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| 中山公用(000685)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
程业务收入增幅明显；固废板块增加垃圾发电业务收入；同时其他业务板块的客运收入增加。营业成本 1,455,264,269.11 793,033,439.47 83.51% 主要是报告期内工程、固废发电及客运等业务量增加导致成本增加。销售费用 30,181,537.49 25,664,916.15 17.60%管理费用 132,749,246.98 97,793,877.27 35.74% 主要是报告期内公司业务增加，管理人员增加，职工薪酬等支出较上年上升。财务费用 76,131,323.09 49,104,487.25 55.04% 主要是报告期内公司融资规模增加所致。所得税费用 36,308,251.94 13,357,870.34 171.81% 主要是报告期内应纳税所得额增加所致。研发投入 23,677,824.58 26,306,663.63 -9.99%经营活动产生的现金流量净额 334,326,421.90 -43,768,082.28 863.86% 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -790,784,818.11 -362,202,569.62 -118.33% 主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及取得投资收益收到的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,045,545,279.49 -282,007,056.06 470.75% 主要是报告期内公司融资规模增加所致。现金及现金等价物净增加额 590,762,617.41 -680,925,461.01 186.76%其他收益 21,250,205.29 10,857,078.10 95.73% 主要是报告期收到的政府补助及增值税退税和加计扣除增加所致。资产减值损失 -914,425.67 -1,610,543.68 43.22% 主要是报告期内工程类合同资产减值损失减少所致。资产处置收益 0.00 1,173,875.23 -100.00% 主要是报告期内公司处置非流动资产减少所致。营业外收入 2,138,810.68 1,041,249.28 105.41% 主要是收到与经营无关的政府补助、违约金及资产处置收入营业外支出 2,757,569.75 1,069,150.19 157.92% 主要是支付的滞纳金及其他增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成根据业务调整，将辅助业务板块下的物业管理业务整合到固废板块下的环卫业务中。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益。 是
损失。 否营业外收入 2,138,810.68 0.35% 主要是收到与经营无关的政府补助、违约金及资产处置收入。 否营业外支出 2,757,569.75 0.45% 主要是支付的滞纳金及其他。 否其他收益 21,250,205.29 3.46% 主要是收到的政府补助及增值税退税和加计扣除。 否信用减值损失 -4,239,252.21 -0.69% 主要是应收账款、其他应收款计提的减值损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非流动
负债所致。
2、主要境外资产情况
适用□不适用
审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。 56,480,595.23 14.07% 否其他情况说明 无
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
累计实际投入金额为40,366,024.40元，项目处于建设期，暂未产生收益。
沙港路供水管网互联互通保障工程，项目立项金额为357,810,000.00元，本报告期项目投入金额238,667.23元，截至报告期末累计
际投入金额为548,667.23元，项目正在进行前期工作，暂未产生收益。翠亨新区起步区第二条供水主管工程，项目立项金额为108,552,300.00元，本报告期项投入金额7,288,254.00元，截至报告期末累实际投入金额为7,329,154.00元，项目正在进行前期工作，暂未产生收益。南龙水厂源水管改造工程，项目立项金额为35,240,000.00元，本报告期项投入金额55,525.38元，截至报告期末累计实际投入金额55,525.38元，项目正在进行前期工作，暂未产生收益。为满足公司发展经营需要，公司第十届董事会2022年第5次临时会议审议通过《关于购置总部大厦的议案》，合同总价1,134,378.40元，本报告期项目投入金额385,794,064.88元，截至报告期末累计实际投入金额496,020,940.56元。金融资产投资1）证券投资情况2）衍生品投资情况适用不适用司报告期无募集资金使用情况。七、重大资产和股权出售处理；其他环境污染监测 水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；环境保护监测；防洪除涝设施管理；工程管理服务。 承接市政公用工程施工、管道工程、消防设施工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程等 垃圾焚烧、发电 证券经纪；证券投资咨询；与证公司类型 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 参股公司公司名称 中山公用水务投资有限公司 中山市污水处理有限公司 中山公用城市排水有限公司 中山公用工程有限公司 中山市天乙能源有限公司 广发证券股份有限对整体生产经营和业绩的影响 有利于公司新能源板块发展。报告期内取得和处置子公司方式 现金收购100%股权公司名称 东莞市清能新能源科技有限公司券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司投资提供中间介绍业务；
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