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钱江生化(600796)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  (一)报告期内总体经营情况概述
  报告期内,公司在董事会的领导下,全体员工在经营层的带领下,围绕年初制定的经营目标,坚持稳中求进发展总基调,全面提升生态环保、生物农药、水务运营三大板块管理质效,主要工作如下:
  1、强主业、拓产业、重投关,经营发展呈现新格局。
  (1)突出主责主业,推进产业一体发展。
  持续做实做强环保产业,积极投身市场竞争,主动争取市域外项目,参与各类投标20余项,初步形成业务合作机制;积极拓展海宁本地镇(街)环卫业务,积极参与海宁长安镇区、高新区2023-2024年度“四位一体”长效保洁项目投标。
  持续做深做精生物农药,积极拓展国际市场,外贸销售提升超过 30%;加快制剂产品研发管理和标准的制订,完成5%赤霉酸A4+A7可溶液剂等5个产品的研发,完成0.5%赤霉·氯吡脲可溶液剂等2个新产品企业标准制定并进行公示,开展0.4%28-表芸·赤霉酸可溶液剂产品标准的起草及试验,确定成为赤霉酸A4+A7原药行业标准制定第一单位。
  持续做稳做优水务运营,立足水务主业,上半年完成供水量6,792万吨,同比增加17%,完成污水处理量11,701万吨,同比增加3%,供排水出水水质达标率均达100%。
  (2)突出产业拓展,加大优质项目投资。
  持续拓展主营业务,积极推进杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目;积极开展域内外项目尽调、考察、论证,为进一步深入合作进行研究,深耕域内优质项目,投资入股浙江英德赛特种气体有限公司。
  (3)突出投关管理,持续规范公司运作。
  积极开展投资者关系管理工作,深度挖掘公司经营亮点和优势,提升信息披露工作质量,组织召开2022年度暨2023年一季度业绩说明会,积极回复投资者提问,及时传递公司最新动态和发展战略;积极回报股东,实施每10股派发现金红利1.02元的利润分配方案;规范三会运作,以网络和现场相结合方式召开股东大会,充分维护中小股东的权益。
  2、强保障、推项目、重科技,内外服务呈现新保障。
  (1)聚焦民生产业,强化服务保障。水务项目加强工艺运行监管与设施提升改造,推动丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程项目在供排高峰前投入运行,持续提高水务供排保障能力;环卫项目以国家卫生城市复审、文明典范城市创建为目标,全面推进年度三大专项行动和百日劳动竞赛活动,助推城市品质提升;厨餐项目全力开展易腐垃圾撤桶建箱二次收运及中转站建设试点工作,有效提升二次收运处置效率;医废项目持续完善嘉兴市域内医废垃圾收运体系,推进后疫情时期医废收运处置经营调整,医废垃圾日产日清实现常态;光耀热电天然气分布式能源项目积极推进两站融合,创新引入拍卖机制实施1#站煤锅炉设备拆除项目,探索LNG的可行性和其他天然气采购渠道,全力保障园区供热。
  (2)聚焦创新变革,突出科技赋能。大力推进省级重点农业企业研究院创建,申报省创新型中小企业、海宁市创新工作室等研发平台认定,为专精特新企业创造先决条件;参与“尖兵领雁”省重大专项1项,完成2项发明专利申报,新授权发明专利1项,申报省级新产品项目2项;推进与浙大、浙工大等院企科研项目合作,研发新制剂产品5个,2个产品获选中国农业工业协会评选的“绿色高质量农药产品”;围绕科技钱江建设,推进安全数字化管理系统开发,提升安全管理方式和手段。
  3、强内控、稳运行、防风险,内控管理呈现新成效。
  (1)紧盯内部管控,推进降本增效。搭建标准化制度体系框架,归纳13大类共梳理113个管理制度,制度体系持续完善;强化绩效考核力度,下发下属公司年度经营业绩考核办法,发布经营业绩激励方案,有效调动各级团队积极性、创新力。
