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| 华骐环保(300929)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业基本情况及发展阶段
2023年是全面贯彻党的二十大精神、经济社会全面恢复发展的开局之年，也是全面实施“十四五”规划的关键一年。党的二十大报告指出，污染防治攻坚要向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、
水生态综合治理，持续深入打好碧水保卫战。经过多年市场化发展，受社会、地缘政治、经济、卫生等内外部环境影响，传统水务基础设施市场规模增速有所放缓，但治理需求仍在不断升级。作为生态环境治理行业的核心子行业，水环境治理行业已逐步进入从规模扩张向系统规划、高质量发展升级的新阶段，开启了外延式扩张向内涵式发展的新征程。在“高质量发展”目标的引领下，目前我国水务行业已进入从单纯追求规模扩张，转向提高效率和质量，提升服务能力和附加值。随着基础设施建设的不断投入，环保市场的增量空间逐渐缩小，存量市场的优化升级成为新的增长点。
2022年年末，全国城市排水管道总长度91.35万公里，同比增长4.73%；污水处理厂处理能力2.16亿立方米/日，同比增长4.04%。2022年，污水处理率98.11%，比上年增加0.22个百分点；城市生活污水集中收集率70.06%，比上年增加1.47个百分点。2017年至2022年，随着中国城市污水排放量的不断增加，污水处理厂等设施的数量也不断增加，污水处理能力从94.54%提升至98.11%。中国污水处理现状有所改善，但仍存在区域分布不均衡、配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、再生水利用率不高等突出问题，污水处理能力仍需改善。与城市相比，县域地区生活垃圾处理及污水治理市场仍有较大空间，作为乡村振兴战略的重要一环，农业、农村污染治理是“十四五”期间标志性战役之一。国家发改委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出分类梯次推进农村生活污水治理，推动农村生活垃圾源头分类减量和及时清运处置，推进有机废弃物就近就地资源化利用。近年来城市环境问题已基本解决，而农村环境基础设施建设相对滞后、处理设施短缺、污水垃圾收集率低，预计未来农村环境治理需求将逐步释放。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，针对水环境治理工作，“推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标”、“开展农村人居环境整治提升行动，稳步解决乡村黑臭水体等突出环境问题”、“以乡政府驻点和中心村为中点梯次推进农村生活污水治理”，以及“完善水污染防治流域协同机制，加强重点领域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设”。可见，水环境综合治理行业在未来预计仍将获得国家政策的大力支持，行业发展将持续向好。
2、行业周期性
公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征，不属于强周期性行业。
3、公司所处行业地位
公司在污（废）水提质增效领域凭借曝气生物滤池（BAF）核心工艺技术积累了丰富的经验，处于国际先进水平，曾获“国家科学技术发明二等奖”，是国内为数不多具备提供基于BAF工艺技术的一站式解决方案的专业服务商。公司
系国家专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、全国工商联环境商会副会长单位、国家知识产权优势企业、安徽省环保产业优秀企业，设有安徽省企业技术中心、安徽省曝气生物滤池（BAF）工程技术研究中心、博士后科研工作站、生物膜法水质净化及利用教育部工程研究中心（与安徽工业大学共建），取得了一系列领先的技术成果并积极开展产业转化。公司先后承担了“国家水体污染控制与治理科技重大专项”“国家科技支撑计划项目”“国家科技型中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。公司“污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项目获2013年国家技术发明二等奖，参研的“淮河流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技术研发与应用”项目获2018年度环境保护科学技术奖一等奖，“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水处理系统工艺及应用”项目获2009年安徽省科学技术奖一等奖，“前置生物膜脱氮污水处理技术”专利项目荣膺2013年安徽省第二届专利金奖等；“氮磷深度治理核心工艺和关键装备的开发与应用”项目获2022年福建省科技技术奖进步二等奖。工程建设标准化协会团体标准《曝气生物滤池工程技术规程》（CECS265:2009）修订进程；（2）参与编制中国城镇供水排水协会《上向流反硝化滤池设计标准》；（3）参与编制中国标准化研究院《成套生活污水处理装置》；（4）参与编制中国建筑文化研究会《医疗机构废弃物及排放物处理系统建设及运维指南》；（5）参与编制国家卫生健康委、住房和城乡建设部工程建设国家标准《医疗机构污水处理工程技术标准》；（6）参与编制中国工程建设标准化协会《应急发热及肠道门诊建筑设计标准》；（7）参与编制中国工程建设标准化协会《臭氧催化氧化污水处理技术规程》。
4、行业政策影响
1月，国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》。到2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以
