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| 新莱应材(300260)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1）可转债实际募集资金金额和资金到账时间：经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304号文核准，本公司公开发行可转换公司债券280.00万张，每张面值100.00元人民币，共募集资金280,000,000.00元，扣除与本次发行相关的发行费用10,715,769.94元，实际募集资金净额为269,284,230.06元。
（2）可转债募集资金使用和结余情况：本公司和长江证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限
公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）募集资金使用情况：报告期募集项目直接投入648.48万元，其中直接用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目648.48万元；半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目已经实施完毕，已达到预定可使用状态。2023年1月11日第五届第十三次会议董事会通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定将项目节余及利息收入扣除手续费后资金余额永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到2023年2月10日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计3,868.61万元转出，并完成所有募集资金专户的销户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
应用于半导体行业超高
洁净管阀件生产线技改
超募资金投向
不适用
补充流动资金（如有） -- 3,868.61 3,868.61 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 3,868.61 3,868.61 -- -- -- --
1、2020年01月06日第四届董事会第十七次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集
资金20,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2020年01月7日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从中国银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出6,000万元。2021年01月05日公司已将用于补充流动资金的20,000万元归还并转入募集资金专用账户。
2、2021年01月11日第五届董事会第三次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资
金20,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2021年01月12日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从中国银行股份有限公司苏州分行487174130552账户转出6,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出6,000万元。2021年9月14日公司部分归还了用于补充流动资金1000万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年9月26日公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年11月08公司部分归还了用于补充流动资金1500万到中国银行股份有限公司苏州分行487174130552专用账户；2021年12月30公司部分归还了用于补充流动资金3000万到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；截止到12月31日：累计归还闲置募集资金补充流动资金7000万元到募集资金专户。2022年01月05日公司已将用于补充流动资金的20,000万元归还并转入募集资金专用账户。
3、2022年01月12日第五届董事会第八次会议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资
