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| 建艺集团(002789)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
并范围所致。
营业成本 2,007,931,846.28 736,537,574.87 172.62% 主要系2022年底收购控股公司建星集团，2023年利润表纳入合并范围所致。销售费用 29,527,708.60 14,289,267.03 106.64% 主要系2022年底收购控股公司建星集团，2023年利润表纳入合并范围所致。管理费用 121,348,620.53 57,538,169.39 110.90% 主要系2022年底收购控股公司建星集团，2023年利润表纳入合并范围所致。财务费用 94,083,690.50 45,820,262.16 105.33% 主要系2022年底收购控股公司建星集团，2023年利润表纳入合并范围所致。所得税费用 26,670,838.90 2,908,223.38 817.08% 主要系2022年底收购控股公司建星集团，2023年利润表纳入合并范围所致。研发投入 62,626,915.42 25,722,612.33 143.47% 主要系研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 46,614,724.50 -94,324,754.03 -149.42% 要系本年度加强程进度款及历史应中款回收，以及新收账的建星集团业务款巧回收较好所致。投资活动产生的现金流量净额 -162,816,235.12 -29,055,684.37 460.36% 主要系收购建星集团所支付的股权收购款所致。筹资活动产生的现金流量净额 176,538,380.82 396,742,829.51 -55.50% 主要系报告期内公司经营活动现金回款较好，公司减少贷款所致。现金及现金等价物净增加额 60,333,510.03 273,365,074.91 -77.93% 主要系报告期内公司经营活动现金回款较好，公司减少贷款所致。税金及附加 11,828,138.02 5,222,793.23 126.47% 主要系2022年底收购控股公司建星集团，2023年利润表纳入合并范围所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 2,409,367,108.8装饰工程业务 342,302,453.06 14.21% 849,310,704.88 96.64% -59.70%建筑工程业务 1,768,420,840.3
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 400,455,711.
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务；
人工
智能
应用
软件
开 收购 22,6
47,0
司） 发；
信息
系统
集成
服务
等 威科
技合
伙企
业
（有
限合
伙）
、珠海市绿建科技有限公司、广东建协建设科技有限公司 披露的《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：
）
广东
建艺
设计
有限
公司
（曾
命
名：
珠海
市达
德设
计有
限公
司 设计 增资 2,00
0,00
务；
检验
检测
服务
等 新设 8,00
0,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
组，公司被动持有该股票合计 3,428,656.56 -- 3,415,050.
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总体使用情况说明
2021年1月13日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13号）的核准，公司获准面向特定合格投资者核发行不超过41,412,000股新股票。根据本公司董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司拟募集资金需求量，确定本次发行价格为9.22元/股，发行数量21,583,514股，募集资金总额为人民币198,999,999.08元。截至2021年8月3日，本公司收到本次募集资金总额198,999,999.08元，扣除不含增值税的发行费用10,077,792.83元，公司实际募集资金净额为188,922,206.25元。截止2021年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]518Z0072号”验资报告验证确认。公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并于2022年10月28日经公司第三次临时股东大会决议通过。2022年度使用募集资金补充流动资金金额为85,791,179.25元。截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入188,922,201.02元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23,887,454.69元，自有资金预先支付发行费用3,616,660.77元；于2021年8月3日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币161,418,090.79元,其中，2023年1-6月使用募集资金23,668,001.02元。截止2023年6月30日，募集资金余额已转出并完成销户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.建筑
装饰工
程项目 是 34,100 2,326.2 2,326.2 100.00%2022年06月23日 0 否 是2.总部基地建设项目 是 11,900 127.92 127.92 100.00% 不适用 否3.补充流动资金 是 8,000 16,438.1 2,366.8 16,438.资项目小计 -- 54,000 18,892.22 2,366.8 18,892.22 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 54,000 18,892.22 2,366.8 18,892.22 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益因） 1、公司已终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”；2、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目于2022年6月23日完成竣工验收，截止2023年6月30日未完成结算，待完成结算后可计算该募投项目效益；3、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程”开工时间尚未确定，且已变更为永久补充流动资金，不适用预计效益；4、“总部基地建设项目募投项目”、“补充流动资金项目”不适用预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目：公司结合房地产政策、经济环境等综合因素重新研究评估，认为该项目达到预期效益存在较大的不确定性，经双方友好协商，签订终止该项目的补充协议，公司已终止该项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用在募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,388.75万元，预先支付发行费用361.67万元。募集资金到位后，公司于2021年8月24日置换了总部基地建设项目前期投入62.55万元，2021年8月26日分别置换出、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目前期投入2,326.20万元和前期预先支付的发行费用361.67万元，上述资金置换合计2,750.42万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事与保荐机构已发表明确的同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚专字[2021]518Z0445号报告进行了专项鉴证，公司资金置换履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2021年8月18日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,050.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起同意意见，保荐机构对此事项无异议。2021年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为99,874,534.93元，公司于2022年8月已归还上述款项。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目不再投入募集资金，后续将依据项目实际情况投入公司自有资金，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2023年6月30日，募集资金账户余额已全部转出并完成销户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2022年12月31日募集资金专户因诉讼被冻结余额为19,590,243.77元，被法院强制划扣未还款余额为1,847,971.28元，截至目前，上述冻结募集资金已全部解冻，并完成补充流动资金、注销账户手续。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
1.建筑装
饰工程项
目 1.建筑装
饰工程项
目 2,326.2 2,326.2 100.00% - - - -
2.总部基地建设项目 2.总部基地建设项目 127.92 127.92 100.00% 未完工，变更为使用自有资动资金 3.补充流2 2,366.8 18,892.22 -- -- - -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程项目”达到预期效益存在较大的不确定性，已终止该募投项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金；
2、“国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目”于2022年6月23日完成竣工验收，尚未完成结算，后续如有资金需求将由自有资金投
入，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；
3、“总部基地建设项目募投项目”施工进度受当地经济形势影响而导致延后，完
工日期尚未确定，变更为主要使用公司自有资金投入建设，后续不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；
4、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程项目”开工时间尚未确定，公司将依据该项目
实际开工情况改为全部投入公司的自有资金，不再使用募集资金投入，剩余募集资金将用于永久补充流动资金；
5、上述变更均已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意的意见。
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) 1、公司已终止“深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程”；
2、国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程项目于2022年6
月23日完成竣工验收。截止2023年6月30日未完成结算，待完成结算后可计算该募投项目变更前已实现效益；
3、“汝州青瓷大酒店室内装饰工程”开工时间尚未确定，且已变更为永久补充流
动资金，不适用预计效益；
4、“总部基地建设项目募投项目”、“补充流动资金项目”不适用预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 无。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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