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| *ST红相(300427)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同比增加18.25%。
（1）报告期内，经营
活动现金流入较上年
同期增加10,671.29万元，增长17.93%。
报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加13,809.93万元，同比增长28.78%，主要系子公司银川卧龙、星波通信加大收款力度，货款回笼较去年同期大幅增加所致。
报告期内，收到的税费返还较上年同期减少1,412.77万元,减少52.80%，减少的主要是留抵进项税的返还。
（2）报告期内，经营
活动现金流出较上年
同期增加7,525.22万
元，增长9.8%。报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加6,837.05万元，增长17.68%，主要系年初应付票据在本报告期内到期需支付的款项增加。报告期内，支付的各项税费较上年同期增加5,168.69万元，主要系子公司浙江涵普和星波通信在本报告期内缴纳2022年及2021年缓交企业所得税，报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,469.10万元，下降16.29%，主要系支付保函保证金的减少。投资活动产生的现金流量净额 -17,982,285.35 -115,756,155.86 84.47% 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,777.39万元，同比增长84.47%，其中投资活动现金流入较上年同期增加31.85万元，同比增长579.16%，主要系本报告期子公司星波通信固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加，投资活动现金流出较上年同期减少9,745.53万元，同比减少84.15%，主要系去年同期子公司银川卧龙及星波通信购置固定资产支付的现金较多所致。筹资活动产生的现金流量净额 32,873,628.45 6,214,904.57 428.95%现金及现金等价物净增加额 -125,116,448.45 -280,890,249.18 55.46%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
准，红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、收
购星波 否 21,000 21,000 20,999%2020年05月 1,028.03 6,535.34 是 否股权 31日
2、年
产
24,700
套配网
自动化
产品扩
产易地
技改项
目 否 10,000 9,215.85 7,538.能型牵引变压器产业化项目 否 10,000 9,330 95.28 2,152.充流动资金 否 17,500 17,500 17,500 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 58,500 57,04536 7,371.23 -- --超募资金投向无合计 -- 58,500 57,04536 7,371.23 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益收购星波通信32.46%股权已于2020年5月31日完成股权过户手续。
2、年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目
年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目已在2022年6月30日达到预定可使用的状态，该项目结余募集资金1,753.77万元用于补充流动资金。
3、节能型牵引变压器产业化项目
公司于2023年4月28日分别召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整公司可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简称“本项目”）的实施进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-035）。
4、补充流动资金
补充流动资金旨在提升公司整体运营能力，无法单独核算具体收益。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年10月26日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增设“银川市兴庆区苏银产业园产旺街18号”为公司“节能型牵引变压器产业化项目”的实施地点。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转债部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2022-095）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用可转换公司债券募集资金到位之前，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目“年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目”进行了前期投入。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于红相股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0337号），自公司董事会审议通过本次公开发行可转换公司债券方案次日起至2020年6月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,218.86万元。经公司2020年7月22日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金7,218.86万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。2020年7月27日，公司完成了用募集资金7,218.86万元置换先期已投入该募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司2020年可转债募投项目“年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目”已实施完毕并于2022年6月30日达到预定可使用的状态，项目结余资金1,753.77万元。项目实施出现募集资金节余的主要原因系在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，节省了部分募集资金投入。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，存放于募集资金账户的尚未使用的金额为7,252.10万元，其主要是2020年发行可转换公司债券的募集资金，后续将用于募投项目投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、收购星波通信32.46%股权实现的效益是根据募集资金投入金额占总投资的比重计算的。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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