金13,000万元用于暂时补充流动资金，本公司于2022年01月14日从中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495账户转出8,000万元，从兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741转出5,000万元。2022年03月11日公司部分归还了用于补充流动资金1,000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户；2022年03月28日公司部分归还了用于补充流动资金1,000万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年06月09日公司部分归还了用于补充流动资金1,500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月05日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月22日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年07月26日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到兴业银行股份有限公司昆山支行206650100100116741专用账户。2022年09月01日公司部分归还了用于补充流动资金1500万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户；2022年09月26日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。2022年11月04日公司部分归还了用于补充流动资金500万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。2022年12月07日公司部分归还了用于补充流动资金1000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户截止到2022年12月31日累计归还补流资金9,000万元。2023年01月06日公司归还了用于补充流动资金4000万元到中国农业银行股份有限公司苏州分行10530901040058495专用账户。截止到2023年01月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的13,000万元已经全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截止到2022年12月31日。半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目已经实施完毕，已达到预定可使用状态。2023年1月11日第五届第十三次会议董事会通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，决定将项目节余及利息收入扣除手续费后资金余额永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止到2023年2月10日，公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计3,868.61万元转出，并完成所有募集资金专户的销户。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容12日 电话交流会 电话沟通 机构 华福证券：杨钟、詹小瑁、葛立凯；兴银基金：徐斌毅；信诚基金：吴振华；
大家资产：卢婷；东方红：张子豪；中信保诚基金管理有限公司：杨柳青；华安基金：孔涛；东吴基金：刘元海；泉果基金：泉果李学涛；泓德基金：孟焱毅；招商：袁泽航；兴业基金：肖滨；民生通惠：黄岑安；万家基金：李文宾；华富基金：高靖瑜；中海基金：谈必成；国联安：李阳东；海富通基金：
王经纬；申万：王剑；长盈资本：王麒麟；国投瑞银：王鹏；富荣基金：毛运宏；易方达：李凌霄；红土创新：汪国瑞；平安基金：丁琳、季清斌；兴银理财：孙建飞；彤源：文琦；东方基金：梁忻、朱翔；泰达宏利：崔梦阳；信达基金：吴清宇；灏霁投资：王若擎；永赢基金：常远；洽道投资：褚晟、章海祥；鹏华基金：王威；民生证券：张文雨；东海基金：王亦琛；融通基金：张鹏；创金合信：刘润哲、王先伟；富安达：杨红、栾庆帅、高俊；华夏基金：
高翔、张皓智；财通基金：余江、袁泽强；交银：郭斐；新华基金：陈磊；博时基金：陈曦；长城基金：尤国梁；中邮基金：李沐曦；西部利得：侯文佳；
鹏扬基金：叶文强；财通资管：李晶；泰康资产：周昊、周志、雷鸣；中金资本：郝程程；民生加银：王悦。 关于公司经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年1月13日投资者关系活动记录表》（表编号：2023-001）
2023年01月13日 现场参观 实地调研 机构 中信证券：俞腾、陈旺、魏博；财通基金：袁泽强、张胤；汇安基金：单柏霖、王苏煦；招银理财：姚司劼；招商基金：袁哲航；广发证券：姚佳；彤源投资：文琦；财通证券：赵璐；国泰君安：王添震；民生证券：张文雨；中融基金：刘野；华夏基金：马伟恩；浙商证券：王一帆；中信建设：陈宣霖；华创证券：王帅；聚鸣投资：梁世阳；天风证券：冯量；中银三星：林相洁；东方证券：张子豪；鲁信创投：胡瑞丽；东吴证券：韦译捷；信达证券：韩字杰；华能贵诚：郭宝运；华福证券：杨钟。 关于公司经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年1月13日投资者关系活动记录表》（表编号：2023-002）