上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖；2月，国家发改委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出分类梯次推进农村生活污水治理，推动农村生活垃圾源头分类减量和及时清运处置，推进有机废弃物就近就地资源化利用；3月，财政部办公厅、生态环境部办公厅印发《关于开展2023年农村黑臭水体治理试点工作的通知》，继续在各省（自治区、直辖市、计划单列市，含兵团）遴选支持开展农村黑臭水体治理试点。中央财政对纳入支持范围的城市，根据项目投资额和申报治理的农村黑臭水体总面积，给予2亿元、1亿元、5000万元的分档定额奖补；8月，国家发展改革委、生态环境部、住房和城乡建设部印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，部署推动补齐环境基础设施短板弱项，全面提升环境基础设施建设水平。文件提出，到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里；同月，生态环境部印发《关于进一步做好黑臭水体整治环境保护工作的通知》，要求分步推进县城黑臭水体整治。特别是，要求河北、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等7个省份，压实市县地方政府责任，组织开展县城建成区黑臭水体治理，于2023年12月底前建立黑臭水体问题清单，对清单内的黑臭水体科学制定系统化整治方案，扎实开展整治；到2025年，县城黑臭水体基本消除；10月，安徽省住建厅公布《安徽省城市污水管网整治攻坚行动方案（2023—2025年）》，到2025年，全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造，城市生活污水集中收集率达到70%以上，进水生化需氧量（BOD5）浓度高于100毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达到90%以上；县城建成区基本消除生活污水直排口，基本消除收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城区污水收集处理效能明显改善；12月，生态环境部、农业农村部联合发布《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》，农村生活污水处理技术或技术组合的选择，要统筹考虑污水水质水量及其变化特点，以及区域水环境改善需求。处理设施设计规模要与农村常住人口及其污水实际产生量相匹配。随着一系列提高水质标准，支持水环境治理的政策和国家级战略陆续出台，水务市场需求加速释放，为水环境治理行业持续发展奠定了基础。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，受宏观经济形势下行、地方政府投入减缓、市场供需变化因素影响，订单释放减少，市场竞争激烈，公司基于对项目收益和回款风险的平衡与控制，审慎争取订单。报告期内，公司实现营业收入3.51亿元，同比下降18.42%；营业成本2.53亿元，同比下降15.83%；实现归属于上市公司股东净利润648.09万元，同比下降85.21%；期末
归属于上市公司股东净资产8.45亿元，同比增长0.25%。
（1）聚焦核心业务，巩固市场地位
2023年，公司持续聚焦优势细分领域，充分发挥公司在市政污水提质增效、村镇污水和医疗废水治理等细分领域的技术优势，持续布局全国市场，努力扩大市场份额。在村镇污水治理领域，提出“规划、设计、投资、建设、运营管
理”一体化理念，结合我国村镇地域相对分散、污水排放量小、水质波动大、点多运行管理难等特点，凭借智能装备“魔方”系列先进的污水处理技术、优秀的产品性能、模块化组合等优势，并利用物联网技术开发建成的“智慧水务”系统，根据项目量身定制村镇水环境综合整治解决方案，有效解决村镇污水治理难题，为乡村振兴赋能助力；在医疗废水治理领域，更新一代医疗污水及伴生废气与伴生污泥处理系列产品（迈巴睿®+迈巴盾®）及病毒气溶胶快速定向狙杀装备，灵活应对管控区、集中隔离点、健康驿站、定点收治医院、方舱医院、应急医院等不同场所的医疗污水及伴生废气与伴生污泥的处理要求；在黑臭水体治理方面，升级优化微纳米浮选反应器（Sup-SEP），提升了溶气效率，降低了回流量，并成功应用于广德市东风闸水环境治理应急提升工程项目。
2023年，公司开展自主研发项目4大专项课题方向中的9个子课题，涉及污水处理系统标准化自控程序及画面设计开发、利用烟气余热干化污泥的转筒干燥技术及设备开发、智能有机固体废弃物高温好氧发酵成套装置的研制、生物滤池微生物特征及浓度变化研究、喷漆有机废气成套处理装备开发及应用、方案参数化设计开发、生物滤池核心产品（单孔膜曝气器及下装式抗堵塞长柄滤头）升级开发、再生回用水膜分离及浓缩全流程处理工艺装备研发、曝气生物滤池智慧工艺开发研究等方面，并取得显著阶段性成果。申请授权两项软件著作：“基于反硝化工艺的外加碳源人工智能加药模型及应用系统V1.0”和“基于生物膜法污水处理工艺的智慧水务应用系统V1.0”；成功开发出有机废气成套处理装备，具有起燃温度低、处理效率高、节能降耗等优点，可以广泛应用于汽车制造、垃圾焚烧、纺织印染、石油化工等场景；开发有机固体废弃物及干化污泥成套设备，申请发明专利“一种有机固体废弃物高温好氧发酵系统及其处理方法”；再生回用水项目已完成样机制作，进入试验阶段。自主研发项目及产学研项目的大力开展，为公司科研实力的提高、产品核心竞争力的提升起到了积极的推动作用，也为企业业务的发展提供了技术支持与保障。
2023年，公司承担的省级以上科研项目，进展顺利。其中：①公司承担的省科技重大专项“适应不同需求的黑臭水体快速净化成套装备技术开发及产业化”成功验收；②与安徽工业大学开展产学研合作省重大专项“蓄禽粪污全链条资源化与高值化回用成套装备技术研发及应用”项目，并取得显著阶段性成果。
2023年，公司获授发明专利4项、软件著作权3项、商标9项。新增知识产权涵盖VOCs废气、有机固体废弃物、绿色低碳多功能材料、提质增效、技术创新等方面，为公司构筑了坚实的知识产权壁垒。
