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交大昂立(600530)现金流量表图
交大昂立(600530)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金24982.4215753.745588.6529429.3022645.47
收到的税费返还262.08232.02181.14289.97266.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6079.395019.28717.865034.381381.91
##经营活动现金流入特殊项目595.44354.76106.291262.89868.52
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31919.3221359.816593.9436016.5325162.63
购买商品、接受劳务支付的现金6031.763817.472047.679905.386294.43
支付给职工以及为职工支付的现金8706.565895.463368.9810600.478226.14
支付的各项税费2704.932348.70878.668250.487621.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8862.986188.652366.686649.276063.99
##经营活动现金流出特殊项目-0.21-0.21-3.01-636.44-1626.82
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26306.0218250.078658.9934769.1726579.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5613.313109.74-2065.051247.36-1416.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金32570.2832396.6332383.3210850.3110807.64
取得投资收益收到的现金83.5280.9867.371163.311139.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.714.690.111.210.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-796.11-796.11------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31862.4131686.1932450.8112014.8311947.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4574.462398.451446.748112.326520.69
投资支付的现金12.2312.2312.23157.44148.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57263.6534263.65------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计61850.3436674.331458.978269.776669.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29987.93-4988.1430991.843745.065278.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金42000.0014000.009000.0029000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42000.0014000.009000.0029000.0015000.00
偿还债务支付的现金24000.0019000.0014000.0029900.0020900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2045.73488.47257.067366.357143.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1248.00----1387.631300.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26045.7319488.4714257.0637266.3528043.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额15954.27-5488.47-5257.06-8266.35-13043.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响77.052.58-67.4282.57128.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8343.31-7364.2923602.32-3191.36-9053.48
加:期初现金及现金等价物余额22056.2922056.2922056.2925247.6525247.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13712.9814692.0045658.6122056.2916194.17
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7412.20---52552.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--65.89--36195.21--
固定资产折旧--530.09--1007.40--
无形资产摊销--32.91--26.94--
长期待摊费用摊销--62.68--274.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.07--1.09--
固定资产报废损失--10.71--67.06--
公允价值变动损失---2.47---0.72--
财务费用--524.86--127.38--
投资损失---9334.96--13125.66--
递延所得税资产减少---22.89--1.24--
递延所得税负债增加---2.72------
存货的减少--1307.49--135.11--
经营性应收项目的减少--7077.58--2574.24--
经营性应付项目的增加---4534.57--265.53--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3109.74--1247.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14692.00--22056.29--
减:现金的期初余额--22056.29--25247.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7364.29---3191.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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