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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
青岛双星(000599)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司积极拓展包括新零售渠道在内的产品销售网络,充分发挥锦湖轮胎和双星轮胎的协同优势,年初至报告期末实现营业总收入313589.04万元,较上年同期增长8.65%;
    因公司东风轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂,老工厂于2018年三季度全面关停,新工厂截至本报告披露日已开始试生产;公司环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目于2018年年底完工转固,报告期内处于产能提升阶段,导致单位产品的固定成本增加。上述原因综合导致公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润
    2896.14万元,同比下降46.26%。随着公司十堰子公司东风轮胎工业4.0工厂的正式投产,以及公司后续对恒宇科技的产业整合,预计未来盈利将逐步得到改善。
    资产负债表:
    1、报告期末,公司其他流动资产较期初减少67.54%,主要原因为赎回前期理财产品所致;
    2、报告期末,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%,主要原因为远期锁汇到期实际交割所致;
    3、报告期末,公司可供出售金融资产较期初减少100%,其他权益工具投资较期初增加100%,主要原因为最新报表列
    示变化所致,本报告期将原可供出售金融资产列示的项目在其他权益工具投资项目列示;
    4、报告期末,公司在建工程较期初增长52.77%,主要原因为子公司东风轮胎搬迁新工厂设备、厂房投入增加所致;
    5、报告期末,公司其他非流动资产较期初增长3977.82%,主要原因为子公司吉星轮胎预付8.9亿元投资款所致;
    6、报告期末,公司交易性金融负债增加100%,主要原因为公司远期锁汇业务未到实际交割日期,期末确认公允价值变动损益所致;
    7、报告期末,公司一年内到期的非流动负债较期初减少75.24%,主要原因为公司5亿元三年期的公司债在年初重分类
    至一年内到期的非流动负债,并且在报告期内偿付所致;
    8、报告期末,公司其他流动负债较期初减少100%,主要原因为本报告期末的数据,按最新报表列示要求调整至递延收益项目;
    9、报告期末,公司长期借款较期初增长515.29%,主要原因为报告期内收购恒宇科技增加并购贷款及长期借款补充融资需求所致;
    10、报告期末,公司非流动负债合计较期初增长119.47%,主要原因为本期长期借款增加所致。
    利润表:
    1、报告期内,公司利息收入较去年同期增长145.2%,主要原因为本报告期平均存款金额增加所致;
    2、报告期内,公司投资收益较去年同期增长364.17%,主要原因为子公司轮胎工业本报告期内出售参股子公司股权取得投资收益4300万元所致;
    3、报告期内,公允价值变动收益较去年同期减少100%,主要原因为公司锁汇业务未到交割日期,根据锁汇价格与期末远期汇率测算所得;
    4、报告期内,信用减值损失较去年同期减少100%,资产减值损失较去年同期增长100%,主要原因为最新报表列示变化所致,去年同期在资产减值损失项目列示的坏账损失,本报告期列示在信用减值损失项目;
    5、报告期内,公司资产处置收益较去年同期减少100%,主要原因为公司去年同期出售专利无形资产,本报告期无此类事项;
    6、报告期内,公司营业外收入较去年同期增长819.08%,主要原因为清理子公司所致;
    7、报告期内,公司营业外支出较去年同期增长8739.25%,主要原因为子公司支付专利使用补偿所致;
    8、报告期内,公司所得税费用较去年同期减少51.72%,主要原因为利润总额减少所致。
    9、报告期内,公司其他综合收益的税后净额较去年同期增长108.02%,主要原因为外币报表折算差额;
    10、报告期内,公司基本每股收益、稀释每股收益较去年同期减少50.00%,主要原因为净利润下降所致。
    现金流量表:
    1、报告期内,公司收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长110.83%,主要原因为最新报表列示变化所致,最新列示要求收到的与资产相关和与收益相关的政府补助都列示在此项目;
    2、报告期内,公司支付的各项税费较去年同期减少58.81%,主要原因为去年支付的税费中存在搬迁汇算清缴补缴的所得税;
    3、报告期内,公司取得投资收益收到的现金较去年同期增长200.79%,主要原因为子公司双星轮胎工业出售参股子公司股权获得投资收益4300万元;
    4、报告期内,公司收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增长139.07%,主要原因为子公司吉星轮胎前期支付的
    投资保证金2.7亿元,在当期变为投资支付款项;
    5、报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长308.80%,主要原因为子公司
    吉星轮胎以现金支付资产收购款6.9亿元所致;
    6、报告期内,公司吸收投资收到的现金较去年同期减少99.98%,公司筹资活动产生的现金流量净额较期初减少50.69%,主要原因为去年同期存在非公开发行股票和授予员工限制性股票导致注册资本增加,本报告期不存在此事项;
    7、报告期内,公司取得借款收到的现金较去年同期增长76.86%,主要原因为收购恒宇科技增加并购贷款及借款补充融资需求所致;
    8、报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长100%,主要原因为报告期内公司回购部分激励对象限制性股票,支付回购款所致;
    9、报告期内,公司子公司吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少100%,主要原因为去年同期控股子公司辽宁科
    技星猴收到少数股东注资款490万,本报告期不存在此事项。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    因21名激励对象离职及未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件的原因,公司在报告期内回购注销部分激励对
    象已获授但尚未解除限售的限制性股票7124458股,截至本报告期末上述7124458股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    部分限制性股票回购注销事宜 2019 年 07 月 16 日
    披露网站:巨潮资讯网; 公告名称:《2019-037:关于部分限制性股票回购注销完成的公告 》股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 26500 10000 0
    券商理财产品 自有资金 6000 0 0
    合计 32500 10000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 670.25
    2018 年 10
    月 18 日
    2019 年 01
    月 31 日
    670.25 0 693.5 0 0 0 23.25
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 669.01
    2018 年 10
    月 22 日
    2019 年 02
    月 28 日
    669.01 0 693.5 0 0 0 24.49
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 670.25
    2018 年 10
    月 25 日
    2019 年 01
    月 31 日
    670.25 0 694.5 0 0 0 24.25
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 669.01
    2018 年 10
    月 25 日
    2019 年 02
    月 28 日
    669.01 0 694.5 0 0 0 25.49
    民生银行 非关联方 否 远期售汇
    3351.2
    5
    2018 年 11
    月 30 日
    2019 年 01
    月 31 日
    3351.2
    5
    0 3469.5 0 0 0 118.25
    民生银行 非关联方 否 远期售汇
    3345.0
    5
    2018 年 11
    月 30 日
    2019 年 02
    月 28 日
    3345.0
    5
    0 3469 0 0 0 123.95
    民生银行 非关联方 否 远期售汇
    2010.7
    5
    2018 年 12
    月 10 日
    2019 年 01
    月 31 日
    2010.7
    5
    0 2067.9 0 0 0 57.15
    中国银行 非关联方 否 远期购汇 0
    2019 年 01
    月 31 日
    2019 年 09
    月 25 日
    0
    8426.2
    5
    8934.7
    5
    0 0 0 508.5
    中国银行 非关联方 否 远期购汇 0
    2019 年 01
    月 31 日
    2019 年 09
    月 25 日
    0 3365.5 3573.9 0 0 0 208.4
    中国银行 非关联方 否 远期购汇 0
