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| 古鳌科技(300551)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
运营，销售增加的影响。
营业成本 57,842,881.23 45,597,311.90 26.86%
销售费用 197,351,712.39 112,839,959.83 74.90% 主要受本报告期内销售人员增加以及销售合作服务费增长的影响。管理费用 32,371,997.87 37,380,248.65 -13.40%财务费用 -2,845,749.41 -3,432,311.15 17.09% 主要受汇率变动影响。所得税费用 -281,339.54 -1,083,253.32 74.03% 主要受本报告期内确认递延所得的影响。研发投入 26,372,279.80 23,319,204.08 13.09%经营活动产生的现金流量净额 -29,683,048.92 -112,863,540.22 73.70% 主要受报告期内收入增长，回款增加的影响。投资活动产生的现金流量净额 790,797.22 6,132,535.08 -87.10% 主要受本报告期内赎回理财产品投资的影响。筹资活动产生的现金流量净额 -9,827,123.90 565,305,333.37 -101.74% 主要受上年同期定向增发的影响。现金及现金等价物净增加额 -36,936,033.26 460,435,701.00 -108.02% 主要受上年同期定向增发的影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 873,732.71 -3.73% 主要为理财产品投资收益。 是
公允价值变动损益 -1,773,820.37 7.57% 主要为本报告期内因业绩承诺补偿款回收不确定性计提的公允价值变动损失。 否资产减值 -542,258.08 2.32% 主要为本报告期内存货跌价损失。 是其他收益 2,004,478.87 -8.56% 主要为本报告期内公司收到的政府补助，及因税收优惠政策等确认的政府补助。 是信用减值 -2,750,734.95 11.75% 主要为本报告期内应收类往来信用减值损失。 是资产处置收益 -326,675.25 1.40% 主要为本报告期内长期资产处置损失。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：表中因诉讼事项涉及的冻结资金640万元详见本报告“第六节 重要事项”之“八、诉讼事项”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
金；应收业绩补偿款合计 83,830,1
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】599号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年2月18日采取定向增发的方式向特定对象发行人民币普通股43,787,639股，每股发行价格为12.62元。本次发行募集资金共计552,600,004.18元，扣除相关的发行费用5,405,874.18元，实际募集资金547,194,130.00元。截止2022年2月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字【2022】4033号《验资报告》”验资报告验证确认。 2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境及公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，同意对“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本事项已经公司2022年度股东大会审议通过。详见公司于2023年4月28日披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-060）。截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入48,917.26万元，期末募集资金余额为3001.89万元（包含银行利息收入扣除手续费净额633.86万元），其中存放于公司开设的募集资金账户活期存款余额为1.89万元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品3000万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
智慧银
行综合
解决方
案与智
能设备
研发项
生品增
值服务
动资金 否 54,300 47,319资项目小计 -- 61,700 54,719不适用合计 -- 61,700 54,719度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化年，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金707.23万元，投资进度16.07%。由于公司金融设备的客户覆盖范围是国内各类银行，包括各大商业银行及股份制银行总行，随着“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，金融设备的市场需求萎缩，导致公司银行类大客户采购量有所下降，同时，中国人民银行发布金融行业标准，根据文件要求，公司对已售各银行网点现金机具产品调试升级，导致报告期公司费用大额增加。为了支持公司发展战略，提升募集资金投资效益，基于谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际生产经营需要，拟终止本项目，并将剩余募集资金3,770.09万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
2、终止“金融衍生品增值服务平台项目”的具体情况
金融衍生品增值服务平台项目原计划投资3,000.00万元，用于金融衍生品增值服务建设，项目实施后，能够为下游金融衍生品投资者提供更全面、多功能的金融衍生品增值服务平台，有利于进一步维护金融衍生品投资者的利益，促进金融服务创新，为推动资本市场健康发展做出贡献。项目建设期2年，截至2023年3月31日，该项目累计使用募集资金127.93万元，投资进度4.26%。公司于2020年开始筹划建设金融衍生品增值服务，公司向特定对象发行股票项目于2022年3月实施完成，本项目原计划控股子公司上海钱育以自有资金先行投入建设，待公司全资收购上海钱育后以募集资金置换自有资金。经过2年的建设，上海钱育已自行完成对金融衍生品项目的建设，由于市场环境及公司战略发展等原因，截至2023年6月30日，公司尚未全资收购上海钱育。综上，公司决定终止本项目，并将剩余募集资金2,915.58万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。上述事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、公司2022年度股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金的余额为30,018,921元，其中存放于公司开设的募集资金专户的活期存款余额为18,921元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品3000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
收入，对整体生产经营和业绩影响非常小。
上海右佐贸易有限公司 投资设立2023年6月成立至2023年6月报告日，右佐贸易未开展经营活动，对整体生产经营和业绩无影响。
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月16日 全景网https://rs.p5w.net/ 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”参与古鳌科技2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年度报告及投资者关注的其他问题 www.cninfo.com.cn
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