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寒锐钴业(300618)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  格下跌所致。
  营业成本 1,939,212,599.32 2,024,346,387.27 -4.21% 主要系本报告期钴产品金属价格下降所致。销售费用 8,489,802.51 9,661,756.22 -12.13% 系本报告期物流费用减少所致。管理费用 78,716,644.65 127,183,187.09 -38.11% 主要系本报告期中介服务费减少所致。财务费用 14,184,418.15 28,387,782.94 -50.03% 主要系本报告期贷款下降利息支出减少所致。所得税费用 -15,654,311.94 120,397,129.40 -113.00% 主要系公司不同纳税主体税率差异所致。研发投入 38,175,445.99 25,491,448.25 49.76% 主要系子公司赣州寒锐投产,研发活动增加所致。经营活动产生的现金流量净额 366,977,260.94 639,646,038.46 -42.63% 主要系本期钴产品市场价格下降,收入减少,毛利下降所致。投资活动产生的现金流量净额 -21,236,635.35 -234,380,052.43 90.94% 主要系上期投资广汽埃安及武汉星元所致。筹资活动产生的现金流量净额 -78,931,334.81 447,513,915.20 -117.64% 主要系上年借款本期偿还所致。现金及现金等价物净增加额 287,757,692.51 870,028,580.18 -66.93% 主要系产品市场价格下降,本期收入减少,综合毛利降低,导致现金净流入减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  长,收到预付货款增加。长期借款   0.00% 200,177,222.22 2.69% -2.69% 长期借款减少系重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险刚果迈特 全资设立 62969.05万元 刚果(金) 自主运营 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 良好 12.09% 否香港寒锐 全资设立 42460.59万元 香港 自主运营 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 良好 8.15% 否寒锐金属 全资设立 167599.04万元 刚果(金) 自主运营 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 良好 32.17% 否新加坡寒锐 全资设立 52855.73万元 新加坡 自主运营 建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制 良好 10.15% 否香港新能 全资设立 5424.35万元 香港 自主 建立了健全的 良好 1.04% 否源       运营 业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  报告期末权利受限资产情况表:
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  三届
  董事
  会第
  五次
  会议
  决议》
  (公
  告编
  号:
  2018-
  042)
  吨电
  积钴
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]969号核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月7日起向 17个投资者非公开发行普通股(A 股)股票 33,473,169股,每股面值 1元,每股发行价人民币 56.80元。截至2020年7月14日止,公司共募集资金 190,127.60万元,扣除发行费用 3,361.40万元,募集资金净额 186,766.20万元。截止2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入 68,367.54万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,313.62万元;本年度使用募集资金 8,750.33万元。截止2023年6月30日,募集资金余额为人民币 127,284.40万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  吨/年
  金属量
  钴新材
  吨/年
  三元前
  驱体项
  目 否 186,766
  3 68,367.
  54 36.61%2024年12月31日 -1,638.5慢于预期,无法在2023年11月30日前达到预定可使用状态。公司综合考虑后续项目投产及产能释放等因素,为了更好地推进项目布局,实现募投项目效益最大化,经公司审慎研究,将“10000吨/年金属量钴新材料及 26000吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。项目可行性发 不适用生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年8月11日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,313.62万元,公司于2020年8月19日完成募集资金置换。本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入专户,并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
  2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品:2022年7月18日,公司召开第四届董事会第十六次会
  议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下,使用不超过 13亿元闲置募集资金,购买金融机构保本型短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
  3、公司购买中国工商银行股份有限公司南京玄武支行 5亿元理财产品于2023年6月30日到期,本金于2023年6月30日转回公司募集资金专用账户,理财收益 67.40万元于2023年7月1日转回公司募集资金专用账户。截止2023年6月30日,公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为 0元。募集资金使用及披露中存在的问题 无或其他
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  适用 □不适用
  报告期内委托理财概况
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  工和出口;
  同时进口生
  产必须的设
  备和辅助材
  料;运输及其他的商业活动。 6,210,270.00 1,986,959,429.55 773,628,131.53 1,150,535,704.85 13,748,222.42 1,355,438.6安鹏一号 子公司 股权投资、投资咨询、创业投资、资产管理 196,110,000.00 207,381,663.72 207,380,153.72   -52,179,408.①江苏润捷总资产同比减少 79.51%,主要系偿还母公司欠款所致; ②刚果迈特净利润同比增加 1437.33%,主要是由于铜毛利上升所致; ③香港寒锐净利润同比下降142.08%,主要是由于钴金属价格下跌毛利下降; ④安徽寒锐净利润同比增加 40.65%,主要是由赣州寒锐投产,原料氯化钴成本下降; ⑤赣州寒锐总资产同比增加 104.90%、净利润同比增加 37.61%,主要是由于赣州寒锐于2022年 9月份投产,资产规模扩大、利润增加。⑥寒锐金属净利润同比减少 75.06%,主要是由于寒锐金属钴生产线于2022年 6月份投产,钴金属价格下跌致钴毛利下降;⑦海南寒锐总资产同比增加 6828.88%、净利润同比增加 8872.28%,主要是由于海南寒锐电解铜离岸贸易量增大,盈利增加。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月28日 全景网 其他 其他 机构、个人投资者 公司线上举办2022年年度报告网上业绩说明会 详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网披露的《300618寒锐钴业业绩说明会、路演活动等 20230428》
  

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