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昇兴股份(002752)现金流量表图
昇兴股份(002752)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495813.52340077.75167470.74660143.10498809.73
收到的税费返还(万元)5314.89745.77119.097714.42530.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51893.0510442.3221263.8532268.0152233.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)553021.45351265.84188853.68700125.53551573.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422815.03256090.98131475.70531673.42472048.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37369.7525205.8313172.5546286.9234813.83
支付的各项税费(万元)21193.8115514.5710089.3713105.3413170.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32130.7623442.2114729.5537127.4031386.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)513509.35320253.59169467.17628193.08551419.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39512.1031012.2519386.5171932.45153.92
收回投资收到的现金(万元)1520.351510.00--91089.0079525.00
取得投资收益收到的现金(万元)1007.185.36--632.07622.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.70100.782.3154.2941.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2652.231616.152.3191775.3680188.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26627.1219720.9711226.1653622.6644791.71
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--75752.1565247.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28127.1221220.9711226.16129374.81110038.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25474.88-19604.83-11223.85-37599.45-29849.99
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184679.19106163.7071663.00244305.44205679.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------337.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)185079.19106163.7071663.00244643.33205679.59
偿还债务支付的现金(万元)165657.5492705.3052137.44208011.55125501.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10381.814269.491524.9313142.649533.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------700.00700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29948.2925523.7423847.1143255.4929804.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)205987.64122498.5377509.48264409.67164840.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20908.45-16334.83-5846.48-19766.3440839.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.10-45.3487.04-565.23634.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6887.33-4972.752403.2214001.4311777.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43603.9143603.9143603.9126755.3629952.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36716.5738631.1646007.1340756.7941729.72
净利润(万元)--15500.27--21510.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.87--2111.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--580.98--1007.21--
长期待摊费用摊销(万元)------851.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.97--46.50--
固定资产报废损失(万元)--16067.31--46.96--
公允价值变动损失(万元)---109.81--109.81--
财务费用(万元)--5083.52--11486.94--
投资损失(万元)---155.10---623.29--
递延所得税资产减少(万元)--191.53---908.20--
递延所得税负债增加(万元)---57.77---89.79--
存货的减少(万元)--15931.89--13475.02--
经营性应收项目的减少(万元)---34571.92--2678.54--
经营性应付项目的增加(万元)--11280.91---10128.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31012.25--71932.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38631.16--40756.79--
减:现金的期初余额(万元)--43603.91--26755.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4972.75--14001.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.67--1171.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--700.52--1306.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-272023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292023-10-29
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