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| 内蒙一机(600967)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实兵器集团“1+5”战略等系列部署和集团公司“九九归一”研制世界一流装备，建设世界一流公司的目标要求，围绕“对标世界一流转型发展深化年”工作定位和“1145”工作主线，锚定全年主要经营指标，强化安全发展质量制胜理念，深化巩固改革成果，采取各项保障措施努力完成责任目标任务。
公司2023年1-6月实现营业收入61.05亿元，较上年同期减少14.11%，实现归属上市公司股东的净利润4.34亿元，较上年同期增长1.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.30亿元，较上年同期增长5.25%。
（一）军品生产保障任务持续推进。一是重点军品承制任务方面，按计划完成交付任务；新产品研发任务进度扎实有序推进。二是有效实施服务保障，顺利实施巴基斯坦、孟加拉、马里等国交验、培训及技术保障等工作。
（二）军民品市场开拓稳中有进。军品订货内装、军贸齐发力，为全年实现良好经营业绩奠孟加拉等多项外贸合同。军民融合产品，固定和移动式机械手、特种铁路运输平台、核电装备等产品研发和市场开发成效明显，逐步成为新的支撑。
（三）加快推进科技创新与核心技术攻关。军品项目，重大工程、重点型号任务等总体按要求推进。“十四五”14个预研课题均已完成合同评审和开题评审，正在开展关键技术研究和工程化设计。积极融入兵器集团“10+N”民用产业集群，应急装备、铁路车辆、数字产业化等领域进入民品产业集群。
（四）全面落实安全发展战略。始终坚持系统观念、问题导向，以“四个一切”“四个零”“三个100%”的高标准、严要求，体系化抓好安全各项工作。全面落实国务院安全生产“十五条”硬措施，按照张国清副总理关于相关方安全管理的指示要求，深入排查细分12类相关方问题，查纠问题74项。加速推动“人机黑”专项，持续提升作业本质安全度。深入推进实施“433”安全工作法，强化工艺保安全，扎实推进职业健康工作，公司荣获全国健康企业建设特色案例实施企业，成为兵器工业集团三家上榜单位之一。
（五）全面落实质量制胜战略。一是通过新时代认证中心对公司开展的新时代装备建设质量管理体系成熟度三级评价，成为全国203家示范企业中目前为止第二家通过三级评价的公司。二是强化产品全寿命周期质量管控，制定实施质量预防“20抓52条”管控措施2.0版，重点管控好设计源头及供应链质量。三是着力开展装备质量提升和问题归零，组织完成200余项技术质量问题归零，促进了装备质量提升。四是基于“数据包”的质量管理信息系统全面升级，实现了质量管理流程的信息化管理和产品全过程质量数据的入库管理，装备质量保证能力显著提升。
（六）大力推进数智工程战略。产业数字化和数字产业化成效初显，一是产业数字化方面，明确数字研发、智能制造、数字运营、数据治理、数字基础设施和数智技术供给六方面重点任务，体系化推动公司数智化转型。制定机器人自动切割打磨生产线建设论证方案，完成机器人、等离子切割机等试验设备安装调试。加速推进物资管控系统建设，初步具备了需求计划、供应计划、采购计划的在线管理等功能。实施了PDM系统与基础数据管理平台集成，围绕部分轮式和履带式装甲车辆开展数据治理工作，奠定基于BOM数据线索的设计/工艺/制造同步协同基础等。二是数字产业化方面，进一步明确了公司在兵器集团数智工程战略规划中的定位，兵器信创产业“1+4”顶层规划明确由公司负责生产运营系统的建设及应用推广，数字基础设施建设中明确由公司承担智能制造（包头）中心及灾备中心建设，进一步提升了数字产业化地位。争取到包头市智慧园区建设项目和工业数字化评估诊断业务。三是信息化赋能安全发展和质量能力提升攻坚战。安全环保信息化、质量管理信息化平台初步搭建，有力提升了智能化安全质量管控能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
销售费用变动原因说明：销售费用同比增加主要因为铁路监造费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到货款较上年同期增加，同时采购货物支付的现金减少且票据解付支付现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买大额存单投资流出较上年减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期票据保证金到期收回现金较上年减少、分红款较上年增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
公司报告期末对外投资公司共5家，其中全资子公司2家，相对控股子公司1家，参股公司1家，1家子公司进入破产清算程序。
被投资
的公司
名称 经营范围 占被投
资公司
权益的
比例(%) 备注
包头北
方创业
有限责
