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| 清新环境(002573)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
期减少所致。
研发投入 60,871,963.16 45,438,585.75 33.97% 公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额 88,063,568.94 89,838,606.07 -1.98%
投资活动产生的现金流量净额 -365,812,572.13 -700,259,439.72 47.76% 本报告期投资较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -149,641,656.22 49,338,897.51 -403.29% 本报告期偿还公司债“20清新G1”导致。现金及现金等价物净增加额 -427,024,710.05 -560,740,928.48 23.85%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注 1：本公司将大同分公司、丰润分公司、神木分公司、托克托分公司、武乡分公司、徐州分公司、永城分公司的房屋及建筑物和机器设备、脱硫脱硝设施特许经营收费权及本钢项目应收账款，分别出质为本公司取得北银金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、邦银金融租赁股份有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、工银金融租赁有限公司借款提供担保。
注 2：本公司下属节能技术公司及孙公司宁夏茂烨、重庆渝琥，将公司的机器设备、应收账款收益权、电费和蒸汽费收费权分别抵押和出质，分别为节能技术公司、宁夏茂烨公司、重庆渝琥公司向中信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司借款提供担保。
注 3：本公司下属国润水务，将荆溪排水、绵竹弘润、江安排水、江安供水、南充排水、自贡污水、内江污水、遂宁排水、资中排水、仪陇排水、富顺排水、雅安排水、雅安供水、贵阳排水、什邡排水、什邡供水、兴文供水、冕宁排水、南部排水、个旧供水、荆溪排水、米易排水、荥经供水的特许经营权，绵竹排水特许经营权协议项下全部收益权，绵竹弘润 100%股权、什邡弘润 100%股权分别抵押和出质为国润水务取得中国邮政储蓄银行、中国民生银行、交通银行、中国建设银行、内江市市中区农村信用合作社联合社、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、个旧市农村信用合作联社的借款提供担保。
注 4：本公司之子公司博元科技将资源综合利用设备出质，为其取得招银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司的借款提供担保。
注 5：本公司之子公司博元科技向赤峰亿辰置业有限公司（以下简称“亿辰公司”）购买赤峰未来城100套房屋，未来城房屋于2021年转固。博元科技已支付购买款 1,320万元。法院因亿辰公司与第三方诉讼纠纷将相应房屋轮候查封，本集团已提起诉讼，克什克旗循环经济工业园区管理委员会作为第三方担保人，本集团预计相应合同能够继续执行。
注 6：2021年7月9日，山西平朔煤矸石发电有限公司（以下简称“平朔电厂”）与本公司就运营业务产生纠纷，导致相应特许经营权资产的使用权受限，具体详见十六、其他重要事项。
注 7：2021年8月18日，兴义市上乘发电有限公司（以下简称“上乘发电”）与本公司子公司贵州清新未就资产回购事项达成一致意见，双方产生纠纷，导致相应特许经营权资产的使用权受限，具体详见十六、其他重要事项。
注 8：2021年10月18日，江苏江建集团有限公司（以下简称“江苏江建”）与本公司就建设工程的施工量未达成一致意见，双方产生纠纷，导致公司 1,800万元的资金被冻结，具体详见十六、其他重要事项。
注 10：本公司之子公司北京清新环保将其持有宣城富旺 57%的股权出质，为取得招商银行股份有限公司成都分行的借款提供担保。
注 11：本公司之孙公司金派环保将房屋及建筑物（工业用房）及土地使用权分别抵押、出质，为取得中国农业银行股份有限公司的借款提供担保。
注 12：本公司之子公司深水水务将持有的投资性房资产（8套办公楼）以及污水处理收费权，分别抵押和出质，为交通银行股份有限公司的借款提供担保。
注 13：本公司之孙公司松岗水务将深水水务持有的 49%股权以及特许经营收费权，分别抵押和出质，为中国银行股份有限公司的借款提供担保。
注 14：本公司之孙公司宣城富旺将房屋及建筑物（工业用房）及土地使用权分别抵押、出质，为取得宣城市振宣融资担保集团有限公司为公司提供的担保服务提供反担保。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
专户中，继续用于相应的募投项目。 0经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]169号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 322,448,979股，每股面值 1元，发行价格为人民币4.90元/股，本次非公开发行 A股股票募集资金总额为人民币 1,579,999,997.10元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,573,610,894.29元。上述资金已于2021年3月12日全部到位，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月12日出具的[2021]京会兴验字第 79000004号验资报告审验。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金金额 152,403.86万元，募集资金余额 5,494.28万元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 537.04万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
向 益 生重大变化承诺投资项目研究院及产业技术中心升级 否 20,000 20,000 6,558.3 16,780.37 83.90%2023年12月 31日 0 不适用 否智慧环境云平台及示范项目建设 否 15,000 15,000 3,805.68 13,161.17 87.74%2023年12月 31日 0 不适用 否补充流动资金及偿还银行借款 否 122,361.09 122,361.资项目小计 -- 157,361.09 157,361.09 10,363.98 152,403.86 -- -- 0 -- --超募资金投向无 否超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- --合计 -- 157,361.09 157,361.09 10,363.98 152,403.86 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益3月末）达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目的稳步实施，降低募集资金的使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十一次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年 12月末。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年11月15日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 24,865.00万元，已全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年6月30日，募集资金余额为 54,942,760.29元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 5,370,422.23元）。资金节余系募集项目未完成。尚未使用的募集资金用途及去向 按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，继续用于相应的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
服务；大气污染治理；
水污染治
理；固体废物污染治理；环境污染治理设施运营 100,000,000.00 2,430,379,857.71 398,220,724.36 233,534,845.14 30,821,482四川发展国润水务投资有限公司 子公司 建设工程设计、施工 1,500,000,000.00 6,866,726,005.93 2,306,713,859.31 591,531,143.60 134,293,058.05 126,423,20北京清新环保技术有限公司 子公司 技术咨询、技术开发 100,000,000.00 2,131,123,973.50 660,646,831.74 1,029,231,655.16 92,705,444
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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