（3）智慧水务再升级
2023年，公司的魔方智水系列产品搭载智能控制系统，辅助运维控制决策，使运营效率及运营稳定性得到显著提升。该系列产品广泛应用于市政污水厂提质增效、工业废水处理、农村污水治理、水体治理等多维场景。目前已有近千
套魔方智水产品成功应用于安徽省、江西省、山东省、河南省、广西省等多个地区数百个村镇污水治理项目中。魔方舟与魔方格产品获得了安徽省科学技术奖二等奖、安徽省专利金奖。
（4）完善多元业务布局，提升综合竞争力
2023年，公司与合肥工业大学共同投资成立了控股子公司安徽双工智联环保科技股份有限公司，集“产、学、研、
用”深度融合的科创企业，主要致力于高盐废水处理、工业废水的工艺升级和改造、定制化高效菌剂的研发和应用。双工智联的设立，对公司进一步完善多元业务布局，提高综合竞争力产生了积极作用。
（5）强化安全意识，切实抓好安全环保工作
公司高度重视安全生产管理工作，强化底线思维，克服麻痹思想、侥幸心理，从严从紧抓好落实。一是建立健全安
全生产责任体系，修订完善安全生产管理制度，开展安全宣教培训，组织做好应急演练工作，提升安全事件应急处置及安全管理；二是开展安全风险管控和隐患排查整治，对重点项目及场所开展安全生产督导检查，对各所属企业开展日常安全检查巡查，及时整改安全隐患；三是积极实施环保升级改造工作，践行绿色环保、节能降耗的可持续发展生产理念，持续节能减排。
（6）提升治理水平，保护投资者利益
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不断完善企业法人治理结构，
提升规范运作水平。董事会严格遵守创业板上市公司信息披露的有关规定，按照证监会和深交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告和各类重大事件，保证信息披露的完整性、持续性和一致性，增进了广大投资者对公司生产经营情况全面、及时地了解，保障了全体股东的知情权。公司高度重视投资者关系管理，通过投资者电话专线、深交所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，回应投资者关切，提高企业透明度，切实保护广大股东和债权人特别是中小投资者的合法权益，推动公司持续健康、高质量发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求：
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本报告期注销子公司当涂县华骐环境治理有限公司，合并报表范围减少。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响利用烟气余热干化污泥的转筒干燥技术及设备开发 设计、研制一套利用烟气余热干化污泥的转筒式干化机设备。 根据设计进行中试设备加工，开展试验，观察设备生产性试验情况，优化设计，形成标准化设备及知识产权保护。 转筒干化机结构组成、设计、制造和配套系统设备设计选型；利用烟气余热干化污泥的中试试验，了解技术参数。 利用烟气余热对市政污泥和畜禽粪污进行深度干化试验，记录相关试验参数，为公司以后扩大性生产制造摸索经验。装配式环保设备开发及智能化生产研究 解决目前拼装式建筑普遍存在的建筑密封性、结构稳固性和构件预制成本高等问题。 污水处理设备方案设计，设备材料采购、安装并中试试验,反馈试验结果并调整方案，优化设计。 拼装式污水处理设备用于应急水处理项目；适应更多地形条件；结合现有项目应用局限进行设计改造升级。 拼装式设计及智能化建设可大大缩减制作周期，提高公司运营及管理效率，亦便于库存管理、运输、拆卸搬迁等。畜禽粪污全链条资源化与高值化回用成套装备技术研发及应用 开发出一套畜禽粪污全链条资源化与高值化回用成套装备。 确定畜禽粪污资源化、高值化技术路线，设计智能化关键成套设备。 研制智能化畜禽粪污资源化关键成套装备；增加社会经济效益。 市场存量巨大且该研究成果可填补国内相关技术与装备的空白，可有效削减污染物向环境排放和化学肥料需求量，具有非常广阔的市场前景，提升公司的核心竞争力。喷漆有机废气成套处理装备开发及应用 开发一套适用范围广，二次污染小、处理能力高效的废气处理装置。 根据工艺设计制作样机，进行现场中试试验，获取试验数据并分析优化，形成废气处理装置及知识产权保护。 采用多种技术协同作用，减少后端单元负荷；形成配套废气治理关键技术方案。 本项目的研究在满足公司未来发展技术需求的前提下，实现公司产品的多样化，从而进一步拓展公司业务板块。生物滤池核心(单孔膜曝气器及下装式抗堵塞长柄滤头)产品升级开发 开发出使用效果更佳、施工安装更为方便的单孔膜空气扩散器与下装式抗堵塞长 根据相应模型及相关软件绘制三维立体图，制作样品并实际应用，根据应用过程 大大提高产品的抗损耐用性、安装自检性和操作便捷性，提高施工效率，减少后期 有助于我司曝气生物滤池产品核心竞争力和知名度的进一步提高，有利于公司在曝柄滤头。 中的问题进行优化，最终形成产品及知识产权保护。 维修频率与安装工程量。 气生物滤池建设领域扩大市场份额。
5、现金流
1、投资活动现金流入同比减少37.73%，主要系购买理财产品相较去年有所减少。
2、投资活动现金流出同比减少30.27%，主要系购买理财产品相较去年有所减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要系经营活动中坏账计提20,886,534.89元，固定资产、使用权资产等折旧计提8,729,527.92元，无形资产、长期待摊费用摊销11,502,108.97元，财务费用19,714,592.84元，投资收益3,075,681.35元，递延所得税资产减少1,118,560.46元，递延所得税负债减少5,277,247.13元，存货减少6,392,830.06元，经营性应收项目增加15,702,400.39元，经营性应付项目增加1,452,367.72元。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
