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古井贡酒(000596)现金流量表图
古井贡酒(000596)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1734975.531296734.29775548.991734858.721399271.38
收到的税费返还(万元)2747.41187.5893.364569.40422.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121998.22105664.7927346.93123532.2873565.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1859721.161402586.65802989.271862960.401473259.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274464.47216002.6083171.28310867.09205681.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)282219.87188561.6693570.08318503.85233343.24
支付的各项税费(万元)535010.09399520.44238973.34530748.74409739.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196064.15125718.2879406.13392049.25118222.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1287758.58929802.98495120.831552168.94966986.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)571962.58472783.67307868.44310791.46506273.34
收回投资收到的现金(万元)183009.8276009.8256000.00826020.50816751.27
取得投资收益收到的现金(万元)5010.59122.118.1022166.32106.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.5727.6816.94196.30148.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)188157.9876159.6156025.04848383.11817006.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169338.14102793.1053915.71158022.13123420.72
投资支付的现金(万元)76500.0072000.0070000.00161390.00251457.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1343.931343.932099.860.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)247182.06176137.02125259.64321511.98374878.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59024.08-99977.41-69234.60526871.13442128.44
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00--600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14920.0013400.005500.006990.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)15320.0013800.005500.007590.006600.00
偿还债务支付的现金(万元)11300.0011300.008400.0017718.0013089.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159488.30762.66115.21121127.97116734.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)530.45530.45--4190.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2167.84850.62316.221624.291224.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)172956.1412913.288831.43140470.26131048.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157636.14886.72-3331.43-132880.26-124448.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)355302.36373692.98235302.41704782.33823953.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1310537.341310537.341310537.34605755.02605755.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1665839.711684230.321545839.761310537.341429708.29
净利润(万元)--284418.06--325183.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1755.67--1114.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2169.40--4270.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1432.80--3075.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.34---88.63--
固定资产报废损失(万元)--138.73--555.27--
公允价值变动损失(万元)---2516.90---2914.91--
财务费用(万元)--69.57---13592.39--
投资损失(万元)--2734.61--1080.44--
递延所得税资产减少(万元)---13424.86---14129.22--
递延所得税负债增加(万元)--1192.55--8713.99--
存货的减少(万元)---13387.70---138682.39--
经营性应收项目的减少(万元)---55514.02---210450.78--
经营性应付项目的增加(万元)--182122.68--309271.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--472783.67--310791.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1684230.32--1310537.34--
减:现金的期初余额(万元)--1310537.34--605755.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--373692.98--704782.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8.45---40.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--727.12--1456.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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