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海能实业(300787)现金流量表图
海能实业(300787)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45600.71187467.77132576.2387442.4846354.14
收到的税费返还(万元)1824.979572.866860.145574.522470.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)690.285843.6511122.302157.46914.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48115.96202884.29150558.6795174.4649738.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35508.67111106.4887831.7954400.6427161.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14131.9149243.7736612.1024467.6512896.15
支付的各项税费(万元)1742.541235.491550.54988.04913.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5069.6111075.4226205.756534.062697.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56452.72172661.16152200.1886390.3843668.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8336.7730223.12-1641.528784.076069.96
收回投资收到的现金(万元)15709.8642936.6042936.6021289.50--
取得投资收益收到的现金(万元)--40.4267.1112.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.8347.340.24--212.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----427.40427.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16160.7046156.2343431.3521729.60212.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3901.8544340.4216980.3813695.697997.38
投资支付的现金(万元)15704.5242936.6042968.8921289.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----398.34165.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19961.5088242.4060347.6035150.717997.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3800.80-42086.17-16916.26-13421.11-7784.48
吸收投资收到的现金(万元)1290.001077.1559862.4660429.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0093652.0018000.0018000.1315975.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----16897.6312304.405491.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35081.88102723.0394760.0990733.6821466.98
偿还债务支付的现金(万元)14000.0054020.7543120.7533120.75--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206.4216382.3716031.4915869.22359.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----16709.7712630.566516.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35096.3271971.1975862.0161620.526876.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14.4430751.8418898.0829113.1614590.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-227.07795.791584.771130.85-530.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12379.0719684.581925.0825606.9712345.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85485.3765800.7965800.7965800.7965800.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73106.3085485.3767725.8691407.7678146.31
净利润(万元)--12878.09--6753.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1637.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.78--155.57--
长期待摊费用摊销(万元)------457.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.09------
固定资产报废损失(万元)--10786.73--2.19--
公允价值变动损失(万元)--37.06--75.14--
财务费用(万元)--2552.72---1497.06--
投资损失(万元)--280.42--94.42--
递延所得税资产减少(万元)---1989.12---1549.95--
递延所得税负债增加(万元)---107.83--595.32--
存货的减少(万元)--5220.17--2117.53--
经营性应收项目的减少(万元)---15550.36---18118.83--
经营性应付项目的增加(万元)--12586.93--11874.27--
其他(万元)---127.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8784.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85485.37--91407.76--
减:现金的期初余额(万元)--65800.79--65800.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25606.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------81.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-312024-04-26
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