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长安汽车(000625)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。公司报告期利润受非经常性损益影响较大,详见本报告中第二节“六、非经常性损益项目及金额”。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
  四、非主营业务分析
  业合并产生的收益外,其他具有可持续性公允价值变动损益 -23,334,661.15 -0.33%   否资产减值 -397,274,160.99 -5.56% 详见财务报告财务报表附 否注七中的“57、资产减值损失”营业外收入 93,295,575.81 1.31%   否营业外支出 13,498,961.02 0.19%   否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  而增加
  蓝汽车,其存货纳入合并所致
  投资性房地产 6,309,359.26 0.00% 6,422,715.04 0.00% 0.00%长期股权投资 13,788,910,316.27 7.88% 14,406,662,456.28 9.86% -1.98%固定资产 18,869,352,705.47 10.78% 19,346,764,691.44 13.25% -2.47%程纳入合并,以及公司置换升级项目增加使用权资产 186,760,454.06 0.11% 100,813,386.01 0.07% 0.04%短期借款 50,000,000.00 0.03% 29,000,000.00 0.02% 0.01%合同负债 7,116,078,624.58 4.07% 5,655,256,792.66 3.87% 0.20%长期借款 76,000,000.00 0.04% 36,000,000.00 0.02% 0.02%租赁负债 120,870,028.21 0.07% 60,205,397.98 0.04% 0.03%
  2、主要境外资产情况
  3、以公允价值计量的资产和负债
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  
  证券
  品种 证券代
  码 证券
  简称 最初投资成本 会计
  计量
  模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源境内外股票 301215 中汽股份 98,999,997.80 公允价值产 自有资金境内外股票 600369 西南证券 50,000,000.00 公允价值产 自有资金
  (2)衍生品投资情况
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否的说明 报告期内售出 70,291万元,实际损益金额为 1,073万元。套期保值效果的说明 长安汽车开展远期结售汇业务坚持风险中性原则,以正常生产经营为基础,通过外汇远期交易锁定收入和成本,规避汇率波动风险,降低经营利润的不确性,确保了年度经营目标的实现。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 风险分析:1.市场风险:在汇率行情变动较大的情况下,远期外汇合约汇率与到期日实际汇率存在的差异可能会造成公司汇兑损失;2.流动性风险:由于预测不准确,外汇套期保值业务签订的交割日期与实际交割日期不一致,造成交割时可供使用的资金不足,引发资金流动性风险,导致不能如期交割;3.违约风险:由于预测不准确,远期外汇交易签订的交割日期与实际交割期不一致,造成远期外汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险;4.操作风险:可能会由于内部控制机制不完善、操作人员不专业而造成风险;5.法律风险:如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。风险控制措施:1.公司及下属子公司将关注汇率市场变化,加强汇率方面研究,研判未来汇率走势,提高汇率方面的判断能力,降低汇率波动对公司的影响。2.为防止远期外汇交易不能如期交割,公司及下属子公司业务管理部门将跟踪付款和收款进度,避免出现逾期现象,尽量将风险控制在最小范围内。3.公司及下属子公司将加强业务知识培训,提升相关人员的综合业务素质,提高识别及防范汇率风险的能力。4.公司制定了《远期外汇交易业务管理办法(试行)》,对管理原则、管理体系、操作流程、风险控制等做出了明确规定,在操作时须严格按照制度要求办理。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值参照银行定价,进行公允价值计量与确认。报告期内,外汇远期合约公允价值变动损益为对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 -5,623万元。涉诉情况 无衍生品投资审批董事会公告披露日期2023年3月16日衍生品投资审批股东会公告披露日期2023年6月29日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以货币保值和规避汇率风险为目的,通过锁定汇率降低汇率波动风险,不会影响主营业务的正常发展。公司已制定《远期外汇交易业务管理办法(试行)》,并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  (1)募集资金总体使用情况
  披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。2.募集资金扣除其他发行费用后的净额为人民币 598,608.41万元,调整后实际募集资金净额为人民币 603,929.76万元。2020年度本公司使用募集资金人民币 325,207.93万元;2021年度,使用募集资金人民币 74,721.98万元;2022年度,使用募集资金人民币69,330.16万元;2023年半年度,使用募集资金人民币 61,735.01万元。截止2023年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币530,995.08万元。
  (2)募集资金承诺项目情况
  (2) 截至期末
  投资进
  度% (3)=
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期实
  现的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  承诺投资项目                   