产品，其余存放于募集资金专户。 0合计 -- 28,6412 18,983募集资金总体使用情况说明
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413号文）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票2,065万股，发行价为每股人民币13.87元/股，共计募集资金286,415,500.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币49,062,451.51元，实际募集资金净额为人民币237,353,048.49元。上述资金已于2021年1月14日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0009号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目投资额调整情况
公司于2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。为优先保障“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”和“智能化污水处理设备产业化项目”的顺利实施，该等项目调整后的拟投入募集资金金额不变，实际募集资金净额低于原拟投入金额的缺口部分相应调减“补充水环境治理工程业务营运资金”投入，由13,000万元调整至1,735万元，后续水环境治理工程项目资金需求将由公司通过银行贷款或其他自筹资金解决。独立董事对该事项发表了明确同意意见。监事会同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
公司于2023年1月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能化污水处理设备产业化项目”的内部投资结构。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构不存在募集资金用途变更的情形，亦不构成关联交易。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,560.12万元。监事会同意此次置换事项，独立董事对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽华骐环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z0111号）。公司保荐机构国元证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施进度变更情况
公司于2021年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意将“智能化污水处理设备产业化项目”实施地点由马鞍山慈湖高新区曙光路与电业路交叉口东北角拟变更为马鞍山经济技术开发区明珠路和同心路交叉口西北角。预计完成时间将从募集资金到位后18个月调整至取得项目土地使用权后12个月。独立董事对该事项发表了明确同意意见。监事会同意公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度。保荐机构国元证券股份有限公司对本次变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度事项无异议。
（五）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2023年1月17日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可以使用额度不超过5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。独立董事对该事项发表了明确同意意见。监事会同意公司可以使用金额不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（六）使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过2,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。
（七）本报告期使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司本次募集资金已累计使用18,983.28万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共4,430.85万元，其中，存放于募集资金专户的活期存款930.85万元，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金金额为2,000.00万元，另有1,500.00万元用于购买银行结构性存款产品尚未到期赎回。公司使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
马鞍山
城镇南
部污水
处理厂
扩建工
