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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)476203.62373581.79256069.84101984.31570183.73
收到的税费返还(万元)6277.996174.395406.98165.7712066.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15467.9810967.864569.82803.1128828.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497949.59390724.04266046.64102953.20611078.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404370.81287028.09192736.2670977.11361850.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20652.3815531.5110854.206095.8516148.84
支付的各项税费(万元)35775.2326848.5617651.708897.8750453.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19536.7120689.768106.757827.8220474.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480335.12350097.91229348.9193798.66448926.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17614.4640626.1336697.739154.54162151.44
收回投资收到的现金(万元)210823.21180552.00180511.42100114.41265601.43
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.2820.6120.6120.6121.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35368.2541815.8027488.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)463381.22215940.86222347.82127623.29265622.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44991.8943117.5116594.296402.1031050.59
投资支付的现金(万元)209905.00209877.00180000.00130000.00296650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--420.0027877.20--40886.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)472629.44253414.51224471.49136402.10368587.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9248.22-37473.65-2123.66-8778.81-102964.14
吸收投资收到的现金(万元)11271.588052.64450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6893.84--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)253385.83195380.00195800.00155680.00245261.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6726.10--6632.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271004.66203432.64202976.10155680.00251894.15
偿还债务支付的现金(万元)266054.93214649.10197569.10150934.80247897.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8192.707723.856574.041094.0520148.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6726.101310.091826.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281332.23222372.94210869.23153338.95269872.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10327.56-18940.30-7893.132341.05-17978.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)728.381545.642094.84-457.203992.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1232.94-14242.1828775.772259.5845201.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163804.07163804.07163804.07163804.07118602.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162571.13149561.88192579.84166063.65163804.07
净利润(万元)15538.69--6797.75--21221.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2925.35--1947.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)384.74--174.08--281.89
长期待摊费用摊销(万元)----562.37--1003.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.86---12.04----
固定资产报废损失(万元)19742.80--54.61--166.39
公允价值变动损失(万元)8334.76--4535.81--4413.02
财务费用(万元)4032.38--2137.73--7088.27
投资损失(万元)-931.45---575.00---2171.24
递延所得税资产减少(万元)1453.82--517.69---1554.78
递延所得税负债增加(万元)-13058.17---7565.62--5170.95
存货的减少(万元)-9111.85--24103.76--71508.45
经营性应收项目的减少(万元)-29519.35---6999.44--57980.84
经营性应付项目的增加(万元)12500.71--409.10---19185.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----36697.73--162151.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162571.13--192579.84--163804.07
减:现金的期初余额(万元)163804.07--163804.07--118602.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----28775.77--45201.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-07-272023-04-232023-04-23
更新时间2024-04-192023-10-282023-07-282023-04-232023-04-23
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