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海能实业(300787)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 资产的具 体内容 形成原 因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险越南海能 设立 87,964.49万元 越南 制造业 公司100%持股、委派1名董事参与决策,由公司安排中方主管常驻越南负责管理 4767.37万元 37.48% 否香港海能电子 设立 103,928.98万元 香港 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决 -165.75万元 21.20% 否策管理香港海能科技 设立 1,810.17万元 香港 股权投资 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -89.17万元 1.03% 否 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)报告期内存入中国邮政储蓄银行安福县城西支行银行承兑汇票保证金2,242,258.43元、工商银行安福支行银行承兑汇票保证金12,113,628.69元、中国邮政储蓄银行安福县城西支行银行承兑汇票保证金3,549,6000.00元、工商银 行深圳新沙支行银行承兑汇票保证金39,786,306.21元、中信银行金山大厦支行银行承兑汇票保证金5,250,000.00元、 宁波银行深圳宝安支行银行承兑汇票保证金23,338,838.58元、宁波银行深圳宝安支行银行承兑汇票保证金3,642,314.14元、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行银行承兑汇票保证金554,105.17元。 (2)抵押资产:安福二厂不动产原值 13,913.78万元,截止本期末该资产净值为 11,256.68万元: 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 复》(证监许可〔2023〕225号)批准,安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行的可转债共计6,000,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为60,000.00万元,扣除应付公司保荐及承销费用人民币8,480,000.00元(含税)后,余额人民币591,520,000.00元已于2023年4月19日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次发行过程中,公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用(不含增值税进项税额)合计人民币10,740,607.22元,上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币589,259,392.78元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并于2023年4月20日出具了《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(大华验字[2023]000205号)。公司对募集资金设立了专户存储。截至 2023年 6月30日,公司募集资金专户余额合计为209,424,564.44元(不含暂时补充流动资金)。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 越南新 建年产 3,360万件消 费类电 子厂项 动资金 否 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 60,000 60,000 18,000 18,000 -- -- -- --说明未达到计划进度、预计收益金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,250,041.18元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安福县海能实业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》(大华核字[2023]0012296号),认为“海能实业编制的《以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定,在所有重大方面公允反映了海能实业截止2023年5月22日以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明的情况。”截止2023年6月7日,上述募集资金置换计划已经实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年6月5日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2023年6月7日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资金,截至2023年6月30日止,公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金中,除2亿元人民币用于暂时补充流动资金外,其余资金存放于募集资金专用账户之中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年04月12日 全景网“中国资本市场服务平台”(https://ww w.p5w.net) 网络平台线上 交流 个人 参加公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券网上路演活 动的投资者 以向不特定对 象发行可转换 公司债券为主 题,就公司经营情况及未来发展规划等投资者普遍关注的问题进行了线上交流回复 详见300787海能实业向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动20230412 2023年05月18日 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir交流 个人 参加公司2022年度业绩说明会的投资者 公司2022年度经营情况说明 详见300787海能实业业绩说明会、路演活动等20230518 2023年05月19日 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir交流 个人 参与“2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”的投资者 公司目前经营情况及未来展望 详见300787海能实业“2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”20230519
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