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| 古井贡酒(000596)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
是 □否参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。加所致。经营活动产生的现金流量净额 4,727,836,696.73 4,191,246,799.79 12.80%投资活动产生的现金流量净额 -999,774,105.42 2,410,996,182.79 -141.47% 主要原因为理财产品到期收回减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 8,867,195.83 -1,250,168,998.75 100.71% 主要原因为2022年度股利在2023年 7月份分配影响所致。现金及现金等价物净增加额 3,736,929,787.14 5,352,073,983.83 -30.18% 主要原因为理财产品到期收回减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 10,006,995.00 质押用于开具银行承兑汇票的大额存单和保证金。
无形资产 169,116,600.00 质押担保借款。
合计 179,123,595.00 --
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用 □不适用
（2）衍生品投资情况
适用 □不适用
衍生品投资资金来源 公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013年08月30日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司股东的利益。因此，同意公司以不超过 3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期投入
金额 截至期末累计
投入金额(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
酿酒生产智能化技术改造项目 否 495,434.21 495,434.21 70,287.96 222,230.46 44.86%2024年12月31日 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 495,434.21 495,434.21 70,287.96 222,230.46 -- -- -- --合计 -- 495,434.21 495,434.21 70,287.96 222,230.46 -- -- -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回 190,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
安徽古奇酒业有限公司 投资设立 优化内部经营结构，增强内生动力。
武汉古楼君和商贸有限公司 投资设立 优化内部经营结构，增强内生动力。
武汉古楼君泰商贸有限公司 投资设立 优化内部经营结构，增强内生动力。
主要控股参股公司情况说明
不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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