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长安汽车(000625)现金流量表图
长安汽车(000625)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16849917.2111926266.547393170.313424981.6212261932.19
收到的税费返还(万元)222576.88175916.52119924.6468546.76213422.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)335831.34225448.11175321.84234372.04244168.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17408325.4312327631.167688416.803727900.4212719522.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12059093.388308739.465471175.672558454.079736997.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1112620.07683942.38441536.60230131.43918824.13
支付的各项税费(万元)1157050.14832869.38544299.10265701.39860496.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1093415.21754217.92535859.75335285.16636569.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15422178.8110579769.156992871.133389572.0412152888.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1986146.621747862.01695545.67338328.38566634.69
收回投资收到的现金(万元)13146.1811217.38----13145.57
取得投资收益收到的现金(万元)34483.297629.26140.68--175085.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29603.479223.323591.53998.0360990.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)621694.43621694.43621694.43627601.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)698927.37649764.38625426.64628599.79249221.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282405.74167938.2285759.2533299.88140500.43
投资支付的现金(万元)237336.18148376.1813700.0010200.00322605.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)800000.00------81512.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1319741.92316314.4099459.2543499.88544618.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-620814.55333449.99525967.40585099.91-295397.19
吸收投资收到的现金(万元)3519.003519.003519.003519.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3519.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.009000.009000.007100.00108659.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86342.5054205.1636233.994134.30170572.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101861.5066724.1648752.9914753.30279232.45
偿还债务支付的现金(万元)68300.0064400.0062900.0061000.0039137.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238085.14235091.45616.35484.23180396.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8307.2634603.4541852.4766954.8737256.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)314692.40334094.91105368.82128439.10256789.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-212830.90-267370.74-56615.83-113685.8022443.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9048.89165.321325.86-1745.073671.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1143452.291814106.581166223.10807997.42297351.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5249143.505249143.505249143.505249143.504951791.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6392595.797063250.086415366.606057140.935249143.50
净利润(万元)950189.90--696701.30--774468.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81382.83--41278.76--97809.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)223231.11--63853.55--104566.14
长期待摊费用摊销(万元)357.07--146.85--384.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44099.57---36666.77---7486.25
固定资产报废损失(万元)0.49--------
公允价值变动损失(万元)1906.12--2333.47---357.02
财务费用(万元)15614.72--3681.45--897.64
投资损失(万元)-305041.30---502310.88--76895.71
递延所得税资产减少(万元)-21925.47---18261.79---74766.77
递延所得税负债增加(万元)-14426.24--140470.77--2131.37
存货的减少(万元)-770646.64---442963.31--74466.94
经营性应收项目的减少(万元)-168711.47--102533.97---1085553.74
经营性应付项目的增加(万元)1727336.70--466587.94--290176.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1986146.62--695545.67--566634.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6392595.79--6415366.60--5249143.50
减:现金的期初余额(万元)5249143.50--5249143.50--4951791.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1143452.29--1166223.10--297351.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4674.21--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7089.62--3224.68--2988.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-302023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
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