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国药一致(000028)现金流量表图
国药一致(000028)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7767461.935312381.923477625.801541822.248092972.18
收到的税费返还(万元)2302.651977.751352.27681.172507.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86453.5268222.3252208.1629849.0470342.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7856218.105382581.983531186.231572352.458165822.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6794779.644686149.783006270.171355469.797206755.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)365966.96273695.59191394.57106143.12347861.97
支付的各项税费(万元)191051.73144087.4097202.2650068.22180709.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210705.90132102.3187691.6239672.78174451.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7562504.235236035.073382558.631551353.907909778.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)293713.87146546.91148627.6020998.55256043.06
收回投资收到的现金(万元)502.32429.87429.8775.90--
取得投资收益收到的现金(万元)15516.0015486.637581.9927.0316455.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3788.29208.23194.9077.85494.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)322.70322.70322.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1112.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20129.3116447.428529.46180.7818061.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32220.8222435.1215441.777011.8332219.30
投资支付的现金(万元)874.02461.17348.2172.297489.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------12635.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)577.94--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33672.7922896.2915789.987084.1252343.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13543.47-6448.87-7260.52-6903.34-34281.91
吸收投资收到的现金(万元)3512.75352.75100.01100.00570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)352.75352.75100.01100.00570.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187294.54128437.7460798.7739762.71152017.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20162.0213220.1910653.0716753.7042290.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210969.31142010.6871551.8656616.41194878.15
偿还债务支付的现金(万元)178924.31100967.7775098.0117178.76153758.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66406.2665433.8752171.689011.1765588.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10498.889083.163832.461961.538169.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206402.90177074.1185250.1338684.84126308.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)451733.46343475.74212519.8164874.78345654.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-240764.15-201465.06-140967.95-8258.36-150776.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.14-94.39-95.660.09-118.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39312.10-61461.42303.465836.9370866.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)544217.34544217.34544217.34544217.34473351.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)583529.45482755.92544520.81550054.27544217.34
净利润(万元)195848.71--102940.55--177173.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6421.85--9319.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7085.72--3466.55--6741.86
长期待摊费用摊销(万元)16356.11--8359.21--18031.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4467.20---804.00---626.26
固定资产报废损失(万元)----11.35----
公允价值变动损失(万元)1516.11---1742.91---2887.10
财务费用(万元)24838.14--8560.34--20370.89
投资损失(万元)-32424.42---15566.58---13913.15
递延所得税资产减少(万元)-3522.45---4218.14---6354.18
递延所得税负债增加(万元)-1042.56--4011.98---1144.06
存货的减少(万元)-17013.27---67235.72---21783.93
经营性应收项目的减少(万元)-----678915.22--122701.01
经营性应付项目的增加(万元)368834.87--682300.59---194910.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)293713.87--148627.60--256043.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)583529.45--544520.81--544217.34
减:现金的期初余额(万元)544217.34--544217.34--473351.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39312.10--303.46--70866.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7699.92--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)117141.34--55948.78--106310.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-072023-10-262023-08-292023-04-262023-04-13
更新时间2024-04-082023-10-262023-08-292023-04-262023-04-13
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