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瑞丰光电(300241)现金流量表图
瑞丰光电(300241)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85559.6355629.8929292.74128650.5785118.41
收到的税费返还(万元)1713.351303.382.052272.862112.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7666.024417.021402.892836.094162.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)94939.0061350.2930697.68133759.5291394.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56362.6836089.4915542.3992569.3955652.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23293.6015815.247506.7334108.8025305.57
支付的各项税费(万元)3160.232358.061340.512906.041978.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10709.146969.733141.888319.9212439.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)93525.6561232.5227531.51137904.1695375.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1413.35117.773166.17-4144.64-3981.28
收回投资收到的现金(万元)0.030.030.030.000.16
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.00375.52600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)437.785.803.60372.04194.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.007.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1385.8321318.4217727.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1823.641391.661389.4622065.9818529.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6811.853141.762312.7645824.1641771.46
投资支付的现金(万元)1288.000.000.000.0035.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1371.2320551.6717595.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9471.084512.993683.9966375.8459402.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7647.45-3121.33-2294.54-44309.86-40873.29
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00665.08699.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44600.0044500.0015000.0055315.1294307.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5992.8857104.7215874.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)101796.1375693.2120992.88113084.93110881.96
偿还债务支付的现金(万元)57120.8639271.6514978.9332621.2841447.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2112.551652.76430.863191.712339.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8107.8343971.7620266.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)101052.3958932.9123517.6279784.7564053.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)743.7416760.30-2524.7433300.1846828.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.3696.55-37.63838.63359.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5359.9913853.29-1690.75-14315.692333.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24254.8924254.8924254.8938570.5738570.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18894.8938108.1722564.1424254.8940903.57
净利润(万元)---1052.97--1167.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4300.70--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--181.89--430.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1431.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.69---268.59--
固定资产报废损失(万元)--5929.25--28.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--840.68---110.63--
投资损失(万元)---1218.99---1331.66--
递延所得税资产减少(万元)---731.76---118.05--
递延所得税负债增加(万元)---615.72---517.13--
存货的减少(万元)---3433.33---20412.02--
经营性应收项目的减少(万元)--5704.40---6444.39--
经营性应付项目的增加(万元)---8497.01--5862.21--
其他(万元)---175.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4144.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------24254.89--
减:现金的期初余额(万元)------38570.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14315.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1500.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-26
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