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| 会畅通讯(300578)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司所处行业发展情况
1、国家政策为云视频信息技术研发与应用提供有力支持
2016年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》指出，到2025年根本改变核心关键技
术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。同时，《“十三五”国家信息化规划》、《国家信息化发展战略纲要》、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件也提出了“数字中国”的建设目标，为推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新以及“互联网+”生态体系提供了政策支持，同时也鼓励大型互联网企业向小微企业和创业团队开放创新资源，鼓励建立基于互联网的开放式创新联盟。一系列政策的推出，促进了“互联网+”新业态创新，并鼓励搭建资源开放共享平台，探索建立国家信息经济试点示范区，积极发展分享经济，推动了互联网医疗、互联网教育、线上线下结合等新兴业态快速发展。云视频、云办公等信息技术的应用为传统工作方式、信息沟通方式提供了新的渠道和解决方案。在信息安全为先，“云”技术不断向传统行业渗透的背景下，公司所在的云视频、云办公行业也将迎来新一轮的政策红利，这对于通信云产品及服务的发展起到了重要的支撑作用。
2、信息技术应用的安全性和国产化重要性凸显
近年来，国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求，大力推进党、政、
军及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设，并相应的出台了一系列的政策和要求，牵引自主可控信息产业的发展。国产化基础软硬件与可信计算的结合已成为今后我国网络安全保护的基石。自主可控要求带来的信息系统软硬件国产替代，也将给信息安全行业带来巨大的市场增量，为信息技术应用服务提出新的要求。公司2019年推出了高度国产化的统一通信终端云平台“超视云”，集合了群组通讯、云视频会议和协同办公等核心功能，目前主要为政府、大型央企和企业事业单位提供具备高数据安全性的云上通讯、远程协作办公服务。为更好的满足未来市场需求，完善信息安全技术并推动完全国产化进程已势在必行。
3、数字化、5G、AIGC和元宇宙技术的渗透推动了三维云视频市场发展 从个人互联网发展到产业互联网，国内各行各业正经历“第四次工业革命”—产业与业务的数字化、在线化和智能化。
而云视频作为全社会和全产业数字化转型的新基础设施之一，正在推动产业和用户供需两端的不断升级。
具备“大宽带”、“广连接”、“低时延”特点的5G技术，为物联网建设和行业数字化提供了进一步的发展和创新空
间。在5G技术的支持下，云视频将不止于会议、远程培训、在线教育等已有的较成熟市场，而更能向安全要求更高、应用场景更复杂的智慧党建、智慧公安、智慧司法、智慧医疗、金融科技等全场景市场拓展。另外在新智能硬件、人工智能以及以 AAC标准、H.265标准为代表的新一代音视频编解码技术加持下，云视频的应用也将向更丰富的场景、更好的应用体验、更低的应用成本发展。
2020年年初，全球经济下行对我国各个经济层面带去了不同程度的影响，时至2023年，全民居家办公，促进了协同办公行业的增长，也重塑了企业与个人用户对于线上办公和云视频等技术应用的习惯和需求认知。随着 AIGC（智能化自动内容生成技术）、线上办公、三维云视频等新一代信息技术应用陆续成为了企事业单位的标准配置，云视频的落地也将在社会各个领域加速。公司在三维云视频、协同办公行业拥有“云+端+行业”的完整解决方案和供应链能力，市场的变化将为公司业务发展带来了重大发展机遇。
（三）报告期内公司业绩情况
报告期内，公司实现营业收入2.47亿元，较上年同期下降29.91%；归属于上市公司股东的净利润159.18万元，较上
年同期下降95.98%，主要原因如下：
1、报告期内，由于经济复苏缓慢，下游需求呈现短期性低迷导致部分订单延迟，公司营业收入短期内有所下滑，公司
主营业务云视频业务收入同比下降约27%；2023年上半年，公司整体合并口径毛利率37.26%，比上年同期下降3.9个百分点，整体毛利率下降主要因公司为应对新常态下的市场趋势，获取更多市场份额，针对部分战略客户进行了价格策略调整所致。
2、报告期内，公司销售费用同比下降约 31%，主要系经济下行背景下，公司在营销端实施降本增效初见成效；公司研
发费用同比增长约 5%，保持了持续稳定增长，主要系面向 AIGC的新一代智能三维云视频通讯平台研发持续投入。同时，公司管理费用同比上升约 26%，主要系公司持续看好混合办公智能化、视频三维化的长期趋势，加强专业管理人才引入和核心人才绑定。
3、报告期内，在外部经济复苏压力下，公司持续贯彻降本增效的经营策略，稳抓经营现金流，取得了显著成效，公司
经营性净现金流从上年同期-544万元增加至2085万元，由负转正。
（四）报告期内公司主要工作情况
1、报告期内，面向AIGC、元宇宙、虚拟数字人和国产信创等新一代信息技术革命，公司继续保持了对 AI+三维云视
频的投入，基于已有的实时音视频通信引擎，持续布局“四位一体”的解决方案和技术能力，包括3D图形引擎、3D智能渲染、3D数字资产、3D虚拟数字人等。同时，公司也凭借在信创云视频的领先优势，再次入选由中国科学院《互联网周刊》等联合发起的中国信创500强评选。
2、公司也继续保持对与AIGC和元宇宙领域的投资，与上下游企业形成更紧密的业务和技术协同。2023年3月和5月，公司分别通过受让股权和参与增资方式进一步获得雅顾科技股权比例增至8.15％；此外，公司通过受让中创视讯股权
比例增至5.65％，公司与生态投资企业进行了全面的资源共建共享，包括研发、销售渠道及合作伙伴等，充分发挥各方研发优势及公司的综合平台及解决方案优势，共同推进云视频业务发展及行业应用。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。2023年 6月，宁波会畅被转让，其名下持有的南京创熠芯跑一号科
