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同益股份(300538)现金流量表图
同益股份(300538)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227866.41157966.2076861.95250045.05162487.60
收到的税费返还(万元)2575.9386.94--475.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3782.432984.141897.4612762.257515.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)234224.78161037.2878759.42263282.92170003.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213034.09145281.1067107.18225088.50144896.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6522.394486.172145.6110544.707272.27
支付的各项税费(万元)3401.942619.541599.552126.92971.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7712.904917.812542.2213181.278158.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)230671.33157304.6273394.56250941.40161298.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3553.453732.665364.8512341.538705.05
收回投资收到的现金(万元)4421.832000.002000.0018500.0018500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3551.4380.6247.31132.35132.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.00----28.080.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8049.862108.652047.3118660.4318632.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29319.3523785.1114575.8820988.938869.25
投资支付的现金(万元)1020.0020.00--20360.0024860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4350.23448.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------256.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)30339.3523805.1114575.8845955.1734177.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22289.49-21696.46-12528.56-27294.74-15544.88
吸收投资收到的现金(万元)------87.5087.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------87.5087.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67804.2233129.6020414.8762628.8540686.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)67804.2233129.6020414.8762716.3541773.99
偿还债务支付的现金(万元)41039.3926524.1218222.3758786.7753215.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2023.261525.43476.313018.782279.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----928.775823.882636.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47313.8829683.9919627.4467629.4358131.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20490.333445.61787.43-4913.08-16357.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)341.2953.83-105.33434.14794.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2095.58-14464.35-6481.61-19432.15-22402.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33142.6433142.6433142.6452574.7952724.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35238.2218678.2926661.0333142.6430321.94
净利润(万元)--824.37--2174.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------747.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--386.24--554.00--
长期待摊费用摊销(万元)------1519.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--144.71---54.78--
固定资产报废损失(万元)--487.26--4.57--
公允价值变动损失(万元)---64.82---89.36--
财务费用(万元)--1309.91--3058.34--
投资损失(万元)---5.69---460.77--
递延所得税资产减少(万元)---296.52---767.57--
递延所得税负债增加(万元)---160.19--0.00--
存货的减少(万元)--563.73--484.18--
经营性应收项目的减少(万元)--17598.33---7252.67--
经营性应付项目的增加(万元)---18162.84--9884.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12341.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18678.29--33142.64--
减:现金的期初余额(万元)--33142.64--52574.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19432.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1609.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-182022-10-27
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