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金晶科技(600586)现金流量表图
金晶科技(600586)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349901.63208174.47152964.93320492.23340340.70
收到的税费返还(万元)2709.011095.031080.948259.813087.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8688.221734.283934.4314826.6410260.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)361298.87211003.77157980.31343578.69353688.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205122.59104383.4889258.53101919.42133571.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45374.1931273.5914638.5267248.1650117.33
支付的各项税费(万元)23043.9716655.324747.7039064.1434005.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19291.567012.309412.6538607.3015113.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)292832.30159324.69118057.40246839.02232807.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68466.5651679.0839922.9096739.67120881.24
收回投资收到的现金(万元)------905.25--
取得投资收益收到的现金(万元)------1267.58405.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)426.13196.92----157.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2164.6791.46--605.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2590.792361.5891.462172.831168.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73984.5842371.0337760.4345801.7077363.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--186.61116.881299.89542.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)75195.9642557.6437877.3147101.5977905.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72605.16-40196.06-37785.86-44928.76-76737.96
吸收投资收到的现金(万元)------60.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165869.15116455.6695149.09190086.34115279.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23753.464713.91145714.029652.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)213504.93140209.1299863.00335860.89124932.81
偿还债务支付的现金(万元)138766.1195316.9781635.99141325.0685698.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14283.9510374.292765.5848367.0551287.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--43564.0713194.95192401.8845690.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)208048.15149255.3397596.52382093.99182676.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5456.78-9046.212266.48-46233.10-57743.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3606.14-1800.78-2220.79-441.003443.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2287.96636.032182.735136.81-10156.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83747.7883747.7883747.7878610.9778610.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)81459.8184383.8085930.5083747.7868454.33
净利润(万元)--26376.72--34544.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.80--7274.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--725.04--1469.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.66--1508.13--
固定资产报废损失(万元)--8.63--894.69--
公允价值变动损失(万元)---173.00--173.00--
财务费用(万元)--5916.68--13380.63--
投资损失(万元)--2303.92---86.62--
递延所得税资产减少(万元)---635.94---2824.22--
递延所得税负债增加(万元)---21.25---7.64--
存货的减少(万元)--14502.87---20888.02--
经营性应收项目的减少(万元)---19869.05---5887.42--
经营性应付项目的增加(万元)---660.97--21106.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51679.08--96739.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84383.80--83747.78--
减:现金的期初余额(万元)--83747.78--78610.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--636.03--5136.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23222.89--709.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-292023-04-122022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-122022-10-25
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