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新莱应材(300260)现金流量表图
新莱应材(300260)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187181.67132186.9673741.46303378.91221145.21
收到的税费返还(万元)2297.061962.331184.841317.95790.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25535.825874.6122697.992347.1520539.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215014.54140023.9097624.30307044.01242474.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129161.0478255.5944390.97186989.52147270.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30678.0923981.5312442.1942804.0030138.79
支付的各项税费(万元)6093.445315.183737.2411177.537390.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32623.8519434.6525562.3423460.9836902.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198556.42126986.9586132.75264432.03221702.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16458.1213036.9511491.5542611.9820772.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.493.360.977.277.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)120.84--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124.333.360.977.277.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27626.2223170.3710935.9031042.0920814.04
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1442.16------1598.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30068.3824170.3710935.9031042.0922412.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29944.05-24167.00-10934.92-31034.81-22405.01
吸收投资收到的现金(万元)60.00----60.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93683.1275974.5833335.97143567.7184735.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25033.1324998.039475.0714965.8316251.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118776.25100972.6142811.05158593.54100987.24
偿还债务支付的现金(万元)79673.7965645.2832418.43121636.2661330.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4328.932645.011509.176100.734952.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16579.7118817.408926.1233097.6222634.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100582.4387107.6842853.71160834.6288917.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18193.8313864.93-42.67-2241.0812069.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.38970.4477.7245.59-133.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4744.273705.32591.689381.6710303.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24636.2824636.2824636.2815254.6015254.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29380.5528341.5925227.9624636.2825557.66
净利润(万元)--10751.64--22625.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--494.83--1274.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.21--978.76--
长期待摊费用摊销(万元)--217.02--563.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.73--178.48--
固定资产报废损失(万元)--32.76--5.87--
公允价值变动损失(万元)---2.72--2.72--
财务费用(万元)--2557.05--4662.71--
投资损失(万元)--55.46--61.51--
递延所得税资产减少(万元)---444.42---1609.91--
递延所得税负债增加(万元)---0.02--3.45--
存货的减少(万元)--3689.26--2324.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1237.14---44095.75--
经营性应付项目的增加(万元)---13558.36--42459.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13036.95--42611.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28341.59--24636.28--
减:现金的期初余额(万元)--24636.28--15254.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3705.32--9381.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.32--705.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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