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交大昂立(600530)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的大健康发展战略方向,以做大做强公司主业的总体要求,收购完成医养护理院项目,并加强保健品板块各项工作的推进。
    报告期内,实现营业总收入14259万元,同比减少5.00%;实现利润总额9482万元,同比增加
    16.65%;实现归属于母公司股东的净利润7370万元,同比增加14.48%。
    报告期内,公司重点工作有收购医养护理院项目和处置非经营性资产,专注主业发展。
    具体开展工作如下:
    (一)保健食品板块:
    加强市场整体策划:启动昂立健康品牌策略及VI升级项目;梳理产品SKU;加强与电商、外地电视购物经销商合作力度;统筹各渠道价格策划管理及费用的管控;加快新品的研发,严控产品质量;完成新生产基地的搬迁及生产线的调试,组织部分生产线的试生产,实施设备及工艺的验证,申请各项许可及认证;通过整合内部管理,提高工作效率。
    (二)医养板块:
    项目筹建方面,上海银港护理院项目、苏州三香路护理院项目以及南通乐龄南楼改造项目,施工正常。
    运营管理方面,上海仁杏通过积极与交大昂立的管理流程对接,目前基本顺利完成;同时,上海仁杏内部通过优化招采、培训、考核激励等,进一步提升上海仁杏的运营管理效率以及提高上海仁杏的核心竞争力,为公司长久发展提供持续的动力。
    (三)其他:
    强化投资项目的投后管理,重点加强对泰凌医药的管控和信息沟通;金融板块将风险控制放在首位,稳健经营;房产板块重点历史遗留问题的处理,处置北上海商业广场商铺。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 138550219.06 145645882.47 -4.87
    营业成本 63086190.07 64823226.23 -2.68
    销售费用 39014344.40 38626505.22 1.00
    管理费用 28126062.54 31487414.84 -10.68
    财务费用 3734217.69 2494201.17 49.72
    研发费用 10247738.92 7066741.52 45.01
    所得税费用 20705484.37 15171234.79 36.48
    经营活动产生的现金流量净额 31097355.26 -27700748.54 212.26
    投资活动产生的现金流量净额 -49881394.66 55777336.08 -189.43
    筹资活动产生的现金流量净额 -54884659.19 -77459268.48 29.14
    财务费用变动原因说明:期末持有外币相应发生的汇兑损失较上期减少。
    研发费用变动原因说明:本期加大研发费用投入。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的税费较上期大幅减少。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付收购上海仁杏的收购款 3.7亿元。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期未支付给少数股东股利。
    所得税费用变动原因说明:本期处置公司持有的可供出售金融资产确认了相应的所得税费用。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 146919965.15 8.51 220562894.99 15.38 -33.39 详见说明
    交易性金融资产 16064950.66 0.93 23420.70 0.00 68492.96 详见说明
    应收账款 74253885.49 4.30 37550424.70 2.62 97.74 详见说明
    其他应收款 28611935.80 1.66 5517065.60 0.38 418.61 详见说明
    发放贷款及垫款 95072277.08 5.50 170261605.08 11.88 -44.16 详见说明
    可供出售金融资产 0.00 0.00 252692504.93 17.62 -100.00 详见说明
    长期股权投资 388365290.69 22.48 356106831.18 24.84 9.06 详见说明
    在建工程 130864637.25 7.58 95885192.66 6.69 36.48 详见说明
    其他权益工具 9804360.53 0.57 0.00 0.00 0.00 详见说明
    无形资产 16401972.09 0.95 6862312.56 0.48 139.02 详见说明
    商誉 168846097.20 9.77 0.00 0.00 0.00 详见说明
    长期待摊费用 14555150.88 0.84 657794.95 0.05 2112.72 详见说明
    递延所得税资产 8695282.84 0.50 170256.58 0.01 5007.16 详见说明
    其他非流动资产 361000000.00 20.90 10584640.64 0.74 3310.60 详见说明
    短期借款 190000000.00 11.00 240000000.00 16.74 -20.83 详见说明
    预收款项 12875175.73 0.75 2752838.45 0.19 367.71 详见说明
    应交税费 57413910.55 1.66 12735678.04 0.89 350.81 详见说明
