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| 哈投股份(600864)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司上下深刻领会党的二十大精神，严格落实党和国家各项政策举措，积极履行社会责任，公司经营层在董事会的领导下克难奋进，坚定战略信心，紧紧围绕年初确定的经营目标，继续推进供热公募 REITs 项目，优化源网布局，全力推动热电板块提质增效；积极探索江海证券各项业务新的业务增长点；进一步完善内部控制与全面风险管理体系，推进公司高质量发展。
本报告期内, 公司实现营业总收入153,269.80万元，实现利润总额12,089.88万元，实现归属公司股东净利润10,702.85万元。截至2023年6月30日，公司总资产3,494,537.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益1,209,905.43万元。
其中，供热企业（包括公司热电厂、供热公司、太平供热、黑岁宝公司及正业热电）热电业务实现利润总额5,401.07万元，归属于母公司股东的净利润7,875.34万元；江海证券公司证券业务实现利润总额5,014.54万元，归属于母公司股东的净利润3,813.49万元；公司本部及全资子公司哈投嘉信多元化投资业务实现利润总额 1,674.27万元，归属于母公司股东的净利润-985.98万元。
1.热电业务经营情况
2023年上半年，煤炭价格较上年没有明显上涨，原材料高成本压力相对缓解。2022-2023年度供热期，政府对纳入行业管理且符合补贴条件的供热企业，按 3元/平方米使用面积标准给予供热补贴，在一定程度上降低煤热价格联动机制未实施对公司造成的不利影响。为进一步加强供热板块管理，推动热电板块实现高质量发展，公司采取了系列积极举措，对外开源增收，对内节约挖潜，积极推进供热公募 REIT 项目，寻求能源热电板块新的发展机遇。一是针对供热板块布局以及未来运营需要，对供热板块实行精细化管理，组成专班持续推进煤、水、电、热降耗工作，狠抓单耗指标数据统计及考核，指标直达车间，建立正向激励机制，助力供热板块提质增效。二是根据公司供热产业规划和整体布局，收购哈尔滨正业热电有限责任公司 100%股权，结合正业热电 DN1400 管网，成立专班牵头组织研究联网运行方案。三是积极推进哈投热电厂热源改造项目-3×168MW 循环流化床热水锅炉项目前期工作，取得了市生态环境局环评批复、区住建局批复以及市发改委能评批复。四是全力推进投热电厂超期服役机组延寿工作。五是扎实推进智慧供热报告期内，公司完成发电量21031万千瓦时，较同期减少587万千瓦时，减幅2.72%；完成售电量11881万千瓦时，较同期增加176万千瓦时，增幅1.50%，完成年度计划的66.75%；总供热量1141万吉焦，较同期增加15万吉焦，增幅1.33%，完成年度计划的55.93%。电力生产、销售及总供热量较去年同期变化不大。
报告期内，供热企业热电业务实现营业收入 99,327.40万元，较同期 92,059.34万元增加7.89%，营业成本 83,620.10万元，较同期85,011.37万元减少 1.64%；实现利润总额5,401.07万元，较同期-3,610.63万元增加，实现归属母公司股东净利润 7,875.34万元，较同期 278.18万元增加2,731.02%。
2023年下半年，公司将统筹安排供热安全生产工作，保障热源安全、管网安全；做好2023-2024年供热期前各项供热管理工作，努力加大煤炭采购长协履约率，做好冬煤夏储工作，尽最大可能降低煤炭采购成本；完善优化热费收缴方案，采取激励缴费措施，拓宽收费渠道，加大热费收缴力度；完成超期服役机组延寿改造工作；积极推进哈投热电厂热源改造项目；结合正业热电DN1400管网，优化供热布局，实现联网运行；继续推进供热公募REIT项目，做好后期运营管理准备。
2.证券业务经营情况
2023年上半年，江海证券在面对复杂多变的国内外环境，各业务条线通力合作、协同发展，取得较好的经营效果。报告期内按照证券行业类别口径，江海证券实现营业总收入 3.43亿元，同比增长了404.73%；实现营业支出3.41亿元，同比降低了 3.78%；实现利润总额0.50亿元，同比增长了 110.80%；实现净利润及归属于母公司股东的净利润 0.38亿元，均同比增长了111.02%。
