中财网 中财网股票行情
钱江生化(600796)现金流量表图
钱江生化(600796)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131163.5781090.1444424.35208748.86147457.68
收到的税费返还(万元)1903.211766.231060.166175.405852.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6069.124979.894201.369024.9110487.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)139135.9087836.2649685.88223949.17163798.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82360.8755735.1631179.72133372.17100799.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24767.9017198.769778.9526973.1319175.46
支付的各项税费(万元)7758.325634.343307.5511231.968746.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12597.068679.156280.5712178.0617362.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)127484.1587247.4150546.79183755.31146083.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11651.76588.85-860.9140193.8617714.52
收回投资收到的现金(万元)0.00----1434.861156.92
取得投资收益收到的现金(万元)3785.832978.77157.034805.073414.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1237.351227.911143.131084.171080.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.03----20389.0025103.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5037.214206.681300.1727713.1030755.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13126.217599.752887.9636756.3214789.82
投资支付的现金(万元)561.614485.00--1539.611310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--143.19--4797.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13687.8212084.753031.1538295.9320897.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8650.61-7878.07-1730.99-10582.839857.83
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00895.00545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00895.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14134.548780.491944.5461118.7947917.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3700.003700.000.005330.890.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)17834.5412480.491944.5467344.6848462.68
偿还债务支付的现金(万元)22063.9013562.725536.1563091.7249869.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15815.4513564.361978.5019395.7216748.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.001406.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--100.0019240.5460.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)37879.3527127.087614.65101727.9766677.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20044.82-14646.59-5670.11-34383.30-18214.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.4276.090.04172.13-39.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16958.25-21859.71-8261.97-4600.139317.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84947.3184947.3184947.3189547.4585854.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)67989.0663087.6076685.3584947.3195172.18
净利润(万元)--7564.77--19009.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---542.53--652.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5975.84--11878.20--
长期待摊费用摊销(万元)--121.37--249.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---943.19---950.54--
固定资产报废损失(万元)-------1.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5575.10--10053.20--
投资损失(万元)---2569.82---5534.26--
递延所得税资产减少(万元)--35.94--167.87--
递延所得税负债增加(万元)---1.35---2.71--
存货的减少(万元)---1713.04---1950.42--
经营性应收项目的减少(万元)---4045.95---8231.04--
经营性应付项目的增加(万元)---13837.21--2839.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--588.85--40193.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63087.60--84947.31--
减:现金的期初余额(万元)--84947.31--89547.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21859.71---4600.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.36--26.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
返回页顶

转至钱江生化(600796)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。