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| 海伦哲(300201)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司坚持既定的发展战略，围绕经营目标有序推进各项工作，对内：继续增强科研创新能力，重视质量提
升及降本增效工作，持续开发新品、打造精品，成功推出2款排水抢险车、1款应急照明车实现向应急产业拓展，并相继推出多款专门针对租赁市场的蓝牌爆款车型。对外：公司大力巩固和开拓与客户、供应商、银行等友好合作关系，积极拓展国内国外市场，上半年新签订单稳步增长，在手订单充足；做好供应商开发及降本工作，并根据外部环境变化调整经营策略，此外，公司所取得的银行授信额度充足，能够满足公司运营需求。上半年实现营业收入合计6.23亿元，实现归母净利润0.62亿元，同比增长54.46%。
（一）2023年上半年，公司开展了以下重点工作：
1、消除退市风险，优化内部控制，提振市场信心
报告期内，公司较原预约时间提前一个月披露2022年度报告，及时完成回复监管机构问询，公司股票于2023年4月20日开市起被撤销退市风险警示，正式摘星脱帽，公司彻底化解退市风险，重回发展正轨。
公司高度重视内部控制建设，以更加负责任的态度积极提高规范运作水平和信息披露质量，提升公司资本市场形象，
维护公司及广大股东利益。
2、持续增强科研创新能力，引进、培养优秀技术人才
公司始终坚持“技术领先型的差异化”发展战略，重视研发及新产品开发工作，深化产学研合作模式，与南京航空航
天大学共建新型专用汽车联合工程技术中心已揭牌启动；联合臂架轻量化项目，已完成阶段工作；引进和培养优秀技术人才、留住人才，优化研发机制；夯实基础技术研发能力，积极策划产品和技术中长期发展规划计划，提升研发效率、质量，以智能化、数字化为突破口，推动高端核心零部件更多实现国产化，提升研发技术引领能力，提高产品竞争力。
3、开拓应急市场，打造新增长极
公司的应急发电车、旁路作业车等产品已成熟应用于多起紧急事件及预防大面积停电的保供电作业场景中，先后多次
参与各类应急救援任务。公司最新推出2款排水抢险车、1款应急照明车，向应急救援产业拓展。其中，排水抢险车已实现销售。
4、持续开展质量提升工作及降本增效
公司通过优化操作流程，实现生产自动化、管理流程化、无纸化办公，提高生产管理效率。通过强化质量意识，突出
过程控制，提高产销协调效率，强化高端智能制造能力，着重强调重点原辅材料的降本增效及堵住跑冒滴漏。公司持续开展质量提升工作，增设质量部，整合质量管理资源，优化质量控制流程，打造高水平质量管理团队；绝缘车质量提升专项计划持续推进。重视过程控制，从设计开发、生产制造、检验把关、服务全过程管控产品质量，提高产品可靠性，保障出厂产品的质量及客户满意度，提升细分产品领域竞争优势。
5、加快推进智改数转，提升柔性制造水平及运营效率
公司通过产线改造，加快推进智改数转、智能制造应用，通过关键工序柔性生产智能化改造来提升效率，开展ERP系
统升级、AGV/AMR自主研发项目，提升智能制造水平。
6、追收业绩补偿款，维护公司及股东利益
由于公司原子公司连硕科技在2016-2019年度业绩承诺期间的各个年度均未完成相关的业绩承诺，根据相关的业绩承
诺补偿协议及补充协议，业绩补偿义务人应当承担业绩补偿责任。公司高度重视业绩补偿的追讨工作，已组织力量并聘请专业机构积极追讨。截至2023年6月30日，公司共收到业绩补偿款10,799,300元。公司将持续关注案件办理情况并加大追讨力度，切实维护公司及全体股东利益。
（二）未来三年发展战略目标
公司2023年-2025年发展战略目标概括为“一、二、三、二、一”，即，“坚持一个中心、实施双轮驱动、做大做强
三项主业、实现业绩翻两番、再造一个海伦哲”。具体为坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。
（三）下半年重点工作
1、强调战略引领公司发展，不断提升公司治理水平
公司已于2023年8月制定并披露未来三年发展战略，公司将以此统筹引领2023年下半年工作。不断提升公司治理水平，确保各治理机构各守其位、各司其职，公司内控有效，运行规范；强化职业经理人在企业经营管理中的主观能动性，
加强职业经理人队伍建设；加强企业文化建设，强化企业发展内生动力和约束机制；加强风险管控能力建设，建立更完善的风险管控体系和机制；提高资金管理能力，为实现公司战略目标提供资金支持。
2、加强营销体系建设及国际市场开拓，促进销售增长
持续加强销售体系建设、营销团队建设，维持国内市场订单稳步增长的同时，成立国际事业部，全面加强国际市场开
拓，加强国际市场调研、技术交流、产品开发，灵活采取直营、代理、国际合作等方式迅速构建国际营销体系，将国际市场打造成海伦哲重要的利润增长点。
3、持续推进降本增效，加快智改数转，提升运营效率
结合上半年降本情况，继续识别降本点，针对产品开展专项成本分析，组织大宗物料招标、比价，动态管理成品库存，
杜绝跑冒滴漏，降低生产成本和运营成本。推进MOM系统建设、ERP系统升级、AGV/AMR自主研发项目等，加快公司智改数转，提升柔性制造水平及运营效率。
