中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
天壕环境(300332)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因
    序号 资产负债表项目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动比例(%)
    1 货币资金 312549646.89 219108335.63 42.65%
    2 可供出售金融资产 20800000.00 -100.00%
    3 其他权益工具投资 22800000.00
    4 长期股权投资 106012508.81 79990813.16 32.53%
    5 应付票据 317000000.00 38724151.25 718.61%
    6 预收款项 291717813.21 204066890.45 42.95%
    7 应付职工薪酬 20462993.12 36645177.12 -44.16%
    8 其他应付款 132590708.69 295564393.24 -55.14%
    9 长期应付款 159109441.76 289204958.60 -44.98%
    1、货币资金:期末余额较年初增加42.65%,主要系本期银行承兑汇票的保证金增加所致;
    2、可供出售金融资产减少及其他权益工具投资增加主要系公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算
    的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致;
    3、长期股权投资:期末余额较年初增加32.53%,主要系向联营企业中联华瑞天然气有限公司增加出资所致;
    4、应付票据:期末余额较年初增加718.61%,主要系开出银行承兑汇票增加所致;
    5、预收款项:期末余额较年初增加42.95%,主要系天壕智慧项目及天壕鄂尔多斯项目收到资产处置预收款所致;
    6、应付职工薪酬:期末余额较年初减少44.16%,主要系支付上年年终奖所致;
    7、其他应付款:期末余额较年初减少55.14%,主要系支付往来款所致;
    8、长期应付款:期末余额较年初减少44.98%,主要系归还融资租赁款所致。
    (二)利润表项目变动幅度较大的情况及原因
    序号 利润表项目 年初至报告期末金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例(%)
    1 投资收益 2564975.44 -800336.75 420.49%
    2信用减值损失(损失以“-”号填列)
    1871605.65
    3资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -2339780.52 100.00%
    4 营业利润 30770810.86 -37449646.06 182.17%
    5 营业外收入 86536546.01 57909922.78 49.43%
    6 营业外支出 65577864.29 1017205.47 6346.87%
    7 利润总额 51729492.58 19443071.25 166.06%
    1、投资收益:年初至报告期末较上年同期增加420.49%,主要系权益法核算的投资收益增加所致;
    2、信用减值损失及资产减值损失增加主要系公司根据新金融工具准则的要求将各项金融工具减值损失改在“信用减值损失”
    核算,以及因收回以前年度应收账款导致坏账损失减少所致;
    3、营业利润:年初至报告期末较上年同期增加182.17%,主要变动原因为:
    (1)燃气板块提升了成本较低的煤层气采购量,燃气板块毛利有所增加;
    (2)部分运营的余热发电合同能源管理项目的售电量较上年同期有所增长,节能环保板块毛利有所增加;
    (3)水工程项目及膜产品销售的收入确认受工程完工进度及产品交付时间的影响,水务板块毛利有所减少;
    (4)由于公司加强管理、优化资产,管理费用有所减少;
    4、营业外收入:年初至报告期末较上年同期增加49.43%,主要系确认天壕宿迁项目及天壕贵州项目违约赔偿收入所致;
    5、营业外支出:年初至报告期末较上年同期增加6346.87%,主要系确认天壕宿迁项目及天壕贵州项目资产报废损失所致;
    6、利润总额:年初至报告期末较上年同期增加166.06%,主要原因见注3-5。
    (三)现金流量表变动幅度较大的情况及原因
    序号 现金流量表项目 年初至报告期末金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例(%)
    1 经营活动产生的现金流量净额 274917597.30 160684626.32 71.09%
    2 投资活动产生的现金流量净额 14943925.55 -202076520.14 107.40%
    3 筹资活动产生的现金流量净额 -355566293.35 -170613754.05 -108.40%
    1、经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期增加71.09%,主要系本期销售回款的现金比重有所提高,以及延迟支付气款所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期增加107.40%,主要系本期收到余热发电项目违约赔偿款及燃气板块购建固定资产等长期资产支付的现金减少所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额:年初至报告期末较上年同期减少108.40%,主要系还款支出增加所致。
