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建艺集团(002789)现金流量表图
建艺集团(002789)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536063.98369059.19182787.75147207.73100801.80
收到的税费返还(万元)157.47139.944.17227.1628.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34597.3619480.6492210.7846205.1220583.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)570818.80388679.78275002.71193640.01121413.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)483400.49321036.48171408.82151255.01120234.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29441.7019715.1912268.9413088.539177.56
支付的各项税费(万元)13609.2210474.806827.899114.666487.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49234.9132791.8488724.5631199.237844.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)575686.32384018.31279230.21204657.44143744.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4867.524661.47-4227.50-11017.42-22330.44
收回投资收到的现金(万元)272.442.042.0051.84--
取得投资收益收到的现金(万元)4.464.46293.770.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.25155.5642.963.853.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)226.82225.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)694.96387.85338.7355.843.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3217.101080.911063.463315.701420.83
投资支付的现金(万元)1226.86492.30448.202404.771404.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14444.1014400.00--15703.161895.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)693.09696.261.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19581.1516669.481513.5521423.634720.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18886.19-16281.62-1174.82-21367.78-4716.75
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116127.4295827.7226230.00134860.04145973.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60877.3546232.97216.60137550.00115642.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)177014.78142060.6926446.60272410.04261615.84
偿还债务支付的现金(万元)79451.1170099.3713615.44168944.49164033.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5182.322819.102644.353683.666043.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66717.3851488.397305.2231578.7030414.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)151350.81124406.8623565.01204206.85200492.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25663.9617653.842881.5868203.1961123.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.10-0.34--0.600.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1908.156033.35-2520.7435818.5834076.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39479.3439479.3439479.343660.763660.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)41387.4945512.6936958.5939479.3437737.14
净利润(万元)--6640.97--1066.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1375.36--652.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--767.78--962.46--
长期待摊费用摊销(万元)--413.13--83.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.07---0.96--
固定资产报废损失(万元)--78.07------
公允价值变动损失(万元)---65.31---33.33--
财务费用(万元)--7595.93--9827.79--
投资损失(万元)--304.78---637.15--
递延所得税资产减少(万元)---682.21---594.09--
递延所得税负债增加(万元)---138.53------
存货的减少(万元)---12487.76---1743.39--
经营性应收项目的减少(万元)---44751.36---72980.80--
经营性应付项目的增加(万元)--44546.94--50941.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4661.47---11017.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45512.69--39479.34--
减:现金的期初余额(万元)--39479.34--3660.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6033.35--35818.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------59.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.68--91.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-232023-04-272023-04-242022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-232023-04-272023-04-242022-11-04
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