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| 天能重工(300569)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
产，费用增加；新能源板块加大开发力度，人工费、差旅费增加财务费用 100,605,469.99 87,427,358.15 15.07% 主要由于报告期武川项目并网发电后，融资利息不再资本化；银行承兑保证金利息收入减少所得税费用 6,582,575.54 11,088,579.05 -40.64% 主要由于报告期享受上半年的研发费用加计扣除，部分子公司利润较同期下降研发投入 25,361,713.40 26,744,310.77 -5.17%经营活动产生的现金流量净额 -370,322,187.07 -391,759,499.14 5.47%投资活动产生的现金流量净额 -248,018,878.46 -235,199,411.40 -5.45%筹资活动产生的现金流量净额 1,165,981,423.34 1,082,137,659.63 7.75%现金及现金等价物净增加额 547,640,357.81 455,178,018.18 20.31% 主要是报告期定增募集资金到账公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用 □不适用
可持续性，其他营业外支出不具有可持续性。其他收益 5,727,979.91 4.36% 主要是收到的与收益相关的政府补助 计入递延收益的与资产相关的政府补助在摊销期内具有可持续性，其它收益不具有可持续性。信用减值损失 -27,703,610.16 -21.07% 主要是应收账款、其他应收款及应收票据计提减值 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
定向增发股票，募集资金到账应收账款 2,720,394,654.11 21.22% 2,713,020,647.19 24.30% -3.08%产状态，暂未发货，存货储量增多使用权资产 127,284,756.43 0.99% 133,090,164.25 1.19% -0.20%合同负债 413,035,551.03 3.22% 313,966,956.39 2.81% 0.41%长期借款 1,860,569,046.43 14.52% 1,618,977,141.88 14.50% 0.02%租赁负债 93,682,116.01 0.73% 97,492,900.27 0.87% -0.14%
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用 □不适用
应收款项融资的其他变动为：所持有的银行承兑汇票及供应链金融产品增减变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ☑否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用 □不适用
5、募集资金使用情况
☑适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
☑适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
☑适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
天能重工
武川
150MW
江苏天能
海洋重工
有限公司
海上风电
装备制造
生产线技
广东海上
风电装备
制造生产
线技改项
吉林天能
用 否
生产线技
改项目 日
补充流动资金 否 45,000 44,260 44,250 44,250 99.98% 不适用 否承诺投资无计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） [注 1] 内蒙古武川风电场项目于2023年 3月达到预定可使用状态，截至2023年6月30日尚不满一个会计年度。[注 3] 广东海上风电装备制造生产线技改项目尚未达到预定可使用状态。预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 57,290.99万元，以上方案已实施完毕。上述事项已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字[2023]第 000432号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2023年7月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-044）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司募集资金未使用完毕，其余额存放于募集资金专户中。公司将根据合同约定支付募投项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十、公司面临的风险和应对措施
详情请见“第一节 重要提示”
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年2月22日 公司 实地调研 机构 特定对象 详见公司于2023年2月22日披露在巨潮资讯网的调研信息《300569天能重工调研活动信息20230222》 300569天能重工调研活动信息 202302222023年3月23日 陆丰市维也纳国际酒店 其他 机构 特定对象 详见公司于2023年3月26日披露在巨潮资讯网的调研信息《300569天能重工业绩说明会、路演活动信息 20230326》 300569天能重工业绩说明会、路演活动信息 202303262023年4月28日 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 机构 特定对象 详见公司于2023年4月28日披露在巨潮资讯网的调研信息《300569天能重工调研活动信息20230428》 300569天能重工调研活动信息 202304282023年5月18日 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 机构 特定对象 详见公司于2023年5月18日披露在巨潮资讯网的调研信息《300569天能重工业绩说明会、路演活动等 20230518》 300569天能重工业绩说明会、路演活动等 20230518
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