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天能重工(300569)现金流量表图
天能重工(300569)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142616.9996998.3034726.68306175.72187608.03
收到的税费返还(万元)4092.33826.54728.546346.305871.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5813.984428.601998.3411350.158850.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)152523.30102253.4437453.56323872.18202330.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165518.68118158.1755358.98293780.16224195.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9006.736307.853246.7311739.709206.84
支付的各项税费(万元)14510.7710419.636556.2416789.4610650.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6524.314399.993422.7312657.489240.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)195560.48139285.6568584.68334966.80253293.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43037.18-37032.22-31131.12-11094.62-50962.66
收回投资收到的现金(万元)289.97289.97289.97----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.9321.93--49.5139.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7581.985996.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)311.90311.90289.977631.496036.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30674.4925113.7914683.2582156.2853530.23
投资支付的现金(万元)------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7038.815452.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)30674.4925113.7914683.2589495.0959283.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30362.59-24801.89-14393.28-81863.60-53247.09
吸收投资收到的现金(万元)150045.99150045.9945.993749.123523.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106035.6277035.6234000.00222595.40211294.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0020000.00--87748.9059823.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)276081.62247081.6234045.99314093.42274641.75
偿还债务支付的现金(万元)138938.0178931.1412050.0055389.9046148.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14548.9412268.722410.6721164.3118328.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50998.2239283.618932.7899584.7495309.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)204485.16130483.4723393.45176138.94159785.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71596.45116598.1410652.54137954.48114855.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.07-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1803.3254764.04-34871.8544996.1910646.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93484.6393484.6393484.6348488.4448488.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)91681.31148248.6658612.7893484.6359134.52
净利润(万元)--12492.24--23415.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2805.98--6732.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--323.25--658.97--
长期待摊费用摊销(万元)--132.63--227.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.97--32.01--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10496.53--20345.83--
投资损失(万元)------10.03--
递延所得税资产减少(万元)---2033.56---2086.30--
递延所得税负债增加(万元)---1.18--7.09--
存货的减少(万元)---83332.51--13653.04--
经营性应收项目的减少(万元)--13325.84---34744.75--
经营性应付项目的增加(万元)---4339.96---62203.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37032.22---11094.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148248.66--93484.63--
减:现金的期初余额(万元)--93484.63--48488.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54764.04--44996.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1121.49--1521.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-27
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