    2019 年 01
    月 31 日
    2019 年 09
    月 25 日
    0
    5048.2
    5
    5360.8
    5
    0 0 0 312.6
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 02
    月 11 日
    2019 年 03
    月 29 日
    0 673.35 678.5 0 0 0 5.15
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 03
    月 07 日
    2019 年 03
    月 29 日
    0 1346.7 1341 0 0 0 -5.7
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 05
    月 10 日
    2020 年 03
    月 31 日
    0 1359.5 0 0 1359.5 0.37% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 05
    月 10 日
    2020 年 03
    月 31 日
    0 1361.5 0 0 1361.5 0.37% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 05
    月 10 日
    2020 年 03
    月 31 日
    0
    2045.2
    5
    0 0
    2045.2
    5
    0.55% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 05
    月 10 日
    2020 年 03
    月 31 日
    0 1361.4 0 0 1361.4 0.37% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 05
    月 10 日
    2020 年 03
    月 31 日
    0 1363.4 0 0 1363.4 0.37% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 06
    月 06 日
    2019 年 06
    月 28 日
    0
    2062.4
    1
    2070 0 0 0 7.59
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 06
    月 10 日
    2019 年 07
    月 30 日
    0
    1377.2
    4
    1386 0 0 0 8.76
    中国银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 07
    月 30 日
    2019 年 09
    月 25 日
    0 7117.6 6881.2 0 0 0 -236.4
    中国银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 07
    月 30 日
    2019 年 09
    月 25 日
    0
    10676.
    4
    10327.
    5
    0 0 0 -348.9
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 02 日
    2019 年 10
    月 31 日
    0 1387.4 0 0 1387.4 0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 02 日
    2019 年 10
    月 31 日
    0 1388.4 0 0 1388.4 0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 02 日
    2019 年 11
    月 29 日
    0 1387.6 0 0 1387.6 0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 02 日
    2019 年 11
    月 29 日
    0 1388.4 0 0 1388.4 0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 02 日
    2019 年 12
    月 31 日
    0 1388.4 0 0 1388.4 0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 05 日
    2019 年 10
    月 31 日
    0
    1405.0
    4
    0 0
    1405.0
    4
    0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 05 日
    2019 年 10
    月 31 日
    0 704.05 0 0 704.05 0.19% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 05 日
    2019 年 11
    月 29 日
    0 702.74 0 0 702.74 0.19% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 05 日
    2019 年 11
    月 29 日
    0 1408.4 0 0 1408.4 0.38% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 05 日
    2019 年 12
    月 31 日
    0 702.86 0 0 702.86 0.19% /
    民生银行 非关联方 否 远期售汇 0
    2019 年 08
    月 05 日
    2019 年 12
    月 31 日
    0 704.4 0 0 704.4 0.19% /合计
    11385.5
    7
    -- --
    11385.5
    7
    60152.
    44
    52336.
    1
    0
    20058.
    74
    5.45% 856.83
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期
    (如有)
    2018 年 08 月 28 日衍生品投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    2018 年 10 月 10 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    风险分析:
    1、汇率波动风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支
    出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;
    2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,或支付给供应商的货款后延,从而可能使实际
    发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失;
    3、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,存在由于内控制度不完善而造成风险;
    4、回款预测风险:公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单,造成公司回款预测不准确,导致远期结汇延期交割风险。
    控制措施:
    1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》,规定公司财务平台跟踪金融衍生品公
    开市场价格或公允价值的变化,及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况;
    2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标,针对各类金融衍生品或不同交易对手
    制定止损方案,设定适当的止损限额,明确止损业务流程,并严格执行止损规定;
    3、公司应制定切实可行的应急处理预案,以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件;
    4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易金融衍
    生品的风险敞口,并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时,制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理,防范投资风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品
    公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    独立董事认为:公司以实际业务为背景,以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关,有利于防范出口业务面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,没有出现违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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