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三联虹普(300384)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 销售费用 8,555,285.57 5,845,856.68 46.35% 主要系广告及业务宣传费增加所致。 管理费用 35,052,171.18 29,010,945.79 20.82% 财务费用 -5,636,279.29 5,671,410.18 -199.38% 主要系境外业务外币货币性项目汇兑损益下降所致。所得税费用 22,202,579.97 17,910,404.60 23.96%研发投入 41,494,390.04 31,922,320.16 29.99%经营活动产生的现金流量净额 -72,430,995.46 275,955,984.80 -126.25% 主要系在执行项目进度所处阶段不同及银承票据回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -30,061,641.46 -119,750,576.80 74.90% 主要系到期的交易性金融资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -87,020,590.25 -69,978,807.18 -24.35%现金及现金等价物净增加额 -162,045,833.29 90,174,344.78 -279.70% 主要系一次性偿还多笔借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用□不适用 产品收益。 是 公允价值变动损益 -10,035,215.38 -5.63% 主要系未到期的交易性金融资产公允价值变动。 否资产减值 -1,280,806.54 -0.72% 主要系已执行尚未结算合同额增加计提相应的减值准备。 否营业外收入 409,267.89 0.23% 主要系确认的不需支付的款项,罚款、赔款收入。 否营业外支出 1,647,001.24 0.92% 主要系确认的罚款、赔款支出。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用□不适用 资产的 具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产 非同一控制下企业合并 资产总额507,790,507.78 瑞士 原生及再生材料固相聚合工艺技术研发及工程技术服务 2023年1-6月净利润66,520,821 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225号文核准,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)18,100,961股,发行价为每股人民币41.60元,共计募集资金75,300.00万元,扣除承销和保荐费用1,743.65万元后的募集资金为73,556.35万元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年4月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用120.80万元后,公司本次募集资金净额为73,435.55万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天衡验字(2017)00041号)。 本公司以前年度已使用募集资金17,961.24万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,192.19万元,变更募集资金用途用于永久补充流动资金47,631.77万元(包括截至变更日累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额);2023年半年度使用募集资金1,340.74万元;2023年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为131.57万元;累计已使用募集资金19,301.98万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,323.76万元。 截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币12,825.56万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。(2)募集资金承诺项目情况适用□不适用 (3)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 纺织产业 大数据工 厂项目 是 71,23 5.55 28,565 74 17,101 09月30 日 698. 92 11,860 承诺投资 项目小计 -- 71,23 5.55 28,565 74 17,101 92 11,860 超募资金投向 不适用 否 归还银行 贷款(如 资金(如 有) -- 2,200 44,869投向小计 -- 2,200 44,869合计 -- 73,435.55 73,43574 61,97192 11,860分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)2020年4月27日,第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2019年12月31日延长至2021年6月30日。本次募集资金投资项目实施进度调整主要是根据国家政策的新导向和工业互联网逐渐明确的技术实施路径所做出的谨慎决定。2021年8月26日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2021年6月30日延长至2022年12月31日。2020年年初以来,在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响,公司对募集资金的使用较为谨慎,项目投资进度有所延后。同时,由于募投项目软件投资中的部分成套化软件系统定制开发与调制时间较长,公司出于谨慎考虑,控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施进度,导致募投项目进度比原计划有所推迟。2023年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日延长至2024年9月30日。上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的,已在前期经过充分的可行性论证,但在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响,公司对募集资金的使用较为谨慎,项目投资进度有所延后。公司综合考虑了项目建设周期及募集资金使用效率等因素,经过审慎的研究论证,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将该项目达到预计可使用状态的时间由2022年12月31日调整至2024年9月30日。项目可行性发生重大变化的 不适用情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2018年10月12日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将总额为3,250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过并实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2018年8月29日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含10,000万元)临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专项账户。该笔资金已于2019年1月4日归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 用途:尚未使用的募集资金余额12,825.56万元,将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。 去向:剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 无。 (3)募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 适用□不适用 报告期内委托理财概况 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年05月05日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 网络平台线上交流 个人 参加网络业绩说明会的投资者2022年度网上业绩说明会 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn投资者关系活动记录表编号:
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