4、坚持“技术领先型的差异化”，研发精品、爆款
坚持“技术领先型的差异化”，重视产品拓展、技术提升、质量提升工作，开展针对租赁行业、电力行业产品技术差
异化专项课题，针对不同用户需求快速推出有较强竞争力的产品，提升公司的品牌价值及产品市场竞争力。
5、实施股权激励计划，优化人力资源管理
为建立、健全长效激励机制，助力公司实现发展战略和经营目标，公司于今年8月推出股权激励方案，首批激励对象
包含董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干等80人。下半年，将落实好股权激励方案后续具体实施工作，继续加强团队和人才建设，建立人才培养、引进和内部流动机制，制定有竞争力、兼顾短期和长期利益的薪酬管理体系和激励考核体系，能者上、庸者下，持续优化人力资源体系。
（四）影响利润的主要因素
2023年上半年，公司实现利润总额6,681.14万元，同比增加2,679.81万元；实现归属于上市公司股东的净利润6,214.75万元，同比增加2,191.15万元。影响利润总额及变动的各项主要因素如下：1、报告期，公司实现营业收入62,331.13万元，同比增长48.69%，发生营业成本44,979.24万元，同比增长61.93%，
实现毛利17,351.89万元，同比增加3,209.67万元，其中由于营业收入的同比增加而增加毛利6,885.97万元，由于毛利率相对较低的产品销售快速增长，降低了报告期的综合毛利率水平，由于综合毛利率同比下降5.90%而减少毛利3,676.30万元。
2、报告期由于营业收入的增加，销售费用发生4,327.56万元，同比增加364.28万元。
3、报告期由于营业规模扩大以及风险化解工作，发生的职工薪酬、咨询、房租物业费及其他支出同比分别增加123.56万元、344.01万元和237.48万元，管理费用发生3,115.51万元，同比增加705.05万元。
4、由于报告期持续加强研发投入，研发费用发生2,932.28万元，同比增加314.59万元。
5、报告期，为了保证营运资金的适当规模，财务费用发生155.11万元，同比增加20.44万元。
6、报告期，由于收到的政府补助收入减少等因素，其他收益发生78.97万元，同比减少90.87万元。
7、报告期，实现投资收益141.30万元，同比减少140.63万元，主要是由于联营企业实现的盈利同比发生减少。
8、报告期，计提信用减值产生的损失630.72万元，同比减少损失556.58万元，主要是报告期对应收账款和其他应收
款等按照公司的会计政策计提坏账，应收账款和其他应收款的坏账准备同比分别减少324.95万元和238.53万元的影响所致。
9、报告期，公允价值变动收益、资产减值损失和资产处置收益合计发生损失2.33万元，同比增加损失108.37万元，
主要是由于固定资产处置产生的损失同比减少21.6万元和上年同期部分前期已计提的存货跌价准备转回产生收益132.31万元等共同影响所致。10、报告期，税金及附加发生金额428.49万元，同比增加69.15万元，主要是营业收入同比增加的影响。
11、报告期，发生营业外收支净额700.97万元，同比增加收益726.93万元，主要是报告期收到连硕科技原股东的业
绩补偿款1,079.93万元转入营业外收入，以及缴纳中国证监会江苏监管局350万元罚款的共同影响所致。361.98万元；此外，上年同期收到联营企业、处置长期资产收回现金170.61万元筹资活动产生的现金流量净额 18,069,755.76 -58,470,616.39 130.90% 同比增加7,654.04万元，主要系报告期取得的借款同比增加6,000万元，偿还的借款同比减少2,600万元，支付银行承兑汇票保证金和偿还股东借款同比增加1,008万元三项因素共同影响所致现金及现金等价物净增加额 -16,236,997.00 -94,897,919.79 82.89% 同比增加7,866.09万元，主要系报告期公司撤销退市风险警示，银行授信逐步恢复，为适应生产经营规模的需求取得了借款，筹资活动的现金流量净额同比增加7,654.04万元产生的影响应收票据 6,345,098.11 13,211,003.00 -51.97% 主要系期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付的影响应收款项融资 8,548,150.00 25,613,150.00 -66.63% 主要系期初结余的“云信”等数字化应收账款债权凭证在报告期兑付的影响预付款项 55,887,621.74 22,254,541.75 151.13% 主要系报告期在手订单充足，预付原材料采购款的影响短期借款 70,031,013.89 24,031,013.89 191.42% 主要系报告期格拉曼取得短期借款的影响的影响应付职工薪酬 138,939.52 11,221,288.52 -98.76% 主要系报告期支付员工上年度奖金的影响其他应付款 5,126,918.71 14,189,885.05 -63.87% 