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佳创视讯(300264)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 致; 研发投入 13,720,606.22 9,211,158.07 48.96% 主要是报告期内根据新产品新战略规划,公司研发人员较上年同期有较大增长,加大了研发投入所致;经营活动产生的现金流量净额 -66,242,573.08 -5,807,761.20 -1,040.59% 主要是本报告期集中兑付的供应商到期银承金额较大,而客户付款流程启动趋缓,导致本报告经营性净现金流大幅下滑所致;投资活动产生的现金流量净额 -3,086,996.27 -9,277,019.91 66.72% 主要是去年同期购买资产及支付子公司并购款较多所致。;筹资活动产生的现金流量净额 92,572,382.47 16,284,667.96 468.46% 主要是报告期内收到定增募集资金及银行贷款增加所致;现金及现金等价物净增加额 23,264,903.11 1,208,066.42 1,825.80%其他收益 1,950,571.75 1,125,644.76 73.28% 主要是报告期收到的软件即征即退款项增加所致;投资收益 65,616.44 -514,761.35 112.75% 主要是报告期内取得部分理财收益,去年同期损失为信用等级较高的银行承兑汇票贴现利息重分类所致;信用减值损失 -3,417,489.08 2,373,977.15 -243.96% 主要是报告期内应收账款增加,坏账计提随之增加所致;资产减值损失 3,358,523.38 1,071,858.17 213.34% 主要是报告期内已确认收入未满足结算条件的合同资产重分类至应收账款,计提坏账随之减少所致;公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务成本中人工及其他成本同比下降36.21%,主要是报告期服务类收入减少,对应的人工成本下降所致。成本构成中,人工及其他项目占营业成本比重变化不大。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 致; 应收账款 130,672,385.件的合同资产、其他非流动资产重分类至应收账款及回款减慢所致;合同资产 19,351,540.3长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%固定资产 5,677,310.57 1.60% 6,250,350.23 1.83% -0.23%在建工程 0.00% 0.00% 0.00%使用权资产 14,416,109.3款增加所致;合同负债 52,064,126.7租赁负债 11,782,518.5期承兑所致;预付款项 49,988,871.1较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致;其他应收款 6,267,129.56 1.76% 6,641,440.40 1.94% -0.18%减少所致;其他非流动资产 9,468,896.42 2.66% 17,160,756.9同质保期满,对应款项重分类至应收账款所致;商誉 12,144,596.1应付票据 0.00% 29,079,536.2票到期已承兑所致;应付账款 12,313,504.1应商货款所致;合同负债 52,064,126.7偿还前期借款所致;本年初支付所致;项目货款同时开具发票所致;用等级较低的银行承兑汇票已到期兑付所致; 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 行股票注册的批复》,公司向2021年第四次临时股东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(A股)17,757,518.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.32元,募集资金总额为人民币94,469,995.76元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币4,137,507.06元(不含税),实际募集资金净额为人民币90,332,488.70元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众环验字(2023)0600002号《验资报告》。截止2023年6月30日,公司募集资金剩余6,529.71万元,其中用于现金管理余额1,000.00万元,闲置募集资金暂时补充流动资金余额4,000.00万元,募集资金专户余额为1,529.71万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 面向 5G 应用的 超高清 视频云 平台建 设项目 (一 动资金 否 2,834 2,420.25 2,420.25 2,420.换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计277.88万元。独立董事和保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2023年2月21日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》(公告编号:2023-012)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年3月9日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置的不超过4,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金,有效期为本次会议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专户。截至2023年6月30日,公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币4,000.00万元。 具体内容详见公司于2023年3月10日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(公告编号:2023-020)。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司募集资金余额6,529.71万元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为4,000.00万元,用于现金管理1,000.00万元,尚未使用的其他募集资金均存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 (1)北京意景技术有限责任公司(100%股权) 北京意景技术有限责任公司成立于2016年6月,注册资本10,000万元,首期已投资5,000万元人民币,经营范围:广播电视节目制作;技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);影视策划;电脑动画设计。目前正积极推进VR拍摄、编辑和转化等相关技术工作的开展。 (2)陕西纷腾互动网络科技有限公司(100%股权) 陕西纷腾互动网络科技有限公司成立于2008年01月,注册资本1,000万元,经营范围:软件开发及网络技术服务;系统集成;承接自动化控制工程;第二类增值电信业务中的信息业务。陕西纷腾互动网络科技有限公司是国内较早从事IPTV机顶盒、智能机顶盒、互联网智能电视等终端的电视游戏产品、游戏平台开发及授权运营的高科技企业。公司多年来专注于电视游戏产品开发及运营,拥有独立且经验丰富的研发团队,覆盖各种热门游戏类型,在行业中具有独特的领先优势。目前主要进行VR社区、VR游戏研制、虚实交互技术开发及原有IPTV游戏业务的开发与销售。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年06月09日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券 崔琳雪、同泰基金 麦健沛、博时基金符昌铨、前海联合基金 胡毅发、创金合信基金 黄超 了解公司产品服务类型、业务布局等 www.cninfo.com.cn
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