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| 美利信(301307)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业基本情况
公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，公司所属行业为金属制品业（C33），从产品应用领域来看，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）以及汽车制造业（C36）。
（二）公司所处行业发展概况
1、压铸行业发展概况
压铸是高效率的金属成形技术之一，至今约有170余年的历史，压铸技术经历了不断的改革、演进与创新，显现出突飞猛进的势头。近年来，随着全球经济和科技的发展，汽车、通信基础设备、机电、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。我国的压铸生产始于20世纪40年代末，多年来，汽车压铸件产量占压铸件总产量的比例在65％以上。同时，压铸市场的空间不断扩展，尤其是通信、电子计算机的兴起带动相应需求不断扩大，各类产品的压铸件出口量也大幅增加，极大地激发了我国压铸行业的迅速扩展。
经过70余年的发展，我国压铸行业在企业素质、管理水平、工艺技术、产品质量等诸多方面均有长足的进步，已成为世界上压铸件的生产和消费大国之一。当前及今后一段时期，我国汽车、通信等行业仍将保持快速发展，尤其是新能源汽车、5G通信技术、储能等行业的迅猛发展，加之其他工业领域的压铸件用量快速增长，为我国的压铸行业带来广阔的市场空间。根据中国铸造协会、中商产业研究院分析师预测，2024年
我国铸件总产量将达5516万吨。数据来源：中国铸造协会、中商产业研究院整理
2、公司产品下游应用领域发展概况
（1）移动通信行业发展概况
展方向。根据爱立信预测，到2027年，5G将成为全球最主要的移动通信技术，全球5G用户将达到44亿，
占所有移动用户的49.12%，而4G用户在2021年第四季度达到47亿的峰值，然后随着用户迁移到5G，到2027年底下降至约33亿，占所有移动用户的36.67%。数据来源：EricssonMobilityReport
我国拥有全球覆盖最广的移动通信网络，并依托移动通信网络建成了最大的蜂窝物联网，移动网络连接数（包括手机用户和物联网终端）每年保持新增超亿户。国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》指出“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络，前瞻布局6G网络技术储备”；工信部《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》提出“用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的‘双千兆’网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力”；《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，“十四五”期间，我国力争建成全球最大的5G独立组网网络。
根据中国工业和信息化部统计数据，截至2023年年末，全国移动电话用户总数17.27亿户，全年净增4315万户，其中，5G移动电话用户达到8.05亿户，占移动电话用户的46.6%，比上年末提高13.3个百分点。
网络基础设施建设加快推进，截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。从前述数据可以看出我国5G投资增速节奏平稳，整体5G网络建设稳步推进，网络覆盖能力持续增强，公司应用于移动通讯行业的产品未来市场前景广阔。
（2）汽车及新能源汽车行业发展概况
全球汽车市场已形成以中国、美国、日本、德国及印度为核心代表的市场发展格局，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。随着新兴经济体汽车市场消费的持续增长，汽车市场占有率将持续提升。汽车工业作为我国重要的支柱产业，经过多年发展已形成较为完整的产业体系。2009年，我国超越美国成为世界第一大汽车生产国。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年全年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第15年位居全球第一。未来相关配套政策措施落地实施，将进一步激发市场主体和消费活力，继续保持稳中向好的发展态势。
随着人们环保意识的不断加强，各国政府纷纷出台政策来鼓励和促进新能源汽车的发展，同时新能源汽车新技术不断推陈出新，使其性能和续航里程得到极大提升，推动了相关零部件产业的发展。未来随着新能源汽车续航技术的不断突破、充电基础设施的不断完善及各国政策的持续推动，全球新能源汽车市场规模将不断增加，渗透率将持续提升。根据中国汽车工业协会公布的相关数据，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
截至2023年，我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。2023年6月《财政部、税务总局、工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》（财政部、税务总局、工业和信息化部公告2023年第10号）发布，进一步支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费。根据东兴证券的研究报告，我国新能源汽车2021-2025年销量有望维持超过30%的复合增速，2025年销售规模预计超过1,000万辆，渗透率达到35%。
（3）汽车零部件行业发展概况
汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，随着整车制造商角色从大而全的一体化生产、装配模式逐步转变为专注整车项目研发设计，汽车零部件厂商角色逐步从单纯制造商延伸至与整车厂商联合开发，根据整车厂的要求开发生产。在专业化分工背景下，逐步形成专业化、规模化的汽车零部件制造企业，汽车零部件趋向于向轻量化发展。
A.节能减排使车身轻量化成为传统汽车发展的必然趋势为响应节能减排的号召，各国纷纷出台乘用车燃料消耗量标准法规。根据国家工信部规定，我国乘用车的平均燃料消耗量标准将从2015年的6.9L/100km降到2022年的4.11L/km；欧盟通过强制性的法律手段取代自愿性的CO2减排协议，在欧盟范围内推行汽车燃料消耗量和CO2限值要求和标示制度；美国发布了轻型汽车燃料经济性及温室气体排放规定，要求2025年美国轻型汽车的平均燃料经济性达到56.2mpg。
根据国际铝业协会的相关数据，燃油车的重量与耗油量大致呈正相关关系，汽车质量每降低100kg，每百公里可节省约0.6L燃油，减排800-900g的CO2，传统汽车车身轻量化是目前主要的节能减排方法之一，已成为汽车行业发展的必然趋势。
