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| 中持股份(603903)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
（一）2023年半年度经营业绩分析
1、主要财务数据概况
2023年上半年，公司加大市场开发力度的同时加强存量项目的精细化管理，公司业绩较2023年一季度有较大反转，较去年同期也实现增长。报告期内，公司实现营业收入 61,048.34万元，同比增长17.07%；归属于母公司所有者的净利润为 5,302.40万元，同比增长15.47%；经营活动产生的现金流量净额为-14,502.05万元，同比下降555.55%。
2、主要财务数据分析
（1）公司2022年度合同签约额创历史新高，2023年上半年项目中标总额较去年同期也实现较大增长，存量项目的持续推进加上新项目的不断获得，公司2023年上半年营业收入和归母净利润较去年同期实现增长；
（2）随着业务规模的不断扩大，公司整体融资规模增幅较大，加上积极推进战略南移，在长江流域特别是长三角区域加大了组织建设，带来财务费用和管理费用的增加，对当期业绩产生不利影响。
（3）公司主要客户为地方政府，受经济下行等因素影响，地方政府普遍存在较大的财政压力，公司运营、工程项目均出现不同程度的延迟支付。报告期末，公司应收账款余额较年初继续扩大，公司经营活动产生的现金流量净额出现明显下滑趋势，坏账计提金额大幅增加，对当期业绩产生了较为严重的不利影响。
（二）持续深化战略南移工作
1、组织建设
公司牢牢把握长江大保护环境建设机遇，持续深化战略南移工作，加强南方发达区域的组织建设。长三角区域是公司战略南移重点发展区域，公司不断加强对长三角区域组织的梳理，实现组织融合和一体化管理。组织的建设离不开人才的培养，公司在引进外部人才的同时也持续推动管理层、职能部门、各区域业务骨干到长三角区域开展工作，对长三角区域管理能力的提升和各项业务的发展起到了积极作用。安徽区域是长江大保护中下游关键区域，也是公司战略南移的重要落脚点之一，公司对安徽区域进行了系统的组织调整，充实了技术和运营能力，向市场客户端储能和发力，以期实现与长三角区域的协同发展。
2、重要项目获得
在长三角区域，凭借公司在工业园区综合环境服务领域的技术优势和服务经验，公司中标了苏州市桃源富乡污水处理有限公司改造项目，是公司继江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理项目之后再次在苏州市吴江区获得项目，随着一个个标杆项目的打造，将在吴江及周边区域形成良好的示范效应，客户粘性不断增强，有助于公司在当地持续获得优质项目。在安徽芜湖，公司获得了繁昌区犁山河水环境生态修复项目，该项目通过人工湿地系统等水环境提升工程，同步实现水质提升和环境改善，助力当地打造综合性湿地生态。在湖北区域，公司获得了 609-3项目废水处理站安装工程总承包项目，实现了公司在湖北区域业务的重大突破，也是公司推动客户从地方政府向央企、国企转化的典型案例，公司将以此项目为标杆，推动公司在湖北及周边区域各项业务的多元发展。
（三）成熟区域的持续发展
1、新项目的持续获得
公司始终坚持将能力建设在客户端，构建本地化、专业化的组织，为客户提供定制化服务，满足客户日益复杂、综合的环境建设需求。京津冀区域是公司发展比较成熟的区域，经过多年的深耕，已然形成了优秀的客户端组织，各项业务发展进入良性循环。通过多个农村项目的实施，公司具备全面系统解决农村环境问题的能力，2023年上半年，公司获得了宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）设计总承包四标段项目，项目的实施将有效改善当地农村人居环境，助力打造生态宜居美丽乡村。此外，公司获得了涉县清漳污水处理厂增容扩建项目一标段项目，实现了公司业务在河北省所有地级市的全覆盖，进一步巩固了公司在京津冀区域的优势地位。
2、存量项目的精细化管理