    其他应付款 371050959.21 21.48 128212777.21 8.94 189.40 详见说明
    递延所得税负债 34489665.87 2.00 28748947.02 2.01 19.97 详见说明
    情况说明:
    1. 货币资金减少主要由于收购了上海仁杏 100%的股份而支付的收购款。
    2. 交易性金融资产的增加主要公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。
    3. 应收账款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的应收款项。
    4. 其他应收款的增加主要由于报告期内收购上海仁杏合并增加的其他应收款项。
    5. 发放贷款及垫款的减少主要是由于本期丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公
    司的控制权,其资产不再纳入合并范围。
    6. 可供出售金融资产的减少主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融
    资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算,且报告期处置了兴业证券。
    7. 长期股权投资的增加主要由于本期丧失了对上海徐汇昂立小额贷款股份有限公司的控制权,采用权益法核算导致长期股权投资增加。
    8. 在建工程的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的在建工程。
    9. 其他权益工具的增加主要由于公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至交易性金融资产及其他权益投资工具科目核算。
    10. 无形资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的无形资产。
    11. 商誉的增加主要是收购上海仁杏产生的商誉。
    12. 长期待摊费用的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的长期待摊费用。
    13. 递延所得税资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的递延所得资产。
    14. 其他非流动资产的增加主要由于收购上海仁杏合并增加的经营收益权。
    15. 短期借款的减少主要由于归还了 5000 万元的借款。
    16. 预收款项的增加主要由于本期预收货款较年初增加。
    17. 应交税费的增加主要由于本期公司计提应缴所得税费用。
    18. 其他应付款的增加主要由于本期增加了应付收购上海仁杏的股权款。
    19. 递延所得税负债的增加主要由于收购上海仁杏产生的评估增值带来的递延所得税负债。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    1)证券投资情况
    证券品种 股票代码 股票名称 最初成本 持股数量 账面价值 占总投资比例 报告期损益
    股票 601138 工业富联 740054.88 53744 647615.20 100.00 24722.24报告期已出售的股票
    / / / / / / 874573.05
    合计 740589.52
    647615.20 100.00 899295.29
    2)持有其他上市公司股权情况股票代码股票名称摊余成本占该公司股权
    比例%
    账面价值 报告期损益报告期其他综合收益变动核算科目股份来源
    1011泰凌医药
    686206188.76 18.79 266008265.27 394442.99 0.00长期股权投资购买
    合计 686206188.76 266008265.27 394442.99 0.00
    3)持有非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资成本
    (元)持有数量
    (股)占该公司
    股东比例%期末账面价值
    (元)报告期损益
    (元)报告期所有者权益变动(元)核算科目国泰君安投资管理股份有限公司
    1857938.87 1752148 0.127 1857938.87 0 0可供出售金融资产
    合计 1857938.87 / / 1857938.87 0 0 /
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    公司于 2019年 3 月 13 日、2019 年 3月 29 日召开了公司第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司股权。2019 年 4 月 12日,上海仁杏健康管理有限公司办理完成了工商变更登记手续,并取得了上海市崇明区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用2017 年 1月 25 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于新生产厂建设方案的议案》。同意投资约 7000 万元在上海市松江区明南路 453 号新生产用房建立新生产工厂。截止报告期末,已完成该项投资。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 16064950.66 247944724.12 231879773.46 809810.52
    合计 16064950.66 247944724.12 231879773.46 809810.52