B.新能源汽车续航里程推动轻量化技术进一步应用随着电动车的产销快速上升，续航里程目前仍然是制约电动车发展的一个重要因素。根据国际铝业协会的相关数据，电动车的重量与耗电量呈正相关关系。除去动力电池能量和密度因素外，整车重量是影响电动车续航里程的关键因素，纯电动汽车整车重量若降低10kg，续驶里程则可增加2.5km。因此，新形势下电动车的发展对轻量化的需求显得十分迫切。
C.铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料实现轻量化主要有使用轻量化材料、进行轻量化设计和轻量化制造三个主要途径，从材料方面看，轻量化材料主要包括铝合金、镁合金、碳纤维和高强度钢等。从减重效果看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现减重效果递增的态势；从成本方面看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现成本递增的态势。在汽车轻量化材料中，铝合金材料综合性价比要高于钢、镁、塑料和复合材料，无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较优势。据赛瑞研究数据表明，2022年在轻量化材料市场中，铝合金占比高达64%，是目前最主要的轻量化材料。
3、公司所处行业与上下游行业的关系及影响
公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司压铸生产过程中所需的原材料主要是由铝锭A00或再生铝添加铜、镁、硅等金属或非金属元素后加工形成的铝合金锭；压铸产品下游应用领域涉及通信、汽车、家电、航空航天、医疗器械等众多行业，公司压铸产品目前主要应用于通信行业和汽车行业，其产业链如下图所示：①上游行业对公司所处行业的影响铝锭的供应及价格变动对公司所处行业产生直接影响。在供给方面，根据中国有色金属工业协会数据统计，2022年国内原铝与再生铝产量达到4,803.4万吨，公司压铸生产所需的主要原材料供给充足，现阶段及未来可预见的期间受原材料短缺影响的可能性较小。价格方面，铝锭作为有色金属大宗商品，市场化程度较高，价格受到经济周期、市场供求等各因素的影响。2020年以来，铝锭受国际政治、战争等因素影响，出现了大幅上扬；自2022年二季度以来，受需求侧走弱预期、供需不平衡等因素影响，铝价大幅回落后维持区间震荡。②下游行业对公司所处行业的影响公司压铸产品目前主要应用于通信领域和汽车领域。在通信领域，移动通信技术的更新换代及流量的不断提升，为通信基站压铸件行业带来良好发展机遇；在汽车领域，受益于新能源汽车的快速发展及汽车零部件轻量化的发展趋势，汽车领域铝合金精密压铸件将保持快速增长。
（三）公司所处行业定位
1、公司在铝合金精密压铸领域具有较强的竞争力，业务规模位于行业前列，是我国压铸行业的排头兵企业和制造业单项冠军示范企业
公司是能够为客户提供模具设计制造、压铸生产直至精密机械加工和表面处理等全流程解决方案的企业之一。公司自成立以来始终聚焦于铝合金精密压铸件的研发生产，在产品技术和研发、质量控制和客户服务等方面均具备较为明显的竞争优势，在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料研发及应用等高新技术方面达到国际水平。公司及子公司襄阳美利信被分别认定为“重庆市企业技术中心”和“湖北省企业技术中心”，截至2023年12月31日，公司及子公司已获授权专利184项，其中发明专利25项。公司牵头或参与起草了《冷室压铸机》（GB/T21269-2018）、《高效节能型铝合金燃气连续熔化保温炉通用技术要求》（T/CFA0203081-2020）、《铝合金压铸产品绿色制造工艺通则》（T/CFA0103091-2020）等国家标准或行业团体标准，在铝合金精密压铸领域具有较高的知名度和较强的竞争力。
2023年，公司获评“第四届中国压铸件生产企业综合实力50强”，获得“汽车轻量化应用技术创新成果大赛一等奖”及“国家两化融合3A证书”，入选“重庆市双化协同示范工厂”，获批设立“重庆市博士后科研工作站”，公司的业务规模位于行业前列，且仍处于快速成长阶段，在行业竞争中占据有利地位。
2、公司是通信基站铝合金精密压铸件领域最具竞争力的企业之一
在通信领域，5G通信基站大型铝合金压铸件结构复杂，精度要求较高，该类压铸件的一体化压铸成型对模具设计生产和压铸工艺等均有较高的要求，对新进入该领域的厂商形成了较高的壁垒。公司是国内为数不多的能够为客户提供5G通信基站大型结构件从模具设计制造、压铸生产直至精密机械加工和表面处理等全流程解决方案的企业之一。公司通信基站铝合金压铸件产品在精密度、散热性和轻量化等方面处于行业领先水平，得到了市场和行业全球头部客户的高度认可，是通信基站铝合金精密压铸件领域最具竞争力的企业之一。
3、公司在汽车铝合金精密压铸件领域具备较强的竞争力
在汽车领域，公司根据汽车零部件产品轻量化的发展趋势，专注新能源汽车和一体化压铸技术应用，并积极探索储能领域的市场拓展。公司产品应用于传统汽车和新能源汽车，服务的客户覆盖日系、美系、欧系等传统优质汽车制造企业、造车新势力以及国内知名新能源动力电池制造商。以2023年的产销量统计，全球新能源汽车领域极具规模及成长性的两大新能源车企均为公司的核心客户。公司已覆盖的其他车企及一级零部件供应商的主要客户有：蔚来、Rivian、智己、小鹏、一汽、神龙、沃尔沃、东风、长安、福特、奇瑞、伊顿、采埃孚、爱信、蒂森克虏伯和舍弗勒等。客户群结构优良且业务量稳定，公司能够获得客户的认可且保持长期稳定的合作关系，在汽车铝合金精密压铸件领域具备较强的竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，受地缘政治等因素影响，国内外经济存在较大下行压力，终端市场大浪淘沙，行业竞争异常惨烈。面对复杂的内外部环境，公司努力克服各种不利影响，通过强化组织建设，深化经营管理，优化高效研发体系，持续推出新技术新产品，持续完善市场布局，践行绿色低碳发展，为客户提供一流的产品解决方案及服务。
在充满挑战的大环境下，2023年公司实现营业收入318,914.66万元，比上年同期增长0.60%，其中通信类结构件实现营业收入142,192.38万元，比上年同期减少15.12%，汽车类零部件实现营业收入161,709.35万元，比上年同期增长12.67%。实现营业利润14,277.89万元，比上年同期减少31.07%；实现归属于上市公司股东净利润13,587.34万元，比上年同期减少39.32%。公司综合毛利率为15.54%，比上年同期减少1.73%；公司基本每股收益为0.70元，比上年同期减少0.72元。
报告期内，公司研发投入14,785.47万元，占当期营业收入比例为4.64%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业铝制零部件 3,189,146,631.03 2,693,432,82通信类结构件 1,421,923,815.19 1,177,304,859.47 1,421,860,61国内地区 2,059,194,282.38 1,864,228,298.65 829,204,526.直销 3,189,146,631.03 2,693,432,82公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