    (四)财务指标变动较大的情况及原因
    序号 财务指标 年初至报告期末金额(元) 上年同期金额(元) 变动比例(%)
    1 归属于上市公司股东的净利润 47679519.79 31078730.32 53.42%
    2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    23006152.92 -21362272.54 207.70%
    3 基本每股收益 0.05420 0.03510 54.42%
    4 稀释每股收益 0.05420 0.03510 54.42%
    1、归属于上市公司股东的净利润:年初至报告期末金额较上年同期增加53.42%,主要原因为:
    (1)营业利润年初至报告期末较上年同期增加182.17%,详见营业利润变动原因;
    (2)上年同期子公司北京华盛新能投资有限公司未完成2017年度承诺业绩,原交易对方通过股份支付方式向本公司进行了业绩补偿,公司确认了相应的业绩补偿收益,年初至报告期末无该项收益。年初至报告期末,因天壕宿迁余热发电项目终止,公司确认了合作方的补偿收入以及项目资产的报废损失,形成一定收益。上述因素共同导致年初至报告期末营业外收支净额比上年同期有所减少;
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:年初至报告期末金额较上年同期增加207.70%,主要原因为:营业
    利润年初至报告期末较上年同期增加182.17%,详见营业利润变动原因;
    3、基本每股收益及稀释每股收益年初至报告期末金额较上年同期增加54.42%,主要原因与归属于上市公司股东的净利润变动原因相同。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2019年6月,公司子公司宿迁市天壕新能源有限公司(以下简称“天壕宿迁”)因EMC合作方江苏苏华达新材料有限公司(以下简称“苏华达公司”)、宿迁中玻新材料有限公司(以下简称“中玻公司”,系苏华达公司控股子公司)玻璃生产线停产而发生的诉讼由江苏省高级人民法院作出(2018)苏民终1381号《民事判决书》,终审判决主要内容为:解除天壕宿迁与苏华达公司之间的玻璃窑余热发电项目合作协议及补充协议;案涉余热电厂厂房、设备由苏华达公司所有和处理;苏华达公司于判决生效之日起三十日内赔偿天壕宿迁损失共计7176.49万元;苏华达公司、中玻公司于判决生效之日起十日内给付天壕宿迁电费35.68万元。判决后,经公司与对方协商达成和解协议,由苏达华公司、中玻公司于2019年7月10日之前向天壕宿迁支付违约赔偿款及电费共计5035.68万元。截止本报告日,公司已收到全部款项,增加年初至本报告期末利润总额2082.81万元。公司一次性收回补偿款项,有利于公司改善资金状况,保障战略投资的实施。
    2、2019年9月,公司控股子公司贵州天壕新能源有限公司(以下简称“天壕贵州”)因EMC合作方贵州水泥厂水泥生产
    线无法正常运营而发生的诉讼由贵州省高级人民法院作出(2018)黔民初83号《民事调解书》,调解书主要内容为:各方确
    认解除2008年11月10日订立的《纯低温余热发电项目合作协议》及其相关补充协议;贵州水泥厂于2019年9月20日前向天壕
    贵州支付补偿款3500万元;天壕贵州同意在收到3500万元补偿款以后由法院解除保全。截止本报告日,公司已收到全部款项,增加年初至本报告期末利润总额16.15万元。公司一次性收回补偿款项,有利于公司改善资金状况,保障战略投资的实施。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
    报告期内(7-9月)节能环保工程类订单新增及执行情况业务类型
    新增订单 确认收入订单 期末在手订单数量 金额(万元)
    已签订合同 尚未签订合同 数量 金额(万元) 数量 未确认收入(万
    元)
    数量 金额(万元) 数量 金额(万元)
    EPC 1 536.00 1 536.00 4 3103.40 18 35584.84
    EP - - - - - - - -
    合计 1 536.00 1 536.00 4 3103.40 18 35584.84
    报告期内(7-9月)节能环保特许经营类订单新增及执行情况业务类型
    新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
    数量 投资金额(万元)
    已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额(万元)
    数量 本期完成的投资金额(万元)未完成投资金额(万元)
    数量 运营收入(万元)
    数量 投资金额(万元)
    数量 投资金额(万元)
    EMC 12 71100 4 322.55 34193.88 26 8458.28
    合计 12 71100 4 322.55 34193.88 26 8458.28股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

转至天壕环境(300332)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2505
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。