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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)565970.57366324.59154354.86983986.84654663.15
收到的税费返还(万元)13152.568561.622364.0612956.7411531.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32326.6419079.8810600.9362836.1647864.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)611449.78393966.09167319.841059779.75714059.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)360229.80242395.78103674.40649053.58439152.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85497.7158771.8527660.58123715.9397124.90
支付的各项税费(万元)55093.2038178.0219193.2280080.9159583.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47246.7427170.0615532.3057750.4257813.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)548067.44366515.72166060.50910600.84653674.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63382.3427450.381259.35149178.9160385.52
收回投资收到的现金(万元)20761.633333.311761.0413695.434900.00
取得投资收益收到的现金(万元)715.570.002.293466.892.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.480.030.031020.92981.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.001414.79----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.090.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21572.773333.343178.1518183.346115.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12829.906955.855327.6856897.8730991.10
投资支付的现金(万元)17905.482450.491898.3422243.3218415.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)832.8470.93------
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1208.761208.740.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32776.9810686.017683.1791978.9161685.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11204.21-7352.68-4505.01-73795.57-55569.72
吸收投资收到的现金(万元)146.50122.00122.009424.067649.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.009424.06--
发行债券收到的现金(万元)30000.0030000.00------
取得借款收到的现金(万元)393102.03310175.41157088.90564581.85395245.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423248.53340297.41157210.90574005.91402894.10
偿还债务支付的现金(万元)456826.13355140.03152269.35593926.37355215.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31465.6821730.568442.6370958.2450137.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3675.280.0015479.698194.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3827.491118.00801.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492119.30377988.60161513.80673224.38410727.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68870.77-37691.19-4302.90-99218.47-7833.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00-0.3284.8927.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16692.65-17593.49-7548.89-23750.25-2990.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91885.7285164.9785164.97108915.22108915.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75193.0867571.4877616.0985164.97105924.74
净利润(万元)--2099.70---33189.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3174.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19004.96--28714.72--
长期待摊费用摊销(万元)--998.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--196.10---119.05--
固定资产报废损失(万元)--101.98--69169.96--
公允价值变动损失(万元)---559.76--1046.78--
财务费用(万元)--20714.76--43664.37--
投资损失(万元)---3086.90---4936.40--
递延所得税资产减少(万元)---743.59--3838.42--
递延所得税负债增加(万元)---60.81---2394.81--
存货的减少(万元)--24773.05---37906.89--
经营性应收项目的减少(万元)---60334.69--42721.31--
经营性应付项目的增加(万元)---16927.93---11192.01--
其他(万元)-------308.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27450.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67571.48--85164.97--
减:现金的期初余额(万元)--85164.97--108915.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17593.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1628.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-182024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-182024-10-31
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