铝制零部件 销售量 件 31,163,800 33,424,660 -6.76%生产量 件 31,516,869 34,413,947 -8.42%库存量 件 2,261,599 1,908,530 18.50%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见本报告“第十节财务报告九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
拓展，相应咨询费、职工薪酬等增加所致。财务费用 20,871,525.34 31,612,901.92 -33.98% 主要系报告期因收到募集资金和偿还借款，相应利息收入增加和利息支出减少所致。研发费用 147,854,675.26 134,506,591.99 9.92%
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高性能大型一体化结构件开发 1.轻量化趋势不可阻挡，降本增效的需求进一步驱动汽车减重；
2.汽车轻量化新能源
汽车，提升续航里程，降低电池成本是轻量化的主要贡献;3.一体化压铸结构件成为提效、轻量、降本有效途径 开发中 车身轻量化成为新能源汽车提升续航里程、提升耐久性和提高节能效率的必然途径。 铝合金相比高强度钢，密度较小，减重潜力大；相比镁合金，成本较低，成型工艺和连接方式较为成熟；因此铝合金是成为汽车轻量化的首选材料，公司在轻量化结构件发展，会是公司销售的增长点。电池包护板研发项目 新能源汽车的快速普及和飞速发展，电池包的需求增大，公司基于行业发展趋势，进行新能源汽车电池包护板研发 开发中 充分整合公司现有技术，平台，产品等要素，研发新能源汽车电池包组件，对电池包护板的结构和工艺过程进行研发,开发多元化产品。 进一步稳固公司在新能源市场的地位，提升公司产品竞争力和行业竞争力5G通信基站高效轻量化散热项目 5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施。5G基站的铺点能够提供更快、更稳定、更智能的无线通信服务，满足日益增长的数据需求，推动物联网、智能城市和数字经济的发展，因此公司布局5G通信基站的散热结构件开发。 开发中 紧跟通信行业发展，配合客户拓展在无人驾驶，AI人工智能领域的应用，依托压铸领域积累的技术，工艺优势，不断探索新工艺，实现成品的高效散热，轻量化，安全可靠，为客户提供技术成本有竞争优势的解决方案。 维持战略客户的核心供应商地位，不断拓展公司核心产品的技术竞争力。600KW液冷超充主机 新能源汽车快速发 量产 满足产品的技术要 与客户同步开发，打模块研发项目 展，行业上的充电系统已远不能满足市场要求，因此需要快速酝酿新一代超充电桩，助力新能源车主获得超快充体验。 求，和客户联合启动自动化线体，达到效率最优，质量最好、成本最低。 造战略合作关系，为后续液冷焊接项目夯实技术实力，打造公司可持续竞争力。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资其他变动主要是企业在日常经营管理中收到到期承兑、背书及贴现的银行承兑汇票。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则37号——金融工具列报》《企业会计准则39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展远期结售汇业务进行财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。报告期实际损益情况的说明 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保证正常经营的前提下，公司按照一定比例，针对外汇开展远期结售汇业务，业务规模均在预计的额度规模内。报告期内，公司外汇远期结售汇业务公允价值变动损益-49.75万元。套期保值效果的说明 公司从事的外汇远期结售汇业务，可防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、 （一）风险分析公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
流动性风
险、信用风险、操作风险、法律风险等） 2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，并只能在授权额度
范围内进行，严格控制其交易规模；
2、公司已制定《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内
部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检
查。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司期末交易性金融负债以剩余交割时限确定的期未金融机构远期汇率报价作为公允价值确定依据。动对公司利润的影响为目的，可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意关于公司开展远期结售汇业务的议案。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2023〕418号）同意注册，公司首次公开发行新股5,300.00万股，发行价格为32.34元/股，募集资金总额为171,402.00万元，扣除发行费用13,685.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为157,716.06万元。本次募集资金已于2023年4月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金125,317.12万元，尚未使用募集资金总额33,370.85万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），公司尚未使用的募集资金用于现金管理或存放于募资专户中，并将继续投入募投项目建设。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
重庆美
利信研
发中心
建设项
目 否 7,716.
63 8,019.
62 5,590.
05 5,590.
05 69.70%2023年12月18日 不适用 否
