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哈投股份(600864)现金流量表图
哈投股份(600864)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63342.5838240.9124204.42164108.1950783.03
收到的税费返还(万元)272.45272.453.368021.457955.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)82852.9656193.9628108.39101359.9675995.97
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)71528.98-53749.0980768.06-260355.90-91813.32
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)208843.02193880.2653544.5967373.98166265.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)509395.68441376.46335816.45144650.45291082.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77848.6354029.4434632.73106021.3573063.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61085.5239819.2522504.9389020.9267294.09
支付的各项税费(万元)8015.096112.333021.2612891.599897.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)23252.9815973.427177.2525691.9020020.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)232593.94198913.40219405.50145019.37153305.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------67586.43
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)429544.60371310.33324072.56100178.77391168.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79851.0870066.1211743.9044471.68-100086.09
收回投资收到的现金(万元)215077.60103867.3276855.01175993.24134950.36
取得投资收益收到的现金(万元)2734.292398.24--3169.673169.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.070.060.06609.660.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)217830.95106265.6276855.07179772.58138120.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17275.1511139.715519.9528550.3519185.73
投资支付的现金(万元)216787.13103613.8776611.11177793.75134430.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)234062.28114753.5882131.05206344.10153615.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16231.33-8487.96-5275.98-26571.52-15495.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)262659.00231276.0057692.00483619.00409284.00
取得借款收到的现金(万元)72250.0050540.0027590.0088259.4048090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00----2000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)335009.00281816.0085282.00573878.40459374.00
偿还债务支付的现金(万元)415931.88325242.8858745.00549572.79368428.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26463.1017808.992121.8143823.4128350.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)533.38350.863222.57140.005565.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)442928.37343402.7364089.38593536.20402345.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107919.37-61586.7321192.62-19657.8057028.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------539.89--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-44299.62-8.5627660.53-1217.76-58552.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)823063.43823063.43822629.59823847.35824521.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)778763.82823054.87850290.12822629.59765969.19
净利润(万元)--8004.11---103788.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------372.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1590.45--2946.53--
长期待摊费用摊销(万元)--339.02--825.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.19---371.56--
固定资产报废损失(万元)--243.11--148.74--
公允价值变动损失(万元)--4322.57--91127.08--
财务费用(万元)--17811.61--37560.78--
投资损失(万元)---2586.12--8182.52--
递延所得税资产减少(万元)--1372.72---29451.76--
递延所得税负债增加(万元)--206.18---8678.90--
存货的减少(万元)--18965.18--2207.65--
经营性应收项目的减少(万元)---21866.54---50715.37--
经营性应付项目的增加(万元)--30710.03---151665.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70066.12--44471.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--823054.87--822629.59--
减:现金的期初余额(万元)--823063.43--823847.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8.56---1217.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)190000.00200000.0089000.00--10000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)-107444.316537.9760187.62----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2503.97--13443.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1557.18--3195.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-262023-04-262023-10-26
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