  加大资金管理力度,盘活闲置资金,提高资金使用效率。充分发挥集团规模优势,开展车辆保险及维修、办公用品、大宗药剂等集中采购,节省大宗药剂采购费用240万元。大力推进技术降耗和管理降耗,节能工作取得成效,电耗同比平均下降5%,药耗同比平均下降11%。
  (2)紧盯问题隐患,守牢安全底线。持续压实安全生产责任,全面完成安全生产责任书层层签订;落实隐患排查治理,落实每周“三张清单”管理报送制度,组织开展两会、五一、安全生产月等重要时间节点的专项检查工作;强化风险领域监管,重点对出租厂房安全、供排水质安全、危化品存储使用、有限空间作业等开展督导,确保重点风险领域防控到位;强化培训应急管理,上好开工“安全第一课”,结合业务特点组织开展交通安全、消防安全、有限空间、防灾减灾、职业病防治等相关知识培训;强化应急演练,组织有限空间、危化品泄露、消防逃生、消防灭火等多项演练,持续提升队伍应急处置能力。
  (3)紧盯风险防范,强化分析研判。规范企业投资行为,注重投资事前政策引导、事中事后监管约束和过程服务,防范投资风险;加大应收款催收力度,多措并举,积极组织应收款催收;开展内部专项审计,完成各类内控审计项目13个,出具8个项目的工程结算审核报告,核减金额503.44万元。
  4、强党建、抓队伍、严监督,党建引领呈现新融合。
  坚持以党建统领生产经营,进一步规范党委议事决策,严格落实党委前置把关研究重大生产经营事项,推动党建工作与中心工作深度融合。层层压实党建工作责任制,深入开展党员思想政治教育,抓好党建宣传阵地建设和意识形态领域管控,持续规范干部选拔任用和人才引育等工作,以高质量党建推动企业高质量发展。践行“六个引领”,强化日常廉政教育谈话机制,制定出台“清廉钱江”建设实施方案,同步开展清廉厂区、清廉工程、清廉站所、清廉班组、清廉家庭、清廉支部等六大清廉单元建设。完善对下属党组织纪检工作考核细则,深入实施作风和腐败问题专项整治,加强纪检队伍自身建设。
  (二)报告期内总体经营成果分析
  报告期内,公司实现营业收入(合并报表)8.67亿元,比去年同期减少1.36 %,其中,生态环保业务实现收入4.21亿元,占营业收入的48.56%,较上年同期减少11.55 %;生物农药实现收入 1.65亿元,占营业收入的19.03%,较上年同期增加4.58%,水务运营实现收入2.64亿元,占营业收入的30.45%,较上年同期增加10.54%。
  实现归属于上市公司股东的净利润 8,446.80万元,比去年同期增加6.85%,截止2023年6月30日,公司总资产648,705.17万元,较期初减少3.13%,净资产339,024.76万元,较期初减少0.35%。
  报告期内,公司主营业务包括环保工程、废弃物清运及处置、热电业务、生物制品、污水处理及再生利用、水处理及供应,具体情况如下:
  1、环保工程实现收入19,916.03万元,较上年同期的23,361.70万元减少14.75%,主要系天源给排水和北方环保公司工程业务收入减少;
  2、废弃物清运及处置实现收入13,886.29万元,较上年同期的15,889.82万元减少12.61%,主要系受市场影响,固废危废处置价格下降;
  3、热电业务实现收入8,324.69万元,较上年同期的8,378.90万元减少0.65%,主要系受煤价下调影响,蒸汽销售价格下降;
  4、生物制品实现收入16,469.71万元,较上年同期的15,748.94万元增加4.58%,主要系农药销售单价提高;
  5、污水处理及再生利用实现收入22,001.61万元,较上年同期的20,409.12万元增加7.80%,主要系污水处置量增加以及处置单价调整;
  6、水处理及供应实现收入4,397.01万元,较上年同期的3,471.45万元增加26.66%,主要系自来水销售量增加以及销售单价调整;
  7、其他收入1,303.53万元,较上年同期的677.77万元增加92.33%。
  以实物销售为主的公司产品主要有农药、蒸汽、自来水等。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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