新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建 否 35,443设项目新能源汽车零配件扩产项目 否 23,851补充流动资金 否 15,000 15,000 15,000 15,000 不适用 否承诺投资项目小计 -- 82,0116.66 103,467.72 103,467.72 -- -- -- --超募资金投向永久性补充流动资金和归还银行贷款 否 21,849%超募资金投向小计 -- 21,849合计 -- 103,861.08 157,716.06 125,317.12 125,31说明未达到计划进度、预计收益一定程度的限制，导致部分设备尚未完成安装与调试，同意将“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整至2024年8月31日项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金53,854.98万元增加对募投项目的投资、使用超募资金21,849.40万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。截至2023年12月31日，公司使用超募资金21,849.40万元已全部用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。募集资金投资项目实施地点 不适用变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金45,170.85万元，置换已支付发行费用的自筹资金689.11万元，合计置换资金总额共计人民币45,859.96万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；同时，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。截至2023年12月18日，该募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，结余金额1,574.85万元。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司于2023年12月21日召开第二届董事会第三次会议审议通过将该募投项目结项并将结余募集资金1,574.85万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年12月31日，该结余募集资金尚未永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续投入募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年5月16日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-001)
2023年05月15日 公司会议室 实地调研 机构 华西证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年5月17日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-002)
2023年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年5月18日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-003)
2023年05月18日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券有限责任公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年5月19日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-004)
2023年06月13日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年6月14日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-005)
2023年06月20日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年6月25日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-006)
2023年06月28日 公司会议室 实地调研 机构 惠理投资管理(上海)有限公司等机 公司经营情况交流 详见2023年6月29日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份构 有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-007)
2023年07月07日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金管理有限公司 公司经营情况交流 详见2023年7月11日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-008)
2023年07月21日 公司会议室 实地调研 机构 宁银理财有限责任公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年7月24日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-009)
2023年09月14日 公司会议室 实地调研 机构 银河基金管理有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年9月14日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-010)
2023年10月26日 公司会议室 实地调研 机构 中泰证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年10月27日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-011)
2023年11月17日 公司会议室 网络平台线上交流 其他 参与“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”的投资者 公司经营情况交流 详见2023年11月19日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-012)
2023年11月23日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券股份有限公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年11月23日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
2023-013)
2023年11月30日 公司会议室 实地调研 机构 华鑫证券有限责任公司等机构 公司经营情况交流 详见2023年11月30日于巨潮资讯网披露的《重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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