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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559350.30345490.23127583.63784753.90482836.31
收到的税费返还(万元)14601.419449.542691.8815643.3815276.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56055.1839210.7720550.7278970.9683040.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)630006.89394150.54150826.23879368.24581153.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421401.07264932.05108346.11540068.97367711.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88425.4357605.5929008.59104931.3779826.64
支付的各项税费(万元)42313.9333740.0717307.6252774.5740984.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51670.1329066.4820357.6376200.5446246.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)603810.56385344.19175019.95773975.46534769.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26196.338806.36-24193.71105392.7846384.04
收回投资收到的现金(万元)8455.656607.34--41468.8721469.08
取得投资收益收到的现金(万元)744.75843.71732.581853.941779.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.4127.4317.281020.6753.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)463.644.695002.552946.741183.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9718.457483.185752.4147290.2224485.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52667.5234484.2721864.75104599.8156320.53
投资支付的现金(万元)9980.997050.00450.0026408.317711.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2997.462530.17--35937.5244478.21
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.300.004538.957573.059901.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)65677.2744064.4426853.70174518.68118411.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55958.82-36581.26-21101.29-127228.46-93925.52
吸收投资收到的现金(万元)1112.92529.00432.0013718.2119193.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--3564.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)337307.57249706.52167013.06647676.63414092.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.004.170.0046510.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)338420.49250235.52167449.23661394.84479796.51
偿还债务支付的现金(万元)332269.03249142.33172579.82533224.89379298.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42709.3614823.693074.0660677.6938669.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--3913.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1335.991233.6762.7639247.9459351.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)376314.38265199.69175716.64633150.51477319.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37893.89-14964.17-8267.4128244.332476.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.7236.5911.01-231.6622.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-67351.67-42702.47-53551.416176.99-45042.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143953.37143953.37143953.37137776.38137776.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)76601.70101250.9090401.96143953.3792733.81
净利润(万元)--24845.04--55075.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1296.24--5857.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12232.66--29592.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1304.98--4223.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.31--9.65--
固定资产报废损失(万元)--9.35--452.46--
公允价值变动损失(万元)---602.02---78.84--
财务费用(万元)--22512.13--48024.02--
投资损失(万元)---2509.92---8898.20--
递延所得税资产减少(万元)---2815.92---1303.30--
递延所得税负债增加(万元)--547.13--1985.53--
存货的减少(万元)---12912.07---41523.51--
经营性应收项目的减少(万元)---26900.35--38829.62--
经营性应付项目的增加(万元)---38755.31---92818.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8806.36--105392.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101250.90--143953.37--
减:现金的期初余额(万元)--143953.37--137776.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42702.47--6176.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------12583.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--885.62--3536.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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