主要系报告期归还向股东的借款以及暂收款转入营业外收入共同影响其他流动负债 14,503,415.83 23,303,600.46 -37.76% 主要系期初已背书承兑汇票在报告期到期兑付的影响少数股东权益 2,866,178.45 4,884,919.58 -41.33% 主要系报告期控股子公司发生经营亏损的影响其他收益 789,661.89 1,698,381.12 -53.51% 主要系报告期收到的政府补助同比减少的影响投资收益 1,413,049.14 2,819,340.73 -49.88% 主要系报告期联营企业实现盈利同比减少的影响信用减值损失 -6,307,193.36 -11,873,049.56 46.88% 主要系按照会计政策计提的应收账款和其他应收款的坏账准备同比分别减少324.95万元和238.53万元的影响资产减值损失 0.00 1,323,146.82 -100.00% 主要系上年同期发生了已计提存货跌价准备转回的影响资产处置收益 -23,345.22 -239,345.54 90.25% 主要系报告期因处置固定资产等产生的损失同比减少的影响营业外收入 11,103,942.76 23,718.36 46,715.81% 主要系连硕科技原股东的业绩补偿款1,079.93万元转入的影响营业外支出 4,094,187.39 283,250.68 1,345.43% 主要系报告期缴纳证监会江苏监管局350万元罚款的影响收到的税费返还 0.00 8,231,763.09 -100.00% 主要系上年同期格拉曼收到增值税留抵退税款项的影响取得投资收益收到的现金 0.00 909,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到联营企业苏州镒升机器人有限公司分红的影响处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 797,088.00 -100.00% 主要系报告期处置固定资产同比发生减少的影响购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,491,990.46 2,872,204.55 126.03% 主要系报告期惠州连硕工程建设和智能制造项目购建的资产支出同比增加的影响取得借款收到的现金 70,000,000.00 10,000,000.00 600.00% 主要系报告期格拉曼取得短期借款的影响偿还债务支付的现金 34,750,000.00 60,750,000.00 -42.80% 主要系报告期归还到期的银行借款同比减少的影响支付其他与筹资活动有关的现金 15,080,000.00 5,000,000.00 201.60% 主要系报告期办理银行承兑汇票存入保证金和归还向股东的借款的影响汇率变动 27,664.92 380.72 7,166.47% 主要系美元汇率变动的影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
其他说明：应收账款质押用于格拉曼取得银行借款，截至2023年06月30日，该借款余额1,000万元。
注1、存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明：银行存款中存在因诉讼冻结资金而使用受限的资金金额
为59,932.80元。其他货币资金存在向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款12,807,891.83元使用受到限制；开具银行承兑汇票存入保证金10,080,000.00元使用受到限制。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年03月28日 公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 参观公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司，介绍公司情况，解答投资者疑问 巨潮资讯网（www.cninfo《300201*ST海伦调研活动信息20230328》
2023年03月31日 全景路演（https://ir00201.shtml） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度业绩说明会的投资者 公司2022年度业绩说明 300201*ST海伦业绩说明会、路演活动等20230403
2023年05月18日 公司会议室、厂区 实地调研 机构 机构投资者 介绍公司情况、解答提问、参观厂区 巨潮资讯网（www.cninfo《300201海伦哲调研活动信息20230518》
2023年06月28日 公司会议室、厂区 实地调研 机构 机构投资者 介绍公司情况、解答提问、参观厂区 巨潮资讯网（www.cninfo《300201海伦哲投资者关系管理档案20230629》
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