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国药一致(000028)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 减少所致。 所得税费用 262,248,826.39 239,786,355.07 9.37% 不存在重大变动 研发投入 12,036,610.44 100.00% 同比增加100.00%,主要系本公司研发项目在研究开发阶段的费用化支出。经营活动产生的现金流量净额 1,486,276,000.93 1,041,664,059.17 42.68% 同比增加42.68%,主要系本期结合市场情况、公司资金安排等因素,调整结算方式及结算周期,采购商品支付的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -72,605,230.68 -115,517,028.39 37.15% 同比增加37.15%,主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -1,409,679,541.56 -379,713,873.41 -271.25% 同比减少271.25%,主要系本期向金融机构借款同比减少,以及本期保理业务回笼与还款差额同比减少所致。现金及现金等价物净增加额 3,034,632.80 545,237,700.28 -99.44% 同比减少99.44%,主要系本期向金融机构借款同比减少,以及本期保理业务回笼与还款差额同比减少所致。投资收益 155,665,779.30 48,938,159.28 218.09% 同比增加218.09%,主要系本期公司联营企业业绩增长,投资收益相应同比增加,以及本期办理无追索权的应收账款保理减少,相应确认的保理利息及手续费同比减少所致。信用减值损失 -61,686,822.23 -44,249,830.99 39.41% 同比增加39.41%,主要系销售规模扩大,期末应收账款较上年同期有所增加,同时受下游回款延迟影响,长账龄应收账款增加,计提坏账准备相应增加。资产减值损失 -2,531,696.10 -6,498,659.33 -61.04% 同比减少61.04%,主要系本期计提存货跌价准备同比减少所致。资产处置收益 8,040,031.01 3,192,821.77 151.82% 同比增加151.82%,主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比增加所致。营业外收入 5,925,619.41 4,356,528.39 36.02% 同比增加36.02%,主要系本期核销无需支付的应付款项同比增加所致。营业外支出 9,384,511.19 2,191,998.74 328.13% 同比增加328.13%,主要系本期罚款及滞纳金支出同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用 四、非主营业务分析 □适用不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 大,应收账款随之增加,以及受下游回款延迟影响,应收账款周转天数有所增加等原因所致。 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 注1、其他非流动金融资产系本公司认购的国药中金医疗产业基金(以下简称“产业基金”)的份额之公允价值,其他 变动系本期产业基金(一期基金)投资项目退出,根据协议返回退出项目的投资成本。注2、应收款项融资中,其他变动主要系本期持有的银行承兑汇票变动所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目2023年6月30月2022年12月31日 备注 货币资金 254,579,525.54 574,176,093.22 注1已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的的应收票据 148,534,654.53 1,850,473.61 注2合计 403,114,180.07 576,026,566.83注 :于 年 月 日,本集团有账面价值为人民币 元( 年 月 日:人民币元)的货币资金系银行承兑汇票保证金等其他受限货币资金(参见第十节财务报告附注七、1)。注2:于2023年6月30日,本集团有账面价值为人民币148,534,654.53元的应收票据(2022年12月31日:人民币1,850,473.61元的应收票据)已背书或已贴现但尚未到期(参见第十节财务报告附注七、4及附注十)。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ (1)报告期内,公司完成对2022年新设子公司国药控股崇左有限公司(80%)的出资。 (2)报告期内,公司完成对国控国大健丰(江门)医药连锁有限公司(51%)的增资,增资完成后,持股比例保持不变。 具体投资情况,参见第十节财务报告附注八及附注九。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用 大连正达药业有限公司 转让 不存在重大影响。 主要控股参股公司情况说明 注:本公司之子公司国大药房净利润较上年同期增长113.70%,主要系本期客流量回升,销售增长以及持续开展提质增 效、降本控费专项工作,实现利润较大幅度提升。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用
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