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| 瑞丰光电(300241)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
活动现金流出；本报告期贴现票据视同筹资活动现金流入金额较上年同期减少0.9亿现金及现金等价物净增加额 138,532,880.39 -28,855,535.63 580.09% 经营活动产生的现金净流量较上年同期增加0.6亿；投资活动现金净流出较上年同期减少4亿；筹资活动现金净流量较上年同期减少2.9亿公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
款增加
转让支付供应
商应付账款的
金额减少
收益的政府补
助的金额减少
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
本公司对杭州聚富的投资成本为326.47万元，持股比例为13.52%。本公司于2015年3 月23日出资人民币1,000万元投资陕西增材制造创业投资基金（有限合伙），（以下简称“基金”），占基金目标募集规模（人民币2.5亿元）的
4%，公司以出资额为限，承担有限责任。本公司对杭州聚富、陕西增材制造创业投资基金（有限合伙）不具有控制、共同控制或重大影响，本公司按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》将对其的权益投资列入可供出售的金融资产，按成本法计量，同时杭州聚富由于经营不善，本公司经管理层评估预计已无法收回，故已全额计提减值准备。财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转 移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以 下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年8月29日召开的三届董事会第三十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金 融工具准则。本公司对杭州聚富、陕西增材制造创业投资基金（有限合伙）的权益投资系非交易性权益工具投资，根据新金融工具准则的相关规定，本公司将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列入其他权益 工具投资，将对杭州聚富已计提的减值准备损失重分类至其他综合收益。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
报表项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 67,519,057.04 票据保证金固定资产 341,582,143.53 抵押贷款无形资产 16,085,890.00 抵押贷款投资性房地产 94,650,045.55 抵押贷款在建工程 117,351,882.39 抵押贷款合计 637,189,018.51
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
＝
(2)/
(1)
承诺投资项目
1. 全
彩表面
贴装发
光二极
管（全
彩
LED）
封装扩
产项目 否 27,469
1 13,024.5
二极管
（Micr
o
LED）
技术研
发中心
地点及调整募投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求、更好地利用湖北省鄂州市葛店经济技术开发区的产业优势及信息资源、强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，公司将募投项目的实施主体由浙江瑞丰光电有限公司变更为全资子公司湖北瑞华光电有限公司，同时将实施地点由浙江省义乌市工业园区的现有厂房变更为湖北省鄂州市葛店经济技术开发区新建厂房。募投项目完工日期推迟至2023年6月。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2021年5月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2021年6月30日，公司已使用15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截止2021年7月8日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。公司于2021年7月12日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截止2022年6月6日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金50,000万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。公司于2022年6月7日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2023年5月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 50,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构平安证券股份有限公司及保荐代表人。公司于2023年5月10日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。公司于2023年5月11日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元。于2023年6月29日已归还500万元，剩余49,500元未归还，归还到期日期为2024年5月9日。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放第三方监管账户进行管理，资金仍将用于募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
赁；物业管理。 50,000,000 145,681,298.56 142,543,868.25 3,763,523常州利瑞光电有限公司 子公司 车用LED模组及配件，LED发光二极管 30,000,000 103,821,026.02 32,991,624.18 48,207,637.01 986,069.04 975,843.9REFOND(HONGKONG)INVESTMENTDEVELOPMENTLIMITED 子公司 进出口贸易、货物仓储、投融资等 港币100,000 52,022.46 51,016.80 0.00 1,672.89 1,396.86深圳市玲涛光电科技有限公司 子公司 发光二极管 33,500,000 143,106,814.14 123,659,095.25 43,323,68
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本情
况索引
2023年02月28日 上海、深圳 其他 机构 长江证券、民生证券、开源证券、国盛证券、混沌投资、恒越基金、安信基金、银华基金、申万菱信、旌安投资、中国人保、浙商基金、西部利得、惠升基金、 鹏扬投资、 博时基金、 中欧基金、 万家基金、鹏华基金 详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn
） 投资者关系活
动记录表（编
号：2023-
001）
2023年03月03日 深圳 实地调研 机构 中欧基金、招商证券、国盛证券、德邦证券 详见巨潮资讯网（http://www.cninf
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） 投资者关系活
动记录表（编
号：2023-
002）
2023年03月08日 深圳 实地调研 机构 长江证券、天风证券、博时基金、上善如是 详见巨潮资讯网（http://www.cninf
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） 投资者关系活
动记录表（编
号：2023-
003）
2023年05月12日 深圳 网络平台线上交流 个人 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网（http://www.cninf
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） 投资者关系活
动记录表（编
号：2023-
004）
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