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同益股份(300538)现金流量表图
同益股份(300538)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252247.41157283.9870762.24329072.17245373.74
收到的税费返还(万元)2584.331474.99--1384.221384.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7699.625327.771289.049145.577118.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262531.36164086.7472051.28339601.96253876.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242591.78146094.4566485.52304421.80230158.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7253.155174.992172.099368.596825.10
支付的各项税费(万元)2135.081281.63644.874051.723018.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13244.258715.023753.1613678.979808.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265224.27161266.1073055.64331521.09249810.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2692.912820.64-1004.368080.874065.85
收回投资收到的现金(万元)300.00300.00--4146.553610.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.0242.02--160.018.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.950.95--651.30191.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342.97342.97--4957.863809.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7315.056512.306782.038786.917826.69
投资支付的现金(万元)------3692.003786.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7315.056512.306782.0312779.9911913.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6972.09-6169.34-6782.03-7822.13-8104.13
吸收投资收到的现金(万元)------435.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------435.00255.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28618.0020568.006908.0050118.7944304.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1903.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28618.0020568.006908.0052457.0846462.25
偿还债务支付的现金(万元)30096.8021554.406137.4067699.3569792.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2341.481518.25709.083341.192658.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.16184.41----1888.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32779.4323257.066943.6273716.3774339.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4161.43-2689.06-35.62-21259.29-27877.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.68-14.46-43.45-120.37-164.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13913.11-6052.22-7865.47-21120.91-32079.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28818.4828818.4828818.4849939.4049939.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14905.3722766.2620953.0228818.4817859.89
净利润(万元)--616.89---9464.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--753.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.80--462.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--538.04--
固定资产报废损失(万元)--867.52--938.80--
公允价值变动损失(万元)--0.00---354.08--
财务费用(万元)--1347.32--2018.56--
投资损失(万元)---207.96---174.30--
递延所得税资产减少(万元)---292.43---1546.45--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--99.74--
存货的减少(万元)---13210.58---9481.67--
经营性应收项目的减少(万元)--2559.77--10138.60--
经营性应付项目的增加(万元)--9726.76--5451.85--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2820.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22766.26--28818.48--
减:现金的期初余额(万元)--28818.48--49939.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6052.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292025-10-26
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