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古鳌科技(300551)现金流量表图
古鳌科技(300551)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66351.4248233.2923420.1965700.9538187.06
收到的税费返还(万元)3.41----162.18113.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1718.671183.65969.471825.211072.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)68073.5149416.9424389.6667688.3439373.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39005.6524917.7116026.1615338.6811516.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21208.5013639.556806.4521873.5215297.64
支付的各项税费(万元)1337.16880.06582.181398.90742.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18737.6512947.916650.8525408.9016978.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)80288.9752385.2430065.6464020.0144535.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12215.47-2968.30-5675.973668.33-5162.03
收回投资收到的现金(万元)13691.6211641.627011.6222307.3813037.38
取得投资收益收到的现金(万元)87.2386.2551.0277.7416.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.990.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13778.8411727.877062.6322387.1113055.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2654.082198.791296.393806.721351.35
投资支付的现金(万元)27123.749450.007950.0027720.0012120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------665.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)29777.8211648.799246.3932192.3813471.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15998.9779.08-2183.76-9805.27-416.07
吸收投资收到的现金(万元)2200.024.90--54942.0055260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2200.024.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2977.183000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2200.00------373.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4400.024.90--57919.1858633.94
偿还债务支付的现金(万元)------4977.181000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------425.30405.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1633.28987.61635.248270.757264.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1633.28987.61635.2413673.238670.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2766.74-982.71-635.2444245.9649963.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.74178.33-49.43337.93407.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-25297.96-3693.60-8544.4138446.9544792.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64794.2064794.2064794.2026347.2526347.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39496.2461100.5956249.7964794.2071139.90
净利润(万元)---2313.61---5285.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--329.30--4106.65--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--815.57--1221.20--
长期待摊费用摊销(万元)--90.19--238.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.67---185.41--
固定资产报废损失(万元)--0.25--11.76--
公允价值变动损失(万元)--177.38---3383.01--
财务费用(万元)--18.40--74.27--
投资损失(万元)---87.37---964.94--
递延所得税资产减少(万元)--112.51--123.13--
递延所得税负债增加(万元)---140.64--422.96--
存货的减少(万元)---1358.94---873.14--
经营性应收项目的减少(万元)---3005.66---3658.59--
经营性应付项目的增加(万元)--234.95--7720.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2968.30--3668.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61100.59--64794.20--
减:现金的期初余额(万元)--64794.20--26347.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3693.60--38446.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1039.48--1896.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-292023-04-282022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-282022-10-26
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