技投资合伙企业（有限合伙））的投资不再纳入合并范围，因此其他转出 2,800万元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司货币资金239,338.20元受限，均为履约保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2021]1786号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股26,452,645股，每股面值为人民币1元，每股发行价为22.68元/股，募集资金总额为599,945,988.60元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45元后，实际募集资金净额为590,678,177.15元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48元（含税）后金额为593,056,561.12元，由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年8月10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为216350100100132620的募集资金专户中。上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月10日出具了众会字（2021）第07340号《验资报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
超视云
平台研
发及产
业化项 否 21,256
目
云视频
终端技
术升级
及扩产
因） 1、“云视频终端技术升级及扩产项目”未实现预计效益主要是因为受外部经济环境下行影响，募集资金投入较为缓慢，项目整体建设进度不及预期；
2、“总部运营管理中心建设项目”由于受宏观经济下行因素影导致该募投项目调研及选址工作已有所延迟，
实施进度未及预期。
项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 不适用
超募资
金的金
额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司对2020年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的“云视频终端技术升级及扩产项目”的具体实施地点由“深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城04城市更新单元项目的创新型产业用房”调整为“深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区”。募集资 不适用金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年8月23日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币17,022,477.50元，拟置换金额17,022,477.50元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月27日出具了《上海会畅通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2021）第07471号）鉴证报告核验。2021年8月27日，公司召开第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币17,022,477.50元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。公司于2023年4月20日分别召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2023年5月12日召开的2022年度股东大会批准，同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币3.50亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过12个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，有效期自公司股东大会2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引宁波景秀投资管理合伙企业（有限合伙）、长和（天津）投资管理有限公司 北京数智源科技有限公股权2023年06月28日 4,071交易有利于公司整合资源，进一步提升整体经营效率，且有利于公司回笼资金，所得款项将用于公司生产经营及主业升级 本次交易以2022年12月31日为基准日，以北京数智源截至2022年12月31日净资产的评估值为作价依据，双方协商确定以不低于 否 不适用 是 是2023年06月30日 巨潮资讯网（wwwfo.co
m.cn
）《关
于转
让全
资子
公司
全部
股权
的进
展暨
完成
工商
变更
登记
的公
告》
（公
告编
号：
2023-
039）
发
展，将对公司经营业绩将产生积极影响。 基准日净资产值评估值作为标的股权的交易价格。
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
业务；信息技术、通讯科技、计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让； 15,000,000.00 10,039,311.79 1,490,087业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让 150,000,000.00 168,458,893.30 151,879,3上海御偲智能科技有限责任公司 子公司 技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售 7,000,000发；计算机技术推广服务；
承接信息
化工程 10,000,00
0.00 10,729,11
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月28日 网络远程 其他 其他 社会公众投资者 公司年度业绩、行业和市 巨潮资讯网（www.cninfo场、发展战略、对外投资、产品和服务等情况 .com.cn）《2023年4月28日投资者关系活动记录表（2022年度业绩网上说明会）》
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