程项目 否 12,000 12,000 158.33 11,227201.08 是 否智能化污水处理设备 否 10,000 10,000 5,808.87 6,020.项目补充水环境治理工程业务营运资金 否 13,000 1,735.% 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 35,000 23,7352 18,983201.08 -- --超募资金投向无合计 -- 35,000 23,7352 18,983201.08 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益马鞍山经济技术开发区明珠路和同心路交叉口西北角。本次变更部分募集资金投资项目实施地点是根据公司实际经营情况、内外部环境等因素作出的审慎决定，不涉及募投项目实施方式、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。募集资金投资项目实施方式 不适用调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币6,560.12万元，独立董事和保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过2,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截至2023年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币2,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2023年1月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。募投项目结余金额主要包括“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”未满足支付条件尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项，因该等项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。截至2023年12月31日，公司已将“马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目”和“补充水环境治理工程业务营运资金”项目的结余资金879.43万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年1月17日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可以使用额度不超过5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年1月17日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-004）。
公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过2,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年10月30日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2023-064）。
截至2023年12月31日，公司本次募集资金已累计使用18,983.28万元（含置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共4,430.85万元，其中，存放于募集资金专户的活期存款930.85万元，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金金额为2,000.00万元，另有1,500.00万元用于购买银行结构性存款产品尚未到期赎回。公司使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：12021年马鞍山城镇南部污水处理厂项目已投产，期末累计投入小于募集资金配置金额主要系未到付款节点尚未支付的部分设备、工程质保金等尾款，截至2023年7月11日，公司已将该募投项目的结余资金878.26万元（含利息收入）永久补充流动资金并注销该募集资金专户。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
五河中骐
水务有限
公司 参股公司 污水处理
及其再生
利用；水污染治理；对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、运营、维护；固体废物治理；环保工程；市政管道工程；环保设备销售；城镇水域治理服务；污水处理技术咨询、技术服务。 75927500 421,549,504.74 100,585,345.53 43,932,548.93 3,250,430马鞍山市润佑水务投资有限公司 子公司 公用基础设施的投资、建设及项目管 30000000 66,013,746.04 32,052,992.98 7,923,355理，高科技产品的技术开发、污水处理服务、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品，提供劳动服务，物业管理，投资咨询，给排水工程设计及咨询服务，污水处理设备销售，机电产品、建材（不含危险化学品）销售，自动化设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）宜兴市华骐污水处理有限公司 子公司 污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 50000000 153,863,108.32 66,539,923.23 21,398,012.65 3,628,698五河县华骐水务有限公司 子公司 污水处理及其再生利用，水污染治理；污水处理厂（站）的建设、运营管理；
市政排水
工程、环 20000000 66,917,757.10 33,859,089.57 15,000,371.87 3,683,848境工程设计及工程总承包；
市政公用
工程施工
总承包；
房屋建筑
工程施工
承包；环保工程专业承包；
建筑机电
安装工程
专业承
包；智能污水处理设备、水质污染防治设备的销售和安装调试；
环保技术
开发、转让及软件开发、销售；废弃物综合利用（不含国家法律、法规禁止回收物品，不含危险化学品）；
