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中山公用(000685)资产负债表图
中山公用(000685)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)--212368.45270169.61186181.69206587.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45029300.00--------
应收票据(万元)--84.1084.1084.10--
应收股利(万元)--1201.7528762.72----
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--114738.69103314.5989076.9681312.83
其他应收款(万元)--8133.3336457.733209.099534.53
预付款项(万元)--5539.273931.033403.422679.84
存货(万元)--15407.7915179.3111298.0611724.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--40.83--48.8668.66
其他流动资产(万元)--11758.5711453.7111887.5811233.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--432359.12482836.57400162.34413738.77
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)33500.0086890.07--89240.6990424.38
长期股权投资(万元)--1400176.351371277.111368422.871341176.21
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)981400.00--209011.57--208423.12
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--23959.5524120.8033375.8714534.13
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)662200.00384595.62388967.78371067.22374485.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00403.69403.69403.69403.69
长期待摊费用(万元)--6928.056715.306957.787617.33
递延所得税资产(万元)4575700.0010885.0210372.549681.168923.11
其他非流动资产(万元)--169922.50128728.2489299.0572631.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--2308059.142242471.682190700.692135726.49
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)9359700.00--------
贵金属(万元)968000.00--------
拆出资金(万元)22070700.00--------
衍生金融资产(万元)4052100.00--------
买入返售金融资产(万元)11083000.00--------
发放贷款和垫款(万元)332011000.008808.0310093.1611901.7312949.25
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)5023100.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)558711600.002740418.262725308.242590863.032549465.25
短期借款(万元)--205080.00222670.28129320.2898042.40
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)3161400.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--139076.61137753.05123148.72155956.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--552.86486.82421.731264.90
应付职工薪酬(万元)1718900.0021387.6121250.4717822.7118997.93
应付股利(万元)--7234.2339508.787227.967227.96
应交税费(万元)938000.004527.073310.932934.935181.49
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)--46798.1683276.3258360.3353114.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--16111.5915880.3716238.9515288.20
一年内到期的非流动负债(万元)--117627.66164288.30216425.00138931.33
其他流动负债(万元)--17263.1460888.9659861.07108539.83
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--667351.26793036.30681088.32659134.92
长期借款(万元)--293844.16277685.89248182.19180417.46
应付债券(万元)72832800.0099955.72----80000.00
长期应付款(万元)--3085.762444.366272.196242.39
专项应付款(万元)--------773.73
预计负债(万元)1349800.00--------
递延所得税负债(万元)--651.95651.95463.54--
其他非流动负债(万元)--4275.684155.2111075.1910979.44
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--420547.28303878.39284027.68294482.37
向中央银行借款(万元)20878300.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)46779100.00--------
拆入资金(万元)4905900.00--------
衍生金融负债(万元)4222000.00--------
卖出回购金融资产款(万元)5815200.00--------
吸收存款(万元)345828700.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2427700.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)511478800.001087898.541096914.68965116.00953617.29
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8076100.00182766.60182682.85182712.43182712.43
盈余公积(万元)1078100.0077339.5377339.5377339.5377339.53
未分配利润(万元)22125500.001139163.541113566.471117537.221088588.64
减:库存股(万元)--5324.335324.335324.335324.33
一般风险准备(万元)6791700.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--2172.681460.822354.011928.01
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)47232800.001623425.491599023.491597152.201567332.64
少数股东权益(万元)--29094.2329370.0628594.8328515.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)47232800.001652519.721628393.561625747.031595847.97
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)558711600.002740418.262725308.242590863.032549465.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)226400.0079796.3481787.0275022.2074577.22
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--114822.80103398.6989161.0681312.83
合同资产(万元)--64288.0742186.7094972.5890597.16
债权投资(万元)77246700.00--------
其他债权投资(万元)16193100.00--------
其他权益工具投资(万元)621400.001398.001600.361607.391679.12
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--139076.61137753.05123148.72155956.20
合同负债(万元)--115038.1599111.1672793.5479106.22
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)577600.002820.593115.743038.932478.96
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)621000.002622.413060.621795.621554.87
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--211271.67--205704.31208423.12
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)27466300.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-302023-08-312023-04-292023-04-27
更新时间2024-04-262023-10-312023-08-312023-04-292023-04-27
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