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昇兴股份(002752)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  润总额比去年同期增加所致。
  研发投入 20,632,807.89 26,192,926.46 -21.23% 
  经营活动产生的现金流量净额 310,122,456.13 12,831,522.91 2,316.88% 经营活动产生的现金流量净额对比去年同期增加 29,729.09万元,增幅 2316.88%,主要系本报告期,销售商品收到的现金大幅增加,使得经营活动产生的现金流量增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -196,048,276.66 -233,430,012.05 16.01%筹资活动产生的现金流量净额 -163,348,316.00 135,182,474.37 -220.84% 筹资活动产生的现金流量净额对比去年同期减幅 29,853.08万元,减幅 220.84%,主要系本报告期支付的并购款和偿还的借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -49,727,492.48 -83,603,011.24 40.52% 现金及现金等价物净增加额对比去年同期增加 3,387.55万元,增幅 40.52%,主要系本报告期,经营活动产生的现金流量净额增加所致。税金及附加 23,564,260.61 14,979,310.16 57.31% 税金及附加对比去年同期增加 858.50万元,增幅 357.31%,主要系本报告期内增值税增加,与其相关的附加税也随之增加所致。其他收益 6,181,523.75 12,766,797.22 -51.58% 其他收益对比去年同期减少 658.53万元,减幅 51.58%,主要系本报告期,政府补助减少所致。投资收益 1,551,032.93 7,018,979.24 -77.90% 投资收益对比去年同期减少了 546.79万元,减幅为 77.90%,主要系本报告期,联营企业的盈利减少所致所致。公允价值变动收益 1,098,125.00     公允价值变动收益,去年同期为 0万元,主要系去年同期,没有期货套期保值业务。信用减值损失 -996,713.50 -2,749,781.46 -63.75% 信用减值损失对比去年同期减少 175.31万元,减幅 63.75%,主要系本报告期,计提信用减值损失减少所致。资产减值损失 -378,703.37 -1,514,173.92 -74.99% 资产减值损失对比去年同期减少 113.55万元,减幅 74.99%,主要系本报告期,计提资产减值损失减少所致。营业外收入 586,788.60 1,591,467.26 -63.13% 营业外收入对比去年同期减少 100.47万元,减幅 63.13%,主要系本报告期内,非经营性的收入减少所致。营业外支出 960,482.90 709,488.73 35.38% 营业外支出对比去年同期增加 25.10万元,增幅 35.38%,主要系本报告期内,非经营性的损失增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  元,减幅 58.40%,主要系本报告期,收到的商业承兑汇票到期托收所致。元,增幅 161.11%,主要系本报告期,购买原材料的预付账款增加所致。期,同一控制下企业合并北京科技,追溯调整报告期初数影响所致。其他非流动资4,493.79万元,减幅 32.31%,主要系本报告期,购买长期资产的预付账款减少所致。期,支付了上年度员工年终奖及上年度第四季度员工绩效所致。元,减幅 45.19%,主要系本报告末,应缴纳的各项税金减少所致。元,增幅 128.01%,主要系本报告期末,新增应付股利未支付所致。元,减幅 48.03%,主要系本报告期,公司归还融资租赁本金及利息所致。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  说明 1:本公司期末使用权受到限制的货币资金合计 384,968,112.59元,其中:银行承兑汇票保证金 327,831,131.77
  元、信用证保证金 56,409,523.02元、保函保证金 200,285.40元、交易保证金 2,566.60元及期货基础保证金 10.00元,被冻结银行存款 524,595.80元;说明 2:本公司应收票据期末余额合计 135,100,000.00元,其中 120,100,000.00元因背书但不满足终止确认条件而使用权受限;说明 3:本公司房屋建筑物 746,594.39元、土地使用权 7,486,914.22元;泉州分公司房屋建筑物 25,536,291.86元、亿元的综合授信额度的抵押担保物,担保期限为2022年9月13日至2023年8月29日; 青岛昇兴房屋建筑物 50,237,194.55元、机器设备 82,923,549.85元作为盘谷银行(中国)有限公司北京分行授予青岛昇兴最高额 14,000万元的授信额度的抵押担保物,担保期限为2022年12月10日至2023年12月10日; 漳州太平洋房屋建筑物 4,910,658.49元,土地使用权 4,360,723.22元作为福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行授予昇兴股份 18,500万贷款额度的抵押担保物,担保期限为2022年8月19日至2023年8月19日;13日至2025年12月31日;日至2023年9月2日;13日;山东昇兴房屋建筑物 18,802,224.62元、土地使用权 