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内蒙一机(600967)现金流量表图
内蒙一机(600967)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金396974.18301784.111443685.00883030.53690171.85
收到的税费返还323.58--64.332.762.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金41222.0710040.9256494.8536244.3031596.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计438519.83311825.021500244.19919277.59721770.71
购买商品、接受劳务支付的现金343694.45191416.181154617.92616645.79431214.12
支付给职工以及为职工支付的现金52532.1824855.04121683.1278714.4151049.66
支付的各项税费8671.522821.969572.079437.447817.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21550.589448.2054066.0951452.1428698.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计426448.72228541.391339939.19756249.77518779.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12071.1083283.64160304.99163027.82202990.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金43000.0040000.0072105.5266105.5240000.00
取得投资收益收到的现金1549.451355.071961.561811.141377.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.150.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----2465.002070.932067.84
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44549.4541355.0776532.2369987.7443445.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2596.41420.9910775.335910.334427.60
投资支付的现金21000.0011000.0095000.0080000.0045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17.50--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23613.9111420.99105775.3385910.3349427.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额20935.5429934.08-29243.11-15922.59-5982.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----15000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金34427.3919007.52144377.74117075.7998415.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34427.3919007.52159377.74127075.7998415.93
偿还债务支付的现金----25000.0014500.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204.264.896030.525857.95287.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30513.7112939.75120416.5192326.7278523.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计30717.9712944.65151447.03112684.6785810.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3709.426062.887930.7214391.1212605.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----31.72----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额36716.06119280.60139024.33161496.35209613.45
加:期初现金及现金等价物余额645269.28645121.70506244.95506244.95506244.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额681985.34764402.30645269.28667741.30715858.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润33619.06--53691.87--29063.21
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备128.62--9158.60--2049.56
固定资产折旧10671.07--20790.94--9966.06
无形资产摊销4232.16--8277.46--4058.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.51------206.64
固定资产报废损失----314.87----
公允价值变动损失----------
财务费用213.76--418.72--433.55
投资损失-1952.91---1961.56---1377.22
递延所得税资产减少-51.46---1660.71---218.60
递延所得税负债增加----------
存货的减少-106336.29---44006.82---53791.49
经营性应收项目的减少27631.31---34780.03--103730.60
经营性应付项目的增加43897.27--150061.65--108869.56
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12071.10--160304.99--202990.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额681985.34--645269.28--715858.40
减:现金的期初余额645269.28--506244.95--506244.95
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额36716.06--139024.33--209613.45
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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