2023年04月27日 电话交流会 电话沟通 机构 中国国际金融股份有限公司：林湘瑶江磊；昊泽致远(北京)投资管理有限公司：王金帅；上海卓尚资产管理有限公司：耿岚刘芮彤；中航证券有限公司：
刘一楠；上海鼎锋资产管理有限公司：汪伟；光大证券股份有限公司：杨绍辉杨德珩；廣東天運私募基金管理有限公司：毛萌；国泰君安资本管理有限公司：肖凯；亚太财产保险有限公司：韩慧；海南棕榈湾投资有限公司：巩显峰；国泰君安资产管理股份有限公司：肖莹；蜂巢基金管理有限公司：王超；
建信金融资产投资有限公司：吴清晨；北京厚贤投资管理有限公司：孙常鹏；
深圳市老鹰投资管理有限公司：李闫；中信证券股份有限公司：俞腾；德邦证券股份有限公司：徐巡；南方基金管理股份有限公司：曹群海；上海秋晟资产管理有限公司：孔政；泓德基金管理有限公司：孟焱毅；创金合信基金管理有 关于公司经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年4月28日投资者关系活动记录表》（表编号：2023-003）限公司：王先伟张小郭；南方天辰(北京)投资管理有限公司：田鲁；上海星壤资产管理中心（有限合伙）：彭启荣；西部证券股份有限公司：王勇；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：张永波；东亚前海证券有限责任公司：陈杨；浙商证券股份有限公司：王一帆；深圳市国晖投资有限公司：吴昊龙；泉果基金管理有限公司：李学涛；华安证券股份有限公司：陶俞佳王兵曾海乔；华泰金融控股(香港)有限公司：吕兰兰；上海彤源投资发展有限公司：文琦薛凌云；安信基金管理有限责任公司：张天麒；深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司：罗云；山西证券股份有限公司：薛淏天；东兴基金管理有限公司：张胡学；上海申银万国证券研究所有限公司：刘建伟；东方阿尔法基金管理有限公司：梁少文唐雷；上海沃珑港资产管理有限公司：李翔宇；上海甬兴证券资产管理有限公司：陈晓晨；北京鼎萨投资有限公司：沈文杰；天风证券股份有限公司：冯量；长盛基金管理有限公司：郝征许利天；安信证券股份有限公司：郭旺王海；苏银理财有限责任公司：苏文津；嘉合基金管理有限公司：梁超逸；华宝基金管理有限公司：曹旭辰；海富通基金管理有限公司：王经纬；
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)：刘悦凯陈超；上海甄投资产管理有限公司：朱庆新；兴业证券股份有限公司：李双亮王佩麟李惠；上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)：宝玥娇；浙江旌安投资管理有限公司：丁晨威；苏州工业园区洽道投资管理有限公司：褚晟；中信建投证券股份有限公司：梁斌；凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司：夏欣锐；深圳斯普林信息技术有限公司：周锦涛；海南鸿盛私募基金管理有限公司：陈卉妍丁开盛；
深圳市榕树投资管理有限公司：李敏生；蓝藤资本有限公司：胡敏行陆奕；上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）：方彦；深圳市同创佳业资产管理有限公司：王珏；中荷人寿保险有限公司：熊英；中融基金管理有限公司：甘传琦；华富基金管理有限公司：孙浩然；上海领久私募基金管理有限公司：魏晓康；浙江盈泉投资管理有限公司：马智琴；上海慧琛私募基金管理有限公司：
黄盼盼王煜明；宝盈基金：洪骐；上海南土资产管理有限公司：赵炙阳；中信保诚基金管理有限公司：杨柳青；中银基金管理有限公司：袁哲航；华福证券有限责任公司：戴晶晶；长江证券股份有限公司：王泽罡屈奇倪蕤；上海新传奇私募基金管理有限公司：黄成略；广州云禧私募证券投资基金管理有限公司：龙华明陈浩然；中银国际证券股份有限公司：王达婷；深圳盈泰投资管理有限公司：朱亚光；华泰证券股份有限公司：沈朱樱婷；长城财富保险资产管理股份有限公司：杨海达；国投安信期货有限公司：余刚；北京沣沛投资管理有限公司：孙冠球；方正证券股份有限公司：吴文吉；广发证券股份有限公司：姚佳；华夏基金管理有限公司：高翔；国信证券股份有限公司：吴双陈荟萃；深圳同创佳业资产管理股份有限公司：林海成；财通基金管理有限公司：
袁泽强；光大理财有限责任公司：翟志金；上海竑观资产管理有限公司：朱戈宇；南京证券股份有限公司：李栋；中原证券股份有限公司：邹臣；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；北京合正普惠私募基金投资管理有限公司：王晨隆；博时基金管理有限公司：王凌霄；上海弘尚资产管理中心(有限合伙)：张骏；民生证券股份有限公司：张文雨；华宝信托有限责任公司：尹利晟；上海海通证券资产管理有限公司：童 胜；国泰君安证券股份有限公司：黄行辉；