8,943,105.94元,作为中国银行德州开发区支行授予山东昇兴6,000.00万元授信额度的抵押担保物,担保期限为2019年3月12日至2024年3月11日; 安徽昇兴房屋建筑物 91,109,046.97元、土地使用权 33,205,036.43元作为中国工商银行股份有限公司福州分行授予昇兴股份并购贷 12,561万元和综合授信额度 22,500万元的抵押担保物,担保期限分别为2021年12月22日至2027年 12月 31日、2023年1月1日至2026年12月31日;中山昇兴机器设备 72,506,323.07元中山昇兴与华润融资租赁有限公司签订的融资租赁合同(售后回租)的标的物,租赁物价款为 80,000,000.00元,租金总额为 85,640,031.49元,租赁期间为2022年4月10日至2025年1月10日;房屋建筑物 26,762,263.69作为农业银行股份有限公司开发区支行授予中山昇兴综合授信度 25,000万元的抵押物担保,担保期限为2022年12月5日至2023年12月5日;北京升兴机器设备 1,325,513.63元作为与远东国际融资租赁有限公司签署的《售后回租合同》的标的物,租赁成本为 2,000.00万元,租金总额为 21,623,406.10元,租赁期间2020年9月2日至2023年9月2日; 肇庆昇兴机器设备 31,324,589.89元作为肇庆智能科技与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签署的《所有权转让协议》的标的物,租赁物价款为 49,550,000.00元,租金总额为 54,926,000.00元,租赁期为2021年12月17日至2024年 11月 17日;机器设备 47,728,695.87元、房屋建筑物 862,770.00元、土地使用权 8,362,392.76元作为中国光大银行股份有限公司福州分行授予昇兴股份并购贷款 10,000万元,担保期限为2022年8月23日至2029年8月22日; 博德科技机器设备 22,579,276.09元作为上海浦东发展银行股份公司温州鹿城支行授予博德科技 5,000.00万元的综合授信额度的抵押担保物,担保期限为2017年7月22日至相关债务到期日; 金边昇兴房屋及建筑物 52,893,463.33元、机器设备 242,274,880.26元、电子设备 468,648.19元、运输设备1,194,043.87元、其他设备 6,616,934.36元及柬埔寨投资境外土地使用权 24,195,396.20元作为盘谷银行金边分行授予金边昇兴 1,500.00万美元授信额度和盘谷银行(中国)有限公司厦门分行授予金边昇兴 2,000.00万美元授信额度的抵押物,担保期限为2020年12月8日至相关债务到期后。北京科技房屋建筑 2,425,880.99元,土地使用权 1,092,815.58元,作为兴业银行福建自贸试验区福州片区分行授予昇兴集团股份有限公司 18,000万元并购贷款抵押担保物,担保期限为2023年2月1日至2028年2月1日。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  
  被投资公司名称 主要业务 投
  资
  方
  式 投资金额 持股比例 资
  金
  来
  源 合
  作
  方 投
  资
  期
  限 产
  品
  类
  型 截至资产
  负债表日
  的进展情
  况 预计
  收益 本期投资盈
  亏 是否
  涉诉 披露日期
  (如有) 披露索引
  (如有)
  升兴(北京)智
  能科技有限公司 生产及销售金
  属包装制品和
  其他包装产品 收
  购 230,620,000.00 100.00% 自筹 -- -- -- 股权已全部过户   97,949.42 否2022年08月17日 公告编号:
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用衍生品投资类型 初始投资金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 公司报告期内以套利保值为目的的衍生品投资合约实际盈利 72.60万元套期保值效果的说明 公司的期货套保亏损是由于铝锭价格波动的不确定性引起的,但在现货市场,公司也获取了收益。公司开展的套期保值达到了套保目的,未出现意外风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 一、公司及子公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险,不做投机和套利交易,期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量,期货持仓量应不超过需要保值的数量,但期货市场仍会存在一定风险:
  1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。
  2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。
  3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
  4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
  5、会计风险:公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响,进而影响公司业绩。
  6、技术风险:从交易到资金设置、风险控制,到与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
  

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