任公司 铁路车辆设计、研发、生产、修理、销售及服务；城市轨道交通车辆、城市公共交通车辆、特种车辆、汽车专用车、冶金机械、压力容器及储罐、方舱及防护类产品、大型结构件及组成、集装箱、玻璃纤维增强塑料制品设计、研发、生产、修理、销售及服务；车辆配件设计、研发、生产、销售及服务；机械加工、大型精密加工、装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装；机械装备租赁、自有房屋租赁；流通贸易业务；技术咨询服务；进出口贸易和“三来一补”业务，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外），以及法律法规允许的经营业务等。 100山西北方机械制造有限责任公司 检验检测、计量认证：计量检定服务，理化试验服务，装备产品试验服务，自有房屋及设备租赁、物业服务、技术开发、转让、车辆租赁；电力机械、普通工程机械设备设计、制造及销售；机电设备的技术咨询服务、配套件加工；军用特种机电产品及与之配套产品的科研、制造、总装与销售。军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件及自营产品的科研、制造、总装、试验及销售。液压系统及装置、元件的设计、制造、总装调试、销售和技术咨询；电缆线束加工及高温、低温、湿热、振动、冲击试验服务；电气控制系统的设计、制造；LED灯具的设计、制造、装配、调试和销售；通信、频率、电子元器件参数、脉冲测量系统的设计、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100内蒙古一机集团路通 许可经营项目：普通货运（凭许可证经营）。一般经营项目：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆悬架系统和行动系统用减振器、缓冲器、弹性元器件、工程机械、铁路车辆及车辆配件的制 44.09弹簧有限公司 造与销售；表面涂装；化工产品（除专营及危险品）、金属材料、汽车的销售；技术服务。内蒙古一机集团北方实业有限公司 道路货物运输（凭许可证经营）；机械加工；锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工；钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装；钢结构网架制作与安装；房屋租赁；劳务（不含劳务派遣与中介服务）；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造、销售、修理及维护；农牧业机械装备的设计、制造、修理、维护及销售；环保设备设施的设计、制造、安装、拆除、修理、维护及销售；建筑机械制造、安装、拆除、修理、租赁、销售；灯杆、护栏、标志牌的设计、制造、销售、安装及维护；对外贸易。 9.24包头北方创业钢结构有限公司 各类风电塔架制造；钢结构制造安装；风力发电主机零部件的配套生产。 41.18 进入破产清算程序，本年度不纳入合并范围
(1).重大的股权投资
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
1.本公司全资子公司包头北方创业有限责任公司主要经营活动为铁路车辆、特种车辆等产品设计、研发、生产、修理、销售及服务。该公司注册资本100,000万元，公司持股比例为100%。
报告期内，该公司实现营业收入61,305.14万元，净利润1,612.01万元，报告期末总资产238,234.59万元，净资产137,612.03万元。
2.本公司全资子公司山西北方机械制造有限责任公司主要经营活动包括军用特种机电产品及与之配套产品、军民通用机电产品及本企业科研、生产所需原材料、机电设备、仪器仪表、零备件的科研、制造、总装与销售。该公司注册资本12,770.94万元，公司持股比例为100%。报告期内，该公司实现营业收入52,416.57万元，净利润-969.54万元，报告期末总资产155,755.00万元，净资产25,147.24万元。
3.本公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司主要经营活动为弹簧制造；机械加工；非标制造等。该公司注册资本4,000万元，公司持股比例为44.09%。报告期内，该公司实现营业收入5,370.00万元，净利润252.33万元，报告期末总资产19,321.27万元，净资产8,655.87万元。
4.本公司参股子公司内蒙古一机集团北方实业有限公司主要经营活动为各类金属表面处理及热处理加工等。该公司注册资本3,248万元，公司持股比例为9.24%。
5.本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营活动为各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，公司持股比例为41.18%。该公司已于2009年9月30日停产。公司已经全额计提股权投资减值准备。该公司已向包头市昆都仑区人民法院申请破产清算，法院已受理（包头市昆都仑区人民法院案号[2021]内0203破申1号）。
(七) 公司控制的结构化主体情况
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