太平洋证券股份有限公司：杨钟；青岛星元投资管理有限公司：赵磊；齐家(上海)资产管理有限公司：牛建斌；希瓦资产：王威；农银汇理基金管理有限公司：黄昀；北京颐和久富投资管理有限公司：刘清影；西安瀑布资产管理有限公司：孙左君；苏州洽道投资：章海祥；华创证券有限责任公司：王悦张文瑶；圆信永丰基金管理有限公司：马红丽；华宝证券股份有限公司：陈波；上海混沌投资(集团)有限公司：戴惟；平安银行股份有限公司：刘颖飞；中国人寿资产管理有限公司：罗悦；上海君和立成投资管理中心(有限合伙)：崔雨菲；大家资产管理有限责任公司：范明月；兴业银行股份有限公司：吴吉森；
新华基金管理股份有限公司：张霖；拾贝投资管理(北京)有限公司：陈俊；汇泉基金管理有限公司：曾万平；上海聚鸣投资管理有限公司：梁世阳；元大证券投资信托股份有限公司：張聖鴻；深圳市泰石投资管理有限公司：韦思发；
国联证券股份有限公司：王海；民生通惠资产管理有限公司：黄岑安；MLP：天博；深圳市唐融投资有限公司：杨志煜；瑞银证券有限责任公司：张维璇；工银资管(全球)有限公司：周振立；深圳进门财经科技股份有限公司：赖思欣；
中国人民健康保险股份有限公司：利铮；东吴证券股份有限公司：罗悦周尔双；中信建投基金管理有限公司：钱博文；昆山新莱洁净应用材料股份有限公司：朱孟勇；民生加银基金管理有限公司：郑爱刚；上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：张延明；宁波嘉富行远私募基金管理有限公司：杨龑；申万宏源证券有限公司：吕磊陈旻；国联安基金管理有限公司：李阳东；中国人寿养老保险股份有限公司：于蕾；光大机构业务部：邓薇；北京诚盛投资管理有限公司：
李杨；国海富兰克林基金管理有限公司：张纯；深圳市景泰利丰投资发展有限公司：何少；浙江新干线传媒投资有限公司：金枝；汇丰晋信基金管理有限公司：陶雨涛。
2023年05月09日 现场参观 实地调研 机构 歌汝私募基金：阮辽元；财通资管：洪骐；国君资管：肖凯；中信资管：曹苍剑；招商信诺资管：刘泽宇；汇华理财：张远昌；天安人寿：曹勇；中银基金：李佳勋；新华资管：王羽展；招商基金：袁哲航；申万交银基金：张欣；
鹏扬基金：叶文强；民生证券：张文雨 关于公司经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月10日投资者关系活动记录表》（表编号：2023-004）
2023年05月17日 “新莱应材投资者关系”微信小程序同花顺路演平台 其他 其他 通过“新莱应材投资者关系”微信小程序、同花顺路演平台两个平台参与本次业绩说明会的广大投资者2022年度业绩网上说明会 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月17日投资者关系活动记录表（2022年度业绩说明会）》（表编号：2023-005）
2023年05月24日 现场参观和电话交流 实地调研 机构 汇添富基金：袁锋；德邦证券：许蕾、金文曦；财通资管：黎来论；南京证券：时松；泰康基金：张泽伟；永安国富：洪少超；安信基金广深区：张天麒；宝盈基金：容志能；北京禹田资本管理有限公司：张宇；博时基金广深区：于冰；博远基金：张星；财通基金：唐家伟；辰翔基金：白晗；川流投资：杨子平；创金合信：王先伟；德邦基金管理有限公司：江杨磊；德毅资产：吴泰谷；鼎萨投资：刘寻峰；东方基金管理股份有限公司：梁忻；方正富邦：刘宇希；方正资管：付饶；非马投资：赵一鸣；峰岚资产：蔡荣转；复霈投资：张姣；高毅资产上海：孙庆瑞；格林基金：周义；亘曦资产：林娟；光大永明：刘奇；光大资管：李行杰；广东恒昇基金管理有限公司：罗煦娟；国君自营：黄行辉；国寿资产：赵文龙；国泰基金：智健；国泰君安自营：黄行辉；国投瑞银广深区：宋璐；海富通：刘海啸；海南宽行私募基金管理有限公司：蔡志权；海通自营：卫书根；恒松资本：李晶玲；恒越基金：曾万平；弘尚资产：肖莹；泓德基金：孟焱毅；华泰证券资管：施浅草；华西银峰投资有限责任公司：马行川；华银天夏基金：叶芃；幻方投资：徐程惠；汇丰晋信：
许廷全；汇华理财：张运昌；汇添富：李泽昱；惠升基金：张池；混沌投资：
杨鸿达；嘉实基金北京区：刘望发；景和资产：俞谷声；景顺长城：胡宇坤；
凯石基金：陈晓晨吴蔽野；弥远投资：杨渝；名禹资产：王龙；明亚基金：何明；南方基金广深：凌天白；南华基金：刘斐；南土资产：赵炙阳；鹏扬基金：徐超；平安基金：王修宝；浦银安盛：李秀群；清和泉：周湛钊；趣时投资：施桐章秀奇；人保公募：郁琦；瑞信资产：黄清林；睿亿资产：张延明；
上海彤源投资发展有限公司：文琦；申万菱信：刘世昌吴谦；拓璞基金：邹辰；太保资产：沈维；太平养老：王书伟；太平资产：窦萍华毛铖瑞；泰信基金：张振卓；同泰基金：麦健沛王秀；汐泰投资：陈梦笔；溪牛投资：许彪；
晓东投资：徐立锋；星元投资：苏莹；兴业基金：代鹏举；英大资产：孙超；
禹田资本：王雨天；圆石投资：阳凤娟；源乘投资：刘小瑛；源峰基金：张冲；源乐晟：李源；长城财富：胡纪元；长见投资：刘志敏；招商理财上海区：张旭欣；浙商证券研究所：厉秋迪；正圆投资：张萍；志开投资：王浩然；中华联合：李冬；中金资管：李梦遥；中信建投资管：梁斌徐博；中信证券资管：卢华权；中意资产：臧怡；中英人寿：朱睿；中邮人寿：张晋朱战宇；众安保险资管：高翔；珠江投资：王钟杨。 关于公司经营情况 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年5月25日投资者关系活动记录表》（表编号：2023-006）
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