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会畅通讯(300578)现金流量表图
会畅通讯(300578)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37902.4125490.7615717.7569703.6650385.01
收到的税费返还(万元)612.37519.94176.151379.77628.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2931.982086.551189.03832.481250.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)41446.7628097.2617082.9371915.9152263.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19780.1212526.749082.8436538.9327357.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13308.989989.606265.5619529.6714606.33
支付的各项税费(万元)1479.081066.62480.293162.823367.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3704.432428.801184.366697.456931.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)38272.6126011.7717013.0665928.8752262.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3174.142085.4969.875987.040.15
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.005000.00103800.0067300.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.034.034.03987.19621.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)347.82347.82--51.043.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1585.75--372.23154.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1400.00--220.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8067.596937.596404.03105210.4668299.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4051.463227.051059.3824271.6423553.83
投资支付的现金(万元)14950.047450.046050.03106293.40104350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------129.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------8.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19001.5010677.097109.41130694.72127912.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10933.91-3739.50-705.38-25484.26-59612.77
吸收投资收到的现金(万元)------1772.161388.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.002000.00--11000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83.50--100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4083.502083.50--12872.1612388.76
偿还债务支付的现金(万元)8000.006000.00--3000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.55129.7173.75236.80115.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------47.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1608.70310.143513.772911.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9971.027738.41383.896750.573026.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5887.52-5654.91-383.896121.599361.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.182.37-38.1143.72136.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13635.10-7306.55-1057.51-13331.91-50114.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56071.0956071.0956071.0969402.9969402.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42435.9948764.5455013.5856071.0919288.76
净利润(万元)--27.00--1436.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92.34--1835.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--566.84--1784.40--
长期待摊费用摊销(万元)--258.30--311.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.88---2.71--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------516.54--
财务费用(万元)--169.89--249.81--
投资损失(万元)---670.77---980.56--
递延所得税资产减少(万元)---35.14--12.20--
递延所得税负债增加(万元)---17.94---156.62--
存货的减少(万元)--2392.51--1403.11--
经营性应收项目的减少(万元)--2731.85---1715.51--
经营性应付项目的增加(万元)---4716.78---1329.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2085.49--5987.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48764.54--56071.09--
减:现金的期初余额(万元)--56071.09--69402.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7306.55---13331.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--82.55--342.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--600.80--1169.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-232022-10-27
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