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ST交昂(600530)现金流量表图
ST交昂(600530)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24828.1218758.819649.6738599.2628341.80
收到的税费返还(万元)443.71329.240.00523.80341.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4598.653441.60972.471502.20917.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)29870.4822529.6510622.1440625.2629601.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7887.196694.813673.2912533.168987.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9530.646502.923675.5711556.439881.82
支付的各项税费(万元)1971.181641.85879.082095.761590.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6346.694855.941370.194612.903233.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)25735.7019695.529598.1330798.2523693.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4134.782834.131024.019827.015908.08
收回投资收到的现金(万元)119.36115.37115.3745.95--
取得投资收益收到的现金(万元)9.449.449.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.7533.5026.30118.90118.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)162.55158.31151.11164.85118.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)859.41728.33652.582579.881860.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------883.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)859.41728.33652.583463.392743.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-696.86-570.02-501.47-3298.54-2624.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5100.002000.002000.001000.00--
偿还债务支付的现金(万元)8250.004625.004625.004700.002700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)433.25301.43160.37887.33880.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1593.60871.53----1448.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10276.855797.975460.937328.325028.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5176.85-3797.97-3460.93-6328.32-5028.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.2934.61-22.0485.4237.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1705.64-1499.25-2960.44285.57-1707.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16538.6316538.6316538.6316253.0616343.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)14832.9915039.3813578.1916538.6314635.39
净利润(万元)---1774.88---49489.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3795.55------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--42.76--138.38--
长期待摊费用摊销(万元)--686.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--120.31---12.78--
固定资产报废损失(万元)--1.50--1202.15--
公允价值变动损失(万元)------11.08--
财务费用(万元)--610.07--1731.92--
投资损失(万元)---8.57---1687.51--
递延所得税资产减少(万元)-------276.36--
递延所得税负债增加(万元)------9.27--
存货的减少(万元)--58.17--195.25--
经营性应收项目的减少(万元)---4871.69---1735.07--
经营性应付项目的增加(万元)--3006.56--2002.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2834.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15039.38--16538.63--
减:现金的期初余额(万元)--16538.63--16253.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1499.25------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---234.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--821.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-08-302023-08-312022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-08-302023-08-312022-10-29
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