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同益股份(300538)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  (四)主要业绩驱动因素;
  营业成本 1,329,314,004.30 996,295,771.35 33.43% 主要系本报告期内营业收入同比增加所致;销售费用 23,324,411.54 29,388,259.04 -20.63% 主要系本报告期内销售服务费同比减少所致;管理费用 34,828,296.33 34,540,691.03 0.83% 无重大变动;财务费用 12,409,403.44 13,766,341.13 -9.86% 主要系本报告期内短期借款利息同比减少所致;所得税费用 1,132,777.22 2,138,776.65 -47.04% 主要系本报告期内递延所得税费用同比减少所致;研发投入 4,290,230.09 8,078,372.31 -46.89% 主要系本报告期内研发投入同比减少所致;经营活动产生的现金流量净额 37,326,576.39 64,725,192.12 -42.33% 主要系支付税费较上期同比增加所致;投资活动产生的现金流量净额 -216,964,558.29 -24,226,097.69 -795.58% 主要系本报告期内在建工程投入同比增加所致;筹资活动产生的现金流量净额 34,456,115.11 -237,343,083.21 114.52% 主要系本报告期取得银行借款增加所致;现金及现金等价物净增加额 -144,643,522.09 -192,958,767.31 25.04% 详见上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量变动原因。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  允价值变动收益; 否
  资产减值 2,164,673.99 23.09% 主要系应收账款预期信用损失及存货跌价准备转回; 是营业外收入 99,715.17 1.06% 主要系收取客户逾期利息及违约金; 否营业外支出 1,126.37 0.01%   否其他收益 3,535,607.50 37.71% 主要系本期公司收到政府补助。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  基建投入增加所致;
  致;
  款所致;
  要,增加长期借款所致;
  期收回所致;
  期托收及贴现所致;
  所致;
  期托收及贴现所致;
  增加所致;
  票结算所致;
  计提的业绩奖金所致;
  在建工程进度款所致;
  应商货款所致;
  税款所致。
  
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  24、2021-
  8-10 巨潮
  资讯
  网
  复合材料
  板棒材江
  苏东台生
  产基地项
  目 自
  建 是 化工
  材料
  行业 123,144,443.99 144,760,499.35 自有资金和募集资金 18.10% 不适用 不适用 建设中 2021-9-
  15、2021-
  11-16 巨潮
  资讯
  网
  合计 -- -- -- 180,007,004.67 562,190,053.34 -- --     -- -- --
  
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  [2021]598号)同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股(A股)股票30,319,762股,发行价格为 20.50元/股,募集资金总额 621,555,121.00元,扣除本次发行费用人民币(不含税)14,415,043.37元,实际募集资金净额为人民币 607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(天职业字[2021]第 42588号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,并签署了募集资金三方监管协议。截至2023年6月30日,募集资金累计使用人民币 26,794.09万元,其中,本年度使用金额 248.85万元,用于暂时补充流动资金 3亿元,募集资金余额为人民币 4,206.71万元(含利息扣除手续费后净收入)。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末投
  资进度(3)=
  (2)/(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益 截止报告期
  末累计实现
  的效益 是否达到
  预计效益 项目可行性
  是否发生重
  大变化
  承诺投资项目                     
  特种工程塑料挤出成
  型项目 否 21,471.06 21,471.06 241.12 9,079.27 42.29% 2024-12-31 - 不 否
  特种工程塑料改性及中心与总部基地建设“不适用”的原因) “特种工程塑料挤出成型项目”与“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”均处于建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 近两年,由于受国际局势动荡、全球通胀等影响,国内外经济形势严峻,终端需求疲弱,其中手机市场销量下降明显、家电市场特别是家电出口市场急剧萎缩、传统汽车市场更是受到新能源汽车的严重冲击等,导致改性及精密注塑下游终端市场受到较大影响;同时,化工原材料价格波动较大,使得产品研发及市场推广的不确定性大大增加。鉴于以上原因,经公司评估论证,继续实施该项目已不能达到预期效益,为降低项目投资风险,实施集约化管理,终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”。并将该项目剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”,并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》,同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施,将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”,并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”,实施地点由广东惠州、深圳变更为深圳。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》,同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施,将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”,并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”,实施方式由租赁变更为自建。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年2月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月,到期前将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/(1
  ) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  中高端工
  程塑料研
  发中心与
  总部基地
  建设项目 中高端工
  程塑料研
  发中心建
  情况说明(分具体项目) 公司在深圳无自有办公场地,现有研发中心为租赁场地,随着技术中心功能的不断拓展,研发用地面积日趋不足,且改造较为困难,特别是部分大型研发设备无法安置,部分研发项目仍需要借助外部场地进行,大大降低了项目研发效率。公司于2021年 7月与其他三家宝安区企业联合竞买取得土地,用于建设新技术新产业创新研发联合基地,项目建成后将实现总部办公、研发中心、公司形象展示等的全面升级,为公司的持续、健康、稳定发展奠定坚实基础。公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》,同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施,将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”,并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”,实施方式由租赁变更为自建,同时将该项目预定达到可使用状态日期由2023年12月31日延期至2025年12月31日。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目处于建设过程中变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对展前景及优势、效益情况;业绩扭亏为盈的具体原因;市场占有率、子公司情况;板棒材产能消化措施、半导体及光刻胶业务发展规划、下游需求情等。 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》(编号2023-001)
  

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