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金晶科技(600586)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    1、玻璃业务:上半年受房地产及汽车行业影响,行业库存维持在高位,产品的盈利能力下降,公司通过产品结构以及销售价格的合理调整,使主要产品保持了合理的毛利率水平。
    上半年公司重点加大新市场开发力度。在巩固超白玻璃市占率基础上,聚焦于满足客户需求,不断加大超大超厚产品的产销量,上半年超大超厚办销量同比增长 38%;组建专业团队,重点开发太阳能市场,与国内薄膜太阳能电池生产商建立业务关系,通过了白玻、超白等产品的送样测试阶段,后期将配合其新品研发进度实现批量供货;加工、镀膜板块,继续调整产品结构,提升基础销量降低单位生产成本,实现了双银、三银、汽车工业品镀膜等差异化产品的产销增量。
    各分子公司积极推进“精益生产”管理,通过标准化管理、激励考核等措施的实施,使生产环节的各项成本得到控制,提高了生产效率。
    持续创新是企业保持行业竞争力和持续发展的动力源泉,上半年,公司自主创新研发的高端产品“至纯”玻璃隆重上市,开启了超白玻璃的新纪元,有助于提升公司整体品牌力,实现新的价值增长。
    上半年受宏观环境的影响,房地产、汽车等需求领域均出现不同程度的走弱,公司以普通建筑领域和汽车玻璃为主的普通浮法业务稍有影响,建筑类玻璃利润率较低,汽车玻璃市场订单减少,但以超白、超大、超厚产品为主的中高端建筑领域仍然保持了较好的增长,以 Low-e 产品为主导的家电、工业品等领域订单增多,增量较为显著。
    2、纯碱业务
    海天公司 2019 年上半年围绕预算目标,严格落实公司生产经营计划会指标,以产销平衡为基础,以利润最大化为原则,通过“三个平衡”努力提高盈利能力,实现产销率为 99%。
    通过设备管理保持设备稳定性,向稳产高产要效益;通过优化工艺操作管理,降低原料单耗;
    通过降低制造成本,提高利润;通过绩效管理、联合审计等措施促进企业健康、规范运行。通过技术进步,持续在节能降耗、环保、安全、减排方面保持领先优势。
    从目前来看,2019 年下半年无新增产能,行业整体产能比较稳定,但随着国家环保政策的持续深入,未来预计行业将重新洗牌整合,届时又将步入新的发展期。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 2462092429.25 2380824134.14 3.41
    营业成本 1954733784.67 1791352105.19 9.12
    销售费用 48678341.07 49134462.27 -0.93
    管理费用 108067840.35 84588208.97 27.76
    财务费用 103556528.15 102010705.36 1.52
    研发费用 39742215.26 21855481.99 81.84
    经营活动产生的现金流量净额 210137028.44 498848184.56 -57.88
    投资活动产生的现金流量净额 -355415213.24 -19603261.37 -1713.04
    筹资活动产生的现金流量净额 9199654.53 42320632.97 -78.26
    营业收入变动原因说明:基本持平
    营业成本变动原因说明:原材料价格上涨
    销售费用变动原因说明:基本持平
    管理费用变动原因说明:要系公司经营规模扩大相关费用变化所致
    财务费用变动原因说明:基本持平
    研发费用变动原因说明:系本期研发项目投入增加所致
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少所致,二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
    (%)
    预付款项 50366561.60 0.53 38078010.63 0.38 32.27 公司经营规模扩大致使本期的采购支付材料款
    增 加 所致。
    在建工程 97353480.82 1.03 21047052.20 0.22 362.55 本期工程投入较期初增加所致
    预收款项 75162068.81 0.8 55364793.19 0.55 35.76 公司经营规模扩大致使本期的预收款项增加所致。
    应交税费 50915481.62 0.54 146371135.40 1.47 -65.21 系公司年初增值税及部分税费留底,在本期缴纳所致
    长期借款 0 0.00 243000000.00 2.43 -100 本期长期借款转为
    一年内到期的借款
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    354856134.14 3.75 233245749.01 2.34 52.14 本期工程款投入实际支付较上期增加所致取得借款收到的现金
    720300000.00 7.62 1323801398.60 13.26 -45.59 本期归还银行借款所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司名称注册资本(万元)
    2019.06.30 2019 年 1-6 月
    总资产 净资产 营业收入 净利润
    北京公司 159367.98
    1596580535.66 784734335.23 149468417.04 6864538.98
    宁夏金晶 10000.00
    730973886.65 147723309.93 115695836.88 524591.02
    海天公司 136912.00
    4083310153.68 1997684287.25 1366528138.24 157093551.44
    金星公司 3000.00
    106873809.32 79626407.38 25509128.50 472471.69
    滕州金晶 5697.53
    1884925031.01 597948839.02 607146317.25 10895800.91
    滕州福民 1000.00
    67051655.14 19051655.14 - -503188.17
    廊坊金彪 14933.33
    481272404.39 116112162.20 234445418.16 -4691051.37
    中材金晶 20395.68
    1183410635.24 -19846966.73 216907530.01 -11467265.71
    亚虹经贸 106.00
    26410029.97 -12804238.52 - -2037857.29
    金晶匹兹堡 16736.87
    296974845.69 16332042.70 20006692.63 -21109891.48
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、环保标准提高导致环保成本增加的风险:国家环保要求趋严的背景下,企业加大环保投入,增加了环保成本。
    2、下游需求波动的风险:公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块,下游客户主要包括房地产行业
    和汽车行业,受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。若宏观经济环境呈下行趋势,或者国家继续加大对房地产行业的调控力度,将会对行业产生一定负面影响,公司市场压力随之加大,产品毛利率和公司经营业绩可能下降。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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