三柏硕(001300)_经营总结

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三柏硕(001300)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　交易性金融资产的其他变动主要系汇率波动等原因产生。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　货币资金 2,204,006.90 2,204,006.90 保证承兑保证金　　固定资产 88,409,419.03 41,149,054.63 抵押用于开立票据及借款无形资产 22,200,472.83 15,861,953.28 抵押用于开立票据及借款合计 112,813,898.76 59,215,014.81 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 首次　　公开　　发行2022年10 　　月19 　　日 68,07 　　4.42 61,06 　　存　　储、购买结构性存款等 46,82合计 -- -- 68,074.42 61,06募集资金总体使用情况说明　　1、经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可　　[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022第000046号《验资报告》验证。　　2、为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2022年10月31日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为2,150.63万元。并经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事审核通过；经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金项目进行了鉴证。　　3、截至2025年06月30日，公司已投入募集资金14,143.05万元，尚未使用的募集资金总额为46,829.83万元。截至2025年06月30日，募集资金存款专户余额为229.83万元，募集资金现金管理账户余额为46,600万元。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　　向　变　　更) 　　　　 (2)/ 　　(1) 期　益　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　蹦床　　生产　　线自　　动化　　升级　　建设　　项目2022年10 　　月19 　　日蹦床　　生产　　线自　　动化　　升级　　建设　　因素影响，公司募投项目休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究，公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目的达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目重新研究与评估，认为其实施符合市场实际需求，与公司整体发展战略规划契合，仍具备明确的实施必要性与可行性，公司将继续实施该项目。　　2、受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，营销　　网络及品牌推广建设项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，经过审慎的研究论证，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期调整为2026年6月30日。并对该项目重新研究与评估，认为其实施仍具备明确的必要性与实施基础，公司将继续实施该项目。　　3、蹦床生产线自动化升级建设项目于2024年10月结项，截至报告期期末核算期间为　　8个月，不足一个完整年度，公司将以2025年度项目实现的效益确认是否达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司先期用于募投项目的自有资金2,150.63万元，分别为蹦床生产线自动化升级建设项目1,556.788万元，营销网络及品牌推广建设项目466.836万元，研发中心项目127.005万元。公司分别于2022年12月14日从3803027329200736708账户置换1,556.788万元，2022年12月19日从8110601014401508757账户置换466.836万元，2022年12月22日从12058000001901372账户置换127.005万元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换完成时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露内容，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年4月19日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司分别于2024年10月15日、10月31日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金3,024.78万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。　　公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。蹦床生产线自动化升级建设项目在采购设备及零配件时选择性能及效率更高的产品，能够满足生产需求，有效降低了募投项目的实际采购成本，节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。此外，结项募投项目蹦床生产线自动化升级建设项目的节余资金中包含支付周期较长且尚未支付的部分设备、工程项目的验收款、质保金。尚未使用的募集资金用途及去向截止2025年06月30日，尚未使用的募集资金余额为46,829.83万元，其中：剩余募集资金229.83万元存放于募集资金存款专户，46,600万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　三柏硕（深圳）新设无重大影响　　三柏硕（香港）新设无重大影响三柏硕（越南）新设无重大影响主要控股参股公司情况说明国内跨境电商兴起导致的挤占效应和零售商向电商平台运营转变降低其自营业务比例导致思凯沃克本期自有网店和零售商业务收入不及预期。　　九、公司控制的结构化主体情况　　 　　□ 　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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