建材销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）和县华骐化工污水处理有限公司 子公司 污水处理、水处理技术及新产品开发、环保技术开发、转让；水处理软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 10000000 33,262,437.66 12,949,833.35 9,368,6511 794,843.8准后方可开展经营活动）含山县华骐环境治理有限公司 子公司 城市水域治理服务；污水治理技术咨询、技术服务；
污水处理
设备及软
件研发、销售。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 43312000 114,589,047.74 28,940,272.19 6,934,802含山县华骐水环境治理有限公司 子公司 水污染治理；供排水管网（含泵站）；中水回用；
黑臭水体
治理；污泥处置；
市政工程
施工；污水治理技术咨询、技术服务；污水处理设备及软件研发、销售。 11546000 47,235,93术服务；
污水处理
设备及软
件研发、销售；公用基础设施建设；
劳务服
务；物业管理；给排水工程设计及咨询服务。
（依法须
经批准的 50000000 138,927,272.27 42,266,003.86 17,842,028.28 4,651,982项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）五河华骐南部污水处理有限公司 子公司 污水处理及其再生利用；水污染治理；污水处理厂（站）的管理服务；智能污水处理设备、水质污染防治设备的销售和安装调试；
环保技术
开发、转让及软件开发、销售；废弃物（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 77000000 260,521,993.74 78,502,048.47 27,318,799.74 3,141,234安徽华骐生态环境材料有限公司 子公司 一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；
轻质建筑
材料制
造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；工程塑料及合成树脂销售；体育 20000000 16,312,191.31 15,306,341.72 6,543,2662,676,0373,189,021场地设施工程施工；园林绿化工程施工；体育用品及器材批发；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；体育健康服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；固体废物治理；污水处理及其再生利用；砼结构构件制造；砼结构构件销售；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司 子公司 一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；智能水务系统开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；激光打标加工；喷涂加工；金属切削加工服务；
再生资源
加工（除
许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 20000000 47,702,359.94 19,966,085.91 27,237,49广；环境 20000000 21,100,619.36 7,654,0123.16 2,043,933保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电工仪器仪表制造；
技术进出
口；货物进出口；
电子产品
销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电容器及其配套设备销售；电工仪器仪表销售；
软件开
发；电机及其控制系统研发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月16日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 参与华骐环保2022年度网上业绩说明会的投资者 详见公司2023年5月16日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2023-001） 详见公司2023年5月16日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2023-001）
2023年09月12日 “全景路演”网站 网络平台线上交流 其他 参与2023年安徽辖区上市 详见公司2023年9月7日披 详见公司2023年9月7日披（http://rs.p5w.net） 公司投资者网上集体接待日的投资者 露于巨潮资讯网的公告（公告编号：
2023-054） 露于巨潮资讯网的公告（公告编号：
2023-054）
2023年10月19日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 参与终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的投资者 详见公司2023年10月19日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2023-002） 详见公司2023年10月19日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：
2023-002）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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