公司持续推动存量项目的精细化管理，提质增效。对于工程类项目，公司不断完善工程管理体系，通过分析确定工程管理重点控制环节及要点，进一步编制工程评估体系及数字化系统推行方案，提升项目全过程管控能力。在项目的实施过程中强化安全生产，完成了对工程业务的全面梳理，发布了各项内部管理标准、制度，将安全管理流程制度化。持续加强项目实施过程的造价管控，做好成本精细化管理。积极推进完工未结算、未决算项目，实现项目闭环。对于运营类项目，2023年上半年公司在确保项目安全稳定运营、排放达标的基础上持续开展运营项目的提质增效活动，通过项目试点，完成了精确加药管理逻辑大纲梳理，将成功经验逐步推广到公司其他运营项目，有效控制了运营成本，提升了项目运营效率和效益。
（四）坚持技术领先的发展核心，持续强化研发能力
报告期内，公司研发费用较去年同期增长14.56%，通过不断的研发投入，推进技术和技术产品的研发和市场化应用，持续打造环境技术领军企业。公司宜兴生产型研发中心 “1号”千吨线已建设完成并投入试运行，为公司技术研发和技术验证提供了有力支撑。报告期内，公司承担了多个国家级、省部级、三峡集团课题研究并取得了实质性进展，多个研发课题进入结题验收阶段。
通过课题研究，公司能有针对性的进行技术研发和系统集成，为公司业务的发展提供技术支撑，对相关业务的开拓也具有积极促进作用。
（五）加强人才培养
公司的持续发展，离不开人才的培养。延续2022年度的成功经验，2023年上半年，公司继续开展了“运营新动力”、“领航新动力”、“社招新员工培训”、“应届生培养”等不同梯次人才培养项目，为公司持续发展培养和储备人才。同时，为配合战略南移战略，公司持续推动人才在公司内部的流动，鼓励成熟区域的管理、技术人才等到南方开展工作，对公司长江流域组织建设和业务发展起到了很好的推动作用。
（六）2023年下半年工作计划
公司管理层对宏观环境、行业发展进行了深入研判，在继续按照年度既定经营计划推进各项工作的同时，2023年下半年将着重加强以下几个方面工作：
1、进行战略研讨，形成阶段性战略目标
公司管理层对当前形势进行了深入分析，及时作出战略调整，提出了“瘦身健体、科技向新”的阶段性发展战略，并对公司深化南移、业务发展模式、组织调整与优化、客户端能力建设、研发创新等方面进行了战略规划，同时出台了可执行的各项措施，2023年下半年各项工作将逐步推进落地。
2、报告期末，公司应收账款较年初出现持续增长趋势，加强应收账款管理是下半年的重要工作之一。公司在持续严格执行应收账款分类管理制度的同时加强对应收账款进行多维度分析，明确管理重点。此外，针对回款难度较大的重点项目，由公司管理层和利润中心负责人牵头形成应收账款管理小组，制订回款目标并形成专门策略，加快回款进度。
3、优化组织，提升效率
面对环保政策驱动力变弱、地方财政支付能力下降等日益严峻的外部形势和行业发展现状，公司将不断进行组织调整与优化，提升组织效率。公司坚持将能力建立在客户端，聚焦给客户创造核心价值，未来将逐步疏解总部职能，进一步强化成熟区域的组织建设和能力建设，持续为各项业务的持续发展赋能。
4、减负降本，控费增效
2023年下半年，公司将进一步做好控费增效和提质增效工作。一方面，对公司组织进行调整，严格控制管理费用，提升组织运转效率；另一方面，做好项目的精细化管理，降低项目实施和运营的成本，提升项目的收益率水平。
5、持续加强在南方特别是长三角区域业务拓展力度
公司将坚定不移的推动战略南移工作，紧抓长江大保护环境建设机遇，开拓长江流域特别是长三角区域环保业务。长三角区域属于经济发达区域，财政支付能力良好，项目获得后，在未来的执行过程中，项目回款能得到较好的保障，对公司的经营业绩和未来持续发展将产生积极影响。
6、加大研发的投入力度
2023年下半年，公司将继续加大研发投入力度，持续增强研发能力，为公司的未来发展不断注入新的活力。公司拟成立研发分公司，对公司总部和各区域公司的研发项目进行统一管理，优化资源配置，提高研发资金、人才、设备等的利用效率；深度管理研发课题，确保重点研发课题结题验收和新的重点研发课题的申报；加强同外部研发机构合作，实现协同研发创新。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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