从证券业务分类情况看，经纪业务方面，持续优化分支机构布局，深化金融科技引领下的经纪业务转型升级，为零售和机构客户开发服务赋能，为财富管理转型助力。一是，继续推动网点建设布局优化，整合撤并同质化的营业网点。报告期内，撤并 3 家分支机构。二是，积极推动“北、上、深”三试点中心分支机构建设，融合科技赋能，发挥示范引领作用。三是，推动数字化转型，不断优化开发系统和客户服务平台，强化员工展业支持体系，为财富管理转型做好客户储备。报告期内，新增资产同比大幅提升。四是，加快队伍向“金融+网络技术”转变，夯实财富管理转型基础。报告期经纪业务实现营业收入1.70亿元，同比降低9.55%。
投行业务方面，以服务实体经济为中心，坚持“股权业务区域化、债券业务全国化”策略，整合完善组织架构、夯实内控管理，推动投行业务全面发展。一是，继续发挥债券发行优势，释放储备项目的盈利能力。报告期内，公司完成各类债券承销共8只，承销金额38.13亿元，承销金额行业排名 64 名（数据来源：wind 资讯）。二是，以服务龙江企业为重点，紧跟国家和地方政府战略部署，通过走访企业、开展专项培训、推广注册制等方式，为企业提供综合性金融服务。
报告期内，累计走访对接企业超60家，累计培训覆盖企业超80家。三是，股权融资业务稳步推进，积极开展辅导工作，有力有序推进项目股权融资。四是，加强新三板创新层企业服务，为扩展北交所IPO业务奠定基础。报告期投行业务实现营业收入0.29亿元，同比降低18.93%。
自营业务方面，根据市场变化动态调整优化自营业务投资结构与规模，完善与业务发展要求相适应的自营团队专业结构，合理控制风险敞口，提高自营业务收入的稳定性和创收能力。一是，权益类投资构建安全垫，制定符合市场节奏的稳健灵活的投资策略，提升抗风险能力。二是，债券类投资以谨慎投资策略为基础，拓展“固收+”策略实现组合收益增强，取得良好的投资效果。
三是，加强同业交流和调研，提高公司对市场的研判能力。证券市场逐步回暖，公司金融资产公允价值变动收益同比增加，报告期自营业务实现营业收入0.18亿元，同比增长104.74%。
资管业务方面，研究探索适合公司特质的资管主动管理模式，转型升级迈出新步伐。一是，确定符合公司资管业务发展战略和资管产品发展策略，收入规模实现增长。二是，稳步扩充产品线，加速资管业务转型。报告期内，公司完成2只集合产品的发行。三是，通过机构客户拜访、树立口碑、加强产品建设等方式，储备机构客户。报告期内，资产管理业务总规模55.08亿元。
其中集合资产管理计划规模为17.61亿元；单一资产管理计划规模33.47亿元；专项资产管理计划规模4.00亿元。资管业务加大违约项目处置，报告期资管业务实现营业收入0.48亿元，同比增长了747.63%。
信用业务方面，紧抓全面注册制和北交所融资融券业务上线机遇，加强融资融券业务推广力度。报告期末，公司质押业务自有资金出资规模19.79亿元，剔除风险项目减值后，股票质押业务自有资金出资规模 9.23亿元。信用业务加大违约项目处置，报告期信用业务实现营业收入0.61亿元，同比增长140.32%。
3.投资活动情况
2023年上半年公司及通过全资子公司哈投嘉信开展的投资业务围绕公司整体发展战略积极布局新产业，努力增强投资业务价值创造能力。
一是投资业务规模进一步扩大。在东北振兴、龙粤合作国家战略背景下，与深圳国资企业开展高质量基金业务合作，加强哈深私募基金管理公司运营，推进深哈创业投资基金设立； 二是持续开展业务创新。（1）2023年上半年继续开展转融通证券出借业务，有效盘活了公司既有证券资产，实现资产在有较好安全保障下的增值。（2）推动公司碳排放权交易、碳金融业务开展，探索碳资产管理方案，提升价值创造力，实现高质量低碳发展。
三是进一步加强了对民生银行、方正证券等金融股权管理，利用闲置资金开展新股申购、货币基金、国债逆回购以及转融通证券出借等短期投资理财业务。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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