  H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目 是 141,568.38 103,313.68 865.59 101,696.60 98.43% 是 159,608.00 不适用 否碰撞试验室能力升级建设项目 是 11,505.75 8,251.85 300.61 8,342.63 101.10% 是 不 否CD569生产线建设项目 是 15,576.22 9,418.59 183.36 9,616.63 102.10% 是 2,284.00 不适用 否合肥长安汽车有限公司调整升级项目 是 249,958.06 142,399.78 343.51 133,552.26 93.79% 是 49,098.00 不适用 否补充流动资金 否 180,000.00 180,000.00 - 180,000.00 100.00% 否 不 否新一代节能产品转型升级项目 否 - 160,545.86 60,041.94 97,786.96 60.91% 否 不 否计收益的情况和原因变化的情况说明 本报告期内不存在此情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内不存在此情况。募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年11月18日,经本公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意以募集资金人民币 1,378,818,553.05元置换预先投入募投项目的自筹资金。该募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)专字第 60662431_D05号专项报告鉴证。用闲置募集资金暂时主要原因系公司在项目实施过程中通过进口设备国产化替代的手段,降低了实际投入金额;同时公司为持续提升经营质量,在项目建设过程中持续对方案进行了优化,且精益投资过程管理,实现了对投资规模和节奏的控制。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求,经公司综合研判,为进一步提高募集资金使用效率,公司调整原募集资金投资项目的投资规模,并将节余资金 1,605,458,600.00元用于公司新一代节能产品转型升级项目。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户上。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
  (3)募集资金变更项目情况
  (3)=(2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 变更后的项
  目可行性是
  否发生重大
  变化
  新一代
  节能产
  品转型
  升级项
  目 1.H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目2.碰撞试验室能力升级建设项目3.CD569生产线建设项目4.合肥长安汽车有限公司调整升级项目 160,545.86 60,041.94 97,786.96 60.91%2023年 不 否合计 -- 160,545.86 60,041.94 97,786.96 -- -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1.变更原因:公司原计划的 H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目、碰撞试验室能力升级建设项目、CD569生产线建设项目、合肥长安汽车有限公司调整升级项目等 4个募投项目投入资金与前期规划相比存在部分节余,主要原因系公司在项目实施过程中通过进口设备国产化替代的手段,降低了实际投入金额;同时公司为持续提升经营质量,在项目建设过程中持续对方案进行了优化,且精益投资过程管理,实现了对投资规模和节奏的控制。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求,经公司综合研判,为进一步提高募集资金使用效率,公司调整原募集资金投资项目的投资规模,并将节余资金 1,605,458,600.00元用于公司新一代节能产品转型升级项目。2.决策程序:公司于2022年4月26日召开第八届董事会第三十八次会议,并于2022年6月15日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于调整和变更部分募集资金用途的议案》。3.信息披露:详见巨潮资讯网《关于调整和变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-23)。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  2、出售重大股权情况
  八、主要控股参股公司分析
  合伙)收购深蓝汽车科技有限公司的股权,对其持股比例变为 51.00%,将其从联营企业转为子公司核算,纳入合并范围。
  
  公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
  深蓝汽车科技有限公司 非同一控制下企业合并 有重大影响主要控股参股公司情况说明阿维塔科技(重庆)有限公司,受2023年第一款高端产品处于导入初期和行业价格战影响,销量未达预期,同时仍处于战略投入期,资源投入较多,导致利润同比亏损加大;长安福特汽车有限公司受燃油车市场萎缩及新能源车发展不及预期影响,销量同比下降,影响净利润同比下降。
  九、公司控制的结构化主体情况
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2023年2月1日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年2月2日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年02月01日投资者关系活动记录表》2023年3月3日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年3月7日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年03月03日投资者关系活动记录表》2023年3月16日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年3月20日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年03月16日投资者关系活动记录表》2023年5月8日 网络平台 “全景路演” 全体投资者 详情见2023年5月10日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年05月08日投资者关系活动记录表》2023年5月12日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年5月16日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年05月12日投资者关系活动记录表》2023年5月17日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年5月19日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年05月17日投资者关系活动记录表》2023年5月30日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年6月1日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年05月30日投资者关系活动记录表》2023年6月14日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年6月17日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年06月14日投资者关系活动记录表》2023年6月28日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年6月29日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年06月28日投资者关系活动记录表》2023年6月29日 重庆 实地调研 机构 详情见2023年6月29日发布于深圳证券交易所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)上的《长安汽车:2023年06月29日投资者关系活动记录表》
  

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