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    子公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润上海仁杏健康管理有限公司
    咨询 20000.00营养健康咨询服
    务、企业管理咨询
    40032.24 36848.35 2651.05 1627.29上海诺德生物实业有限公司工业
    15600.00
    天然植物制品 19787.80 18812.40 3670.75 505.71上海交大昂立生物制品销售有限公司商业
    1500.00生物制品销售及其
    领域内八技服务
    7838.71 -4813.64 4063.71 -758.32上海交大昂立保健品有限公司商业
    1000.00
    保健品生产销售 1669.09 1373.46 1799.43 255.63上海昂立实业有限公司咨询
    5000.00
    投资、企业管理等 11385.94 5077.02 40.63 -165.48上海昂立房地产开发有限公司房地产
    2120.00
    房地产开发、经营 7330.67 6574.39 72.49 37.46上海施惠特投资管理有限公司投资管理
    3000.00
    投资、企业管理等 9469.28 3677.54 250.05 1.69昂立国际贸易(上海)有限公司贸易
    1000.00货物及技术的进出口业务等
    424.25 -980.17 53.93 -110.37上海昂立久鼎典当有限公司金融业
    3000.00
    典当 10027.76 2413.07 404.96 106.19上海交大昂立视购电子商务有限公司商业
    500.00
    电子商务、日用品等的销售等
    774.33 533.17 1031.11 90.93昂立国际投资有限公司投资管理
    15738.75
    投资管理 14667.87 -732.13 0.00 80.02
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、产品质量和推广销售的风险。随着互联网经济的迅速发展,对公司保健食品传统营销思维
    和营销模式产生较大的冲击;食品、保健食品或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而可能产生质量问题,进而对本公司生产经营和市场声誉造成不利影响。随着销售区域、渠道不断扩大,存在管控的风险。公司将采取措施从原材料、生产、运输、储存、储仓、使用整个过程的关键控制点,落实具体的监控措施,避免质量问题的发生。同时加强销售管理,最大限度的降低推广销售过程产生的风险。
    2、行业政策风险。国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司
    产生一定负面影响。近两年,国家相继出台保健食品相关政策和标准,对保健食品行业的注册、监管有了新的要求。公司将认真研究学习相关法律法规,规范内部管理,确保公司从容应对行业环境的变化。
    3、人力成本不断上升的风险。公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力,持续加
    大新技术、新产品的研发投入,加大核心岗位人才的引进和培养,导致人力成本不断增加;另外,随着经济的发展,本行业对专业人才的争夺日趋激烈,人才流失的情况难以避免。
    4、公司发放贷款业务或因整体经济环境不景气,存在违约风险。公司制订了稳健的经营目标,将防控风险放在首位,并制订了相应的控制措施,加强贷款的风险管理。
    5、公司境外投资项目的风险,包括投资公司经营情况、股价波动、国家外汇政策变动风险、境外目的地投资环境风险等。
    6、在老年医疗护理的运营及管理过程中,一直存在着政府主管部门政策调整的风险、医疗人
    才竞争激烈的风险、外部竞争机构增加的风险等,这些风险的存在也为老年医疗护理的运营及管理带来不确定性,从而可能影响经营业绩的变化。
    (三) 其他披露事项
    √适用 □不适用
    1、2019 年 3月 12 日,松江新生产厂取得生产许可证,涵盖产品:蛋白固体饮料、其他固体饮料(食用菌固体饮料)、昂立 1 号益生菌颗粒、昂立多邦胶囊、其他食品(乳酸菌粉)。截止目前,公司已取得昂立 1 号口服液的生产许可证,部分生产线已投产使用。
    2、公司于 2019 年 1月 30日召开的第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,并于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019 年 3 月 2 日、4 月 2 日,5 月 6 日、6月 4 日、7月 2 日、7 月
    30 日、8 月 3 日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截止目前,公司尚未回购股份。
    3、公司于 2019 年 5月 25日披露了《关于出售上海昂立房地产开发有限公司名下存量房产的公告》,公司及其下属子公司上海昂立房地产开发有限公司(以下简称“昂立房产”)以28693322.00 元(人民币,下同)向杨立伟转让上海蕰川路 1555 号北上海商业广场 63套商铺,
    共计 1900.22 平米。截止目前,该商铺交易转让评估、网签等工作都已完成,正在办理产权转移
    登记过户手续,该商铺受让方杨立伟依协议约定已支付转让商铺总价的 95%即 27258655.90元至上